发布日期：2026-01-03 03:57    点击次数：116

景顺长城价值发现羼杂型证券投资基金   基金管理东说念主：景顺长城基金管理有限公司    基金托管东说念主：招商银行股份有限公司                       景顺长城价值发现羼杂型证券投资基金更新招募说明书                     紧迫指示   （一）景顺长城价值发现羼杂型证券投资基金（以下简称“基金”或“本基 金”）由基金管理东说念主依照《中华东说念主民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基 金法》”）、      《公开召募证券投资基金运作管理办法》                       （以下简称“《运作办法》”）、 《公开召募证券投资基金销售机构监督管理办法》                      （以下简称“《销售办法》”）、 《公开召募证券投资基金信息露出管理办法》(以下简称“《信息露出办法》”)、 《公开召募绽开式证券投资基金流动性风险管理国法》(以下简称“《流动性风 险管理国法》”)、《景顺长城价值发现羼杂型证券投资基金基金合同》（以下 简称“基金合同”或“《基金合同》”）过甚他磋议国法召募，并经中国证监会 证监许可【2023】1965 号文准予召募注册。本基金基金合同于 2023 年 10 月 31 日正经见效。   （二）基金管理东说念主保证招募说明书的内容真实、准确、完好意思。本招募说明书 经中国证监会注册，但中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的 投资价值和商场远景作出本色性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。   （三）投资有风险，投资东说念主认购（或申购）本基金时应正经阅读本招募说明 书、基金家具良友撮要，自主判断基金的投资价值，自主作念出投资决策，自行承 担投资风险。   （四）基金的过往事迹并不预示其将来阐扬。基金管理东说念主管理的其他基金的 事迹并不组成对本基金事迹阐扬的保证。   （五）基金合同是约定基金合同当事东说念主之间权利、义务的法律文献。基金投 资东说念主自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有东说念主和基金合同确当事东说念主， 其持有基金份额的行动自己即标明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金 法》、基金合同过甚他磋议国法享有权利、承担义务。基金投资东说念主欲了解基金份 额持有东说念主的权利和义务，应详备查阅基金合同。   （六）基金管理东说念主依照恪称干事、忠实信用、严慎纳闷的原则管理和运用基 金财产，但不保证投本钱基金一定盈利，也不保证最低收益。   （七）本基金单一投资者持有基金份额数不得达到或跳跃基金份额总和的 外。法律法例或监管机构另有国法的，从其国法。                       -2-                    景顺长城价值发现羼杂型证券投资基金更新招募说明书   （八）本基金投资于证券商场，基金净值会因为证券商场波动等因素产生波 动，投资者在投本钱基金前，请正经阅读本招募说明书和基金合同、基金家具资 料撮要等信息露出文献，自主判断基金的投资价值，全面清爽本基金家具的风险 收益特征和家具脾气，充分谈判自身的风险承受能力，感性判断商场，对认购（或 申购）基金的意愿、时机、数目等投资行动作出沉静决策，赢得基金投资收益， 亦自行承担基金投资中出现的种种风险。投本钱基金可能际遇的风险包括：证券 商场举座环境激勉的系统性风险，个别证券私有的非系统性风险，多量赎回或暴 跌导致的流动性风险，基金投资过程中产生的操作风险，因交收背信和投资债券 激勉的信用风险，基金投资对象与投资策略引致的私有风险等等。本基金为羼杂 型基金，其预期收益和风险高于货币商场基金和债券型基金，低于股票型基金。 基金可通过种种化投资来分散这种非系统风险，但不成完全躲避。基金管理东说念主提 醒投资东说念主基金投资的“买者昂然”原则，在投资东说念主作出投资决策后，基金运营状 况与基金净值变化引致的投资风险，由投资东说念主自行负责。   （九）本基金投资内地与香港股票商场走动互联互通机制试点（以下简称“港 股通机制”）允许买卖的国法范围内的香港聚拢走动所上市的股票（以下简称“港 股通标的股票”）的，会面对港股通机制下因投资环境、投资标的、商场轨制以 及走动国法等互异带来的私有风险，包括港股商场股价波动较大的风险（港股市 场实行 T+0 反转走动，且对个股不设涨跌幅限制，港股股价可能阐扬出比 A 股更 为剧烈的股价波动）、汇率风险（汇率波动可能对基金的投资收益形成损失）、 港股通机制下走动日不连贯可能带来的风险（在内地开市香港休市的情形下，港 股通不成正常走动，港股不成实时卖出，可能带来一定的流动性风险）等。具体 风险烦请查阅本基金招募说明书的“风险揭示”章节的具体内容。基金可根据投 资策略需要或不同配置地商场环境的变化，采取将部分基金资产投资于港股或选 择不将基金资产投资于港股，基金资产并非势必投资港股。   （十）本基金投资科创板上市走动股票的，会面对科创板机制下因投资标的、 商场轨制以及走动国法等互异带来的私有风险，包括但不限于商场风险、流动性 风险、退市风险、聚拢度风险、系统性风险、政策风险等。具体风险烦请查阅本 招募说明书的“风险揭示”部分的具体内容。                    -3-                        景顺长城价值发现羼杂型证券投资基金更新招募说明书   （十一）本基金的投资范围包括存托凭证，若投资可能面对中国存托凭证价 格大幅波动致使出现较大升天的风险，以及与革命企业、境外刊行东说念主、中国存托 凭证刊行机制以及走动机制等干系的风险。具体风险烦请查阅本招募说明书的 “风险揭示”部分的具体内容。   （十二）为对冲信用风险，本基金可能投资于信用养殖品，信用养殖品的投 资可能面对流动性风险、偿付风险以及价钱波动风险等。具体请参见本基金招募 说明书对于“风险揭示”的干系内容。   （十三）本基金为基金管理东说念主合理让利型基金。本基金的中枢计制为持有基 金份额的时辰越长，适用的管理费率越低。   （十四）本基金根据投资东说念主理有基金份额时辰的不同，确立 A1 类、A2 类、 A3 类三类基金份额。每类基金份额按照不同的费率计提管理费，每类基金份额 单独确立基金代码，区别规划和公告基金份额净值。三类基金份额对应的管理费 率区别为 1.20%/年、0.80%/年和 0.60%/年。现在，本基金 A1 类基金份额绽开认 购、申购、赎回；A2、A3 类基金份额不绽开认购、申购（基金管理东说念主运用固有 资金认购/申购除外），仅绽开赎回，A2、A3 类基金份额由满足一定条件的相应 份额升级而来。投资者可单独苦求种种基金份额的赎回。除基金管理东说念主运用固有 资金认购/申购外，其他投资者认购/申购本基金时仅可采取 A1 类基金份额。对 于每份基金份额，基金份额持有期肇端日指基金合同见效日（对认购份额而言） 或 A1 类基金份额的申购苦求证据日（对申购份额而言）。份额升级日指基金份额 持有期肇端日对应的一年后和三年后的年度对日。基金份额持有期肇端日对应的 一年后的年度对日，相应基金份额自动升级为 A2 类基金份额；三年后的年度对 日，相应 A2 类基金份额自动升级为 A3 类基金份额。其中，年度对日指某一日历 在后续年度中的对应日历；如年度对日为非干事日或无该对应日，则顺延至下一 个干事日。若因不可抗力等特殊原因致使基金登记机构无法实施升级的，干系情 形摒除后的下一干事日为份额升级日。若投资者屡次认购/申购 A1 类基金份额， 则其持有的每笔基金份额区别规划持有期限，区别进行基金份额自动升级。   （十五）基金管理东说念主固有资金可胜仗认购、申购本基金 A1 类、A2 类、A3 类 基金份额。基金管理东说念主固有资金投资的基金份额不参与份额升级。                        -4-                    景顺长城价值发现羼杂型证券投资基金更新招募说明书  （十六）侧袋机制实施期间，除基金管理东说念主另行公告，侧袋账户的基金份额 不适用升级国法。  （十七）本基金对每一份认购/申购的基金份额区别规划持有期限，在归并 类别基金份额内，赎回谨守“先进先出”原则，即按照投资者认购/申购该类基 金份额时的先后次序进行挨次赎回。  （十八）在基金份额升级日赎回时（在份额升级日前一日收盘后至份额升级 日当日收盘前），若投资者提交升级前份额对应类别的赎回苦求时，基金管理东说念主 将按照升级折算比例，优先赎回升级份额，不及部分则络续赎回未升级的该类份 额。  （十九）对于持有多类基金份额的投资者，若在某类基金份额升级日同期提 交多类基金份额的赎回苦求，基金管理东说念主将优先处理较高等别份额的赎回。即若 投资者同期提交A1、A2、A3三类基金份额的赎回苦求，将按照赎回国法优先处理 A3类基金份额的赎回，再处理A2类基金份额的赎回，临了处理A1类基金份额的赎 回。  份额升级日赎回时，由于赎回国法以及销售机构夸耀问题，可能面对优先赎 回升级后持有期限较长份额、试验赎回的种种别份额及份额数与投资者预期可能 不一致的风险。  因不同份额类别的管理费不同，种种份额净值永恒存在互异，相应导致基金 份额转机为更低管理费率的基金份额后资产不变、份额数目减少，即存在份额转 换后基金份额数目变化与预期不一致的风险。  因份额随持有期自动升级，事迹展示相较旧例基金而言存在互异，不同销售 机构能已毕的展示方式也可能存在不同，投资收益展示国法、方式以各基金销售 机构为准。  由于三类份额的净值不相似，份额升级过程中，因余数处理，其产生的收益 或损失均由升级后对应的基金份额所属财产承担，因此可能存在承担折算损益的 风险。  （二十）因本基金在非干事日无法处理基金份额升级，且若因不可抗力等特 殊原因致使基金登记机构无法实施升级的，干系情形摒除后的下一干事日为份额                    -5-                     景顺长城价值发现羼杂型证券投资基金更新招募说明书 升级日，使得存在投资者试验持有某类基金份额的时辰比上述国法的升级条件的 持未必辰更长的风险。   （二十一）本基金种种基金份额的逐日的管理费和托管费计提的按当日计提 管理费和托管费前的该类基金份额的资产净值的对应费率计提，区别于普通基金 接纳前一日该基金份额类别的资产净值进行计提。   （二十二）基金管理东说念主深知个东说念主信息对投资者的紧迫性，死力于投资者个东说念主 信息的保护。基金管理东说念主承诺按照法律法例和干系监管要求的国法处理投资者的 个东说念主信息，包括通过基金管理东说念主直销、销售机构或场内经纪机构购买景顺长城基 金管理有限公司旗下基金家具的通盘个东说念主投资者。基金管理东说念主需处理的机构投资 者信息中可能涉过甚法定代表东说念主、受益通盘东说念主、承办东说念主等个东说念主信息，也将盲从上 述承诺进行处理。   （二十三）本招募说明书根据基金合同编制，内容如有矛盾或不一致，以基 金合同为准。   （二十四）本招募说明书已经本基金托管东说念主复核，本招募说明书所载内容截 止日为 2024 年 9 月 30 日。如本基金发生首要期后事项的，本招募说明书也对相 应内容进行了更新。本更新招募说明书中财务数据未经审计。                     -6-                                                                      景顺长城价值发现羼杂型证券投资基金更新招募说明书                                                              目              录                                                                       -7-                     景顺长城价值发现羼杂型证券投资基金更新招募说明书               第一部分、前言  本基金由景顺长城基金管理有限公司依照《基金法》、                         《运作办法》、                               《销售办 法》、基金合同过甚它磋议国法召募。  《景顺长城价值发现羼杂型证券投资基金招募说明书》                         （以下简称“招募说明 书”或“本招募说明书”）依据《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《信息披 露办法》、     《流动性风险管理国法》等干系法律法例以及基金合同等编写。  本招募说明书阐发了景顺长城价值发现羼杂型证券投资基金的投资主见、投 资策略、风险、费率、管理等与投资东说念主投资决策磋议的全部必要事项，投资者在 作念出投资决策前应当仔细阅读本招募说明书。  基金管理东说念主承诺本招募说明书不存在职何虚假纪录、误导性述说或者首要遗 漏，并对其真实性、准确性、完好意思性承担法律干事。本基金是根据本招募说明书 所载明的良友苦求召募的。本基金管理东说念主莫得托付或授权任何其他东说念主提供未在本 招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书作任何解释或者说明。  本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同 是约定基金合同当事东说念主之间权利、义务的法律文献。基金投资东说念主自依基金合同取 得基金份额，即成为基金份额持有东说念主和基金合同确当事东说念主，其持有基金份额的行 为自己即标明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同过甚他 磋议国法享有权利、承担义务。基金投资东说念主欲了解基金份额持有东说念主的权利和义务， 应详备查阅基金合同。                     -8-                         景顺长城价值发现羼杂型证券投资基金更新招募说明书                   第二部分、释义   在本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 基金合同的任何灵验纠正和补充 发现羼杂型证券投资基金托管左券》及对该托管左券的任何灵验纠正和补充 金招募说明书》过甚更新 品良友撮要》过甚更新 额发售公告》 司法解释、行政规章以过甚他对基金合同当事东说念主有经管力的决定、决议、通知等 会第五次会议通过，经 2012 年 12 月 28 日第十一届宇宙东说念主民代表大会常务委员 会第三十次会议纠正，自 2013 年 6 月 1 日起实施，并经 2015 年 4 月 24 日第十 二届宇宙东说念主民代表大会常务委员会第十四次会议《宇宙东说念主民代表大会常务委员会 对于修改等七部法律的决定》修正的《中华东说念主民共和国 证券投资基金法》及颁布机关对其经常作念出的纠正 施的《公开召募证券投资基金销售机构监督管理办法》及颁布机关对其经常作念出 的纠正     《信息露出办法》：指中国证监会 2019 年 7 月 26 日颁布、同庚 9 月 1 日                         -9-                         景顺长城价值发现羼杂型证券投资基金更新招募说明书 实施的，并经 2020 年 3 月 20 日中国证监会《对于修改部分证券期货规章的决定》 修正的《公开召募证券投资基金信息露出管理办法》及颁布机关对其经常作念出的 纠正 的《公开召募证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其经常作念出的纠正 机关对其经常作念出的纠正 务的法律主体，包括基金管理东说念主、基金托管东说念主和基金份额持有东说念主 正当登记并存续或经磋议政府部门批准设立并存续的企业法东说念主、事迹法东说念主、社会 团体或其他组织 投资者境内证券期货投资管理办法》及干系法律法例国法使用来自境外的资金进 行境内证券期货投资的境外机构投资者，包括及格境外机构投资者和东说念主民币及格 境外机构投资者 法律法例或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资东说念主的合称 东说念主 办理基金份额的申购、赎回、转机、转托管及按时定额投资等业务 证监会国法的其他条件，取得基金销售业务履历并与基金管理东说念主订立了基金销售 服务左券，办理基金销售业务的机构                         -10-                          景顺长城价值发现羼杂型证券投资基金更新招募说明书 投资东说念主基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的证据、清理和结 算、代理披发红利、建立并援手基金份额持有东说念主名册和办理非走动过户等 管理有限公司或接受景顺长城基金管理有限公司托付代为办理登记业务的机构 管理的基金份额余额过甚变动情况的账户 构办理认购、申购、赎回、转机、转托管及按时定额投资等业务而引起的基金份 额变动及结余情况的账户 基金管理东说念主向中国证监会办理基金备案手续完毕，并赢得中国证监会书面证据的 日历 产清理完毕，清理结果报中国证监会备案并给以公告的日历 不得跳跃 3 个月 绽开日 本基金参与港股通走动且该干事日为非港股通走动日，则基金管理东说念主有权决定本 基金是否绽开申购、赎回及转机业务） 不同，确立不同的基金份额以及对应的管理费率。中枢计制是基金份额持未必辰 越长，所适用的管理费率越低。本基金同期确立 A1、A2、A3 类基金份额，三类                          -11-                    景顺长城价值发现羼杂型证券投资基金更新招募说明书 基金份额确立不同的管理费率 是范例基金管理东说念主所管理的绽开式证券投资基金登记方面的业务国法，由基金管 理东说念主和投资东说念主共同盲从 苦求购买基金份额的行动 苦求购买基金份额的行动 国法的条件要求将基金份额兑换为现金的行动 管理东说念主届时灵验公告国法的条件，苦求将其持有基金管理东说念主管理的、某一基金的 基金份额转机为基金管理东说念主管理的其他基金基金份额的行动 所持基金份额销售机构的操作 申购日、扣款金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资东说念主指定银行 账户内自动完成扣款及受理基金申购苦求的一种投资方式 数加上基金转机中转出苦求份额总和后扣除申购苦求份额总和及基金转机中转 入苦求份额总和后的余额）跳跃上一绽开日基金总份额的 10% 银行入款利息、已已毕的其他正当收入及因运用基金财产带来的成本和用度的节 约 收申购款过甚他资产的价值总和                    -12-                      景顺长城价值发现羼杂型证券投资基金更新招募说明书 净值和基金份额净值的过程 报刊及《信息露出办法》国法的互联网网站（包括基金管理东说念主网站、基金托管东说念主 网站、中国证监会基金电子露出网站）等媒介 设立的证券走动服务公司，向香港聚拢走动所进行申报，买卖国法范围内的香港 聚拢走动所上市的股票 法以合理价钱给以变现的资产，包括但不限于到期日在 10 个走动日以上的逆回 购与银行按时入款（含左券约定有条件提前支取的银行入款）、停牌股票、流畅 受限的新股及非公蛊惑行股票、资产援救证券、因刊行东说念主债务背信无法进行转让 或走动的债券等 份额净值的方式，将基金诊疗投资组合的商场冲击成老实配给试验申购、赎回的 投资者，从而减少对存量基金份额持有东说念主利益的不利影响，确保投资东说念主的正当权 益不受毁伤并得到平允对待 类、A2 类、A3 类三类基金份额。三类基金份额按照不同的费率计提管理费，三 类基金份额对应的管理费率区别为 1.20%/年、0.80%/年和 0.60%/年。对于每份 基金份额，基金份额持有期肇端日指基金合同见效日（对认购份额而言）或 A1 类基金份额申购的苦求证据日（对申购份额而言）。基金份额持有期肇端日对应 的一年后的年度对日，相应 A1 类基金份额自动升级为 A2 类基金份额；三年后的 年度对日，相应 A2 类基金份额自动升级为 A3 类基金份额 于管理信用风险的信用养殖用具                      -13-                    景顺长城价值发现羼杂型证券投资基金更新招募说明书 险保护的金额，各项支付和结算以此金额为规划基准 门账户进行处置清理，目的在于灵验艰涩并化解风险，确保投资者得到平允对待， 属于流动性风险管理用具。侧袋机制实施期间，原有账户称为主袋账户，专门账 户称为侧袋账户                （一）无可参考的活跃商场价钱且接纳估值时期仍导 致公允价值存在首要不细则性的资产；（二）按摊余成本计量且计提资产减值准 备仍导致资产价值存在首要不细则性的资产；（三）其他资产价值存在首要不确 定性的资产 年度对日，年度对日指某一日历在后续年度中的对应日历；如年度对日为非干事 日或无该对应日，则顺延至下一个干事日。若因不可抗力等特殊原因致使基金登 记机构无法实施升级的，干系情形摒除后的下一干事日为份额升级日 事件                    -14-                                景顺长城价值发现羼杂型证券投资基金更新招募说明书                   第三部分、基金管理东说念主 一、基金管理东说念主概况   名   称：景顺长城基金管理有限公司   住   所：深圳市福田区中心四路 1 号嘉里设立广场第 1 座 21 层   设立日历：2003 年 6 月 12 日   法定代表东说念主：李进   注册本钱：1.3 亿元东说念主民币   批准设立文号：证监基金字［2003］76 号   办公地址：深圳市福田区中心四路 1 号嘉里设立广场第 1 座 21 层   电   话：0755-82370388   客户服务电话：400 8888 606   传   真：0755-22381339   磋议东说念主：杨皞阳   推动称号及出资比例：    序号                   推动称号             出资比例                    臆测                      100% 二、主要东说念主员情况   李进先生，董事长，经济学硕士。曾任职于中国科技财务公司及担任中国华 能财务公司上海营业部副主任、详尽计议部副司理、计议部副司理、详尽计议部 司理，中国华能财务有限干事公司副总司理、党组成员、总司理，永诚财产保障 股份有限公司总司理、党委委员，华能本钱服务有限公司副总司理、党组成员、 总法律参谋人、纪检组组长、工会主席、副总司理（主理计议干事）、总司理、党                                -15-                        景顺长城价值发现羼杂型证券投资基金更新招募说明书 组副文告、党委副文告，2011 年至 2016 年兼任华能贵诚信托有限公司董事长。 现任华能本钱服务有限公司党委文告、副董事长，景顺长城基金管理有限公司董 事长。   康乐先生，董事、总司理、财务负责东说念主，经济学硕士。曾任中国东说念主寿资产管 理有限公司研究部研究员、组合管理部投资司理、国外业务部投资司理，景顺投 资管理有限公司商场销售部司理、北京代表处首席代表，中国国外金融有限公司 销售走动部副总司理。2011 年 7 月加入本公司，现任公司董事、总司理。   罗德城先生，董事，工商管理硕士。曾任大通银行信用分析师、花旗银行投 资管理部副总裁、Capital House 亚洲分公司的董事总司理，并于 1992 至 1996 年间出任香港投资基金公会管理委员会成员，1996 至 1997 年间出任香港投资基 金公会主席，1997 至 2000 年间出任香港联交所委员会成员，1997 至 2001 年间 出任香港证券及期货事务监察委员会参谋委员会委员。1994 年加入景顺集团， 现任亚太区首席实行官。   赵昕倩女士，董事，经济学硕士。曾任深圳证监局机构监管一处副处长、投 资者保护干事处副处长、机构监管二处副处长、机构监管一处（前海监管办公室） 副处长。现任长城证券股份有限公司副总裁、合规总监、首席风险官兼风险管理 部总司理，深圳市长城长富投资管理有限公司董事，长证国外金融有限公司董事， 长城证券资产管理有限公司董事、合规总监、首席风险官。   伍同明先生，沉静董事，体裁学士。香港司帐师公会会员（HKICPA）、英国 特准公认司帐师（ACCA）、香港执业司帐师（CPA）、加拿大公认管理司帐师（CMA）。 领有跳跃二十年以上的司帐、审核、管治税务的专科教育及学问，1972-1977 受 训于国外盛名司帐师楼“毕马威司帐师行”KPMG。现为“伍同明司帐师行”所 有者。   靳庆军先生，沉静董事，法学硕士。曾任中信讼师事务所涉外专职讼师，在 香港马士打讼师行、英国讼师行 C1yde＆Co. 从事讼师干事，1993 年发起设立信 达讼师事务所，担任实行合伙东说念主。现任金杜讼师事务所合伙东说念主。   黄海洲先生，沉静董事，形而上学博士。曾任教于香港华文大学和伦敦政事经济 学院及曾任国外货币基金组织货币与汇率部、欧洲一部和研究部经济学家及高等 经济学家，巴克莱本钱大中华区研究主管兼首席经济学家，中国国外金融股份有                        -16-                    景顺长城价值发现羼杂型证券投资基金更新招募说明书 限公司（CICC）研究部联席负责东说念主、首席策略师、股票业务部全球负责东说念主、董事 总司理、管理委员会成员。现任中国东说念主民银行货币政策委员会委员、国务院参事 室金融研究中心研究员、中国宏不雅经济学会副会长、香港金融发展局委员、清华 大学五说念口金融学院和上海交通大学高等金融学院特聘教育。   阮惠少女士，监事，司帐学硕士。现任长城证券股份有限公司财务部总司理。   郭慧娜女士，监事，管理学硕士。曾任伦敦安永司帐师事务所核数师，景顺 投资管理有限公司神气主管、业务发展部副司理、企业发展部司理、亚太区监察 总监、亚太区首席行政官。现任景顺投资管理有限公司亚太区首席营运总监。   邵媛媛女士，监事，管理学硕士。曾任职于深圳市天健（信德）司帐师事务 所，福建兴业银行深圳分行计财部。2003年3月加入本公司，现任基金事务部总 司理。   杨波先生，监事，工商管理硕士。曾任职于长城证券经纪业务管理部。2003 年8月加入本公司，现任走动管理部总司理。   李进先生，董事长，简历同上。   康乐先生，总司理，简历同上。   CHEN WENYU（陈文宇先生），工商管理硕士。曾任中国海口电视台逐日新闻 记者及每周金融新闻节目制作主说念主，安盛罗森堡投资管理公司（好意思国加州）好意思洲区 副首席投资官，以及研究、投资组合管理和策略等其他多个职位，安盛投资管理 亚洲有限公司（新加坡）泛亚地区首席投资官。2018 年加入本公司，现任公司 副总司理。   毛耐心女士，副总司理，经济学硕士。曾任职于交通银行深圳市分行国外业 务部及担任长城证券金融研究所高中分析师、债券小组组长。2003 年 3 月加入 本公司，现任公司副总司理。   刘彦春先生，副总司理，管理学硕士。曾任汉唐证券研究部研究员，香港中 信投资研究有限公司研究员，博时基金研究员、基金司理助理、基金司理。2015 年 1 月加入本公司，现任公司副总司理。   黎海威先生，副总司理，经济学硕士，CFA。曾任好意思国穆迪 KMV 公司研究员，                    -17-                      景顺长城价值发现羼杂型证券投资基金更新招募说明书 好意思国贝莱德集团（原巴克莱国外投资管理有限公司）基金司理、主动股票部副总 裁，香港海通国外资产管理有限公司(海通国外投资管理有限公司)量化总监。   赵代中先生，副总司理，理学硕士。曾任深圳发展银行北京分行金融同行部 投资司理、宁夏嘉川集团神气部神气负责东说念主、宇宙社会保障基金理事会境外投资 部全球股票处处长、浙江大钧资产管理有限公司合伙东说念主兼副总司理。2016 年 3 月加入本公司，现任公司副总司理。   李黎女士，副总司理，经济学硕士。曾任职于广发证券机构客户中心及景顺 长城基金管理有限公司商场部，之后加入国投瑞银基金商场服务部担任副总监。   吴建军先生，副总司理，经济学硕士。曾任海南汇通国外信托投资公司证券 部副司理，长城证券有限干事公司机构管理部总司理、公司总裁助理。2003 年 3 月加入本公司，现任公司副总司理。   刘焕喜先生，副总司理，投资与金融系博士。曾任武汉大学教授干事处副科 长、成东说念主汲引学院讲师，《证券时报》社裁剪记者，长城证券研发中心研究员、 总裁办副主任、行政部副总司理。2003 年 3 月加入本公司，现任公司副总司理。   杨皞阳先生，看管长，法学硕士。曾任黑龙江省大庆市红岗区东说念主民法院助理 审判员，南边基金管理有限公司监察稽核司理、监察稽核高等司理、总监助理。   张明先生，首席信息官，工商管理硕士。曾任祯祥证券股份有限公司信息技 术部架构与蛊惑援救组司理、信息时期中心时期蛊惑部实行总司理。2020 年 3 月加入本公司，现任公司首席信息官、信息时期部总司理。   本公司接纳团队投资方式，即通过通盘投资部门全体东说念主员的精诚团结，争取 精致投资事迹。本基金现任基金司理如下：   鲍无可先生，工学硕士。曾任祯祥证券有限干事公司详尽研究所行业研究员。 担任股票投资部基金司理，现任股票投资部实行总监、基金司理。具有 16 年证 券、基金行业从业教育。                      -18-                      景顺长城价值发现羼杂型证券投资基金更新招募说明书   本基金现任基金司理鲍无可先生曾于 2014 年 10 月至 2016 年 1 月管理景顺 长城公司治理羼杂型证券投资基金；2015 年 9 月至 2017 年 12 月管理景顺长城 革新机遇无邪配置羼杂型证券投资基金。   本基金现任基金司理鲍无可先生兼任景顺长城动力基建羼杂型证券投资基 金、景顺长城沪港深精选股票型证券投资基金、景顺长城价值领航两年持有期混 合型证券投资基金、景顺长城价值稳进三年按时绽开无邪配置羼杂型证券投资基 金、景顺长城价值角落无邪配置羼杂型证券投资基金、景顺长城价值驱动一年持 有期无邪配置羼杂型证券投资基金、景顺长城国企价值羼杂型证券投资基金基金 司理。   无。   本公司投资决策委员会由分管投资的副总司理、各干系投资部门负责东说念主、研 究部门负责东说念主、基金司理代表等组成。   公司的投资决策委员会成员姓名及职务如下：   CHEN WENYU（陈文宇）先生，公司副总司理；   毛耐心女士，公司副总司理、固定收益部基金司理；   刘彦春先生，公司副总司理、股票投资部基金司理；   黎海威先生，公司副总司理、量化及指数投资部总司理、基金司理；   余广先生，公司总司理助理、股票投资部总司理、基金司理；   王勇先生，公司总司理助理、首席资产配置官、养老及资产配置部总司理、 基金司理；   刘苏先生，研究部总司理、股票投资部基金司理；   汪洋先生，ETF 与革命投资部总司理、基金司理；   彭成军先生，固定收益部总司理、基金司理；   李怡文女士，羼杂伙产投资部总司理、基金司理。                      -19-                   景顺长城价值发现羼杂型证券投资基金更新招募说明书   三、基金管理东说念主的权利和义务 但不限于：   （1）照章召募资金；   （2）自《基金合同》见效之日起，根据法律法例和《基金合同》沉静运用 并管理基金财产；   （3）依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法例国法或中国证监会批 准的其他用度；   （4）销售基金份额；   （5）按照国法召集基金份额持有东说念主大会；   （6）依据《基金合同》及磋议法律国法监督基金托管东说念主，如以为基金托管 东说念主违犯了《基金合同》及国度磋议法律国法，应申诉中国证监会和其他监管部门， 并采取必要措施保护基金投资者的利益；   （7）在基金托管东说念主更换时，提名新的基金托管东说念主；   （8）采取、更换基金销售机构，对基金销售机构的干系行动进行监督和处 理；   （9）担任或托付其他妥当条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务 并赢得《基金合同》国法的用度；   （10）依据《基金合同》及磋议法律国法决定基金收益的分配决策；   （11）在《基金合同》约定的范围内，断绝或暂停受理申购、赎回与转机申 请；   （12）依照法律法例为基金的利益对被投资公司期骗推动权利，为基金的利 益期骗因基金财产投资于证券所产生的权利；   （13）在法律法例允许的前提下，为基金的利益照章为基金进行融资；   （14）以基金管理东说念主的口头，代表基金份额持有东说念主的利益期骗诉讼权利或者 实施其他法律行动；   （15）采取、更换讼师事务所、司帐师事务所、证券、期货经纪商或其他为 基金提供服务的外部机构；                   -20-                   景顺长城价值发现羼杂型证券投资基金更新招募说明书   （16）在妥当磋议法律、法例的前提下，制订和诊疗磋议基金认购、申购、 赎回、转机、按时定额投资计议、转托管和非走动过户等的业务国法；   （17）法律法例及中国证监会国法的和《基金合同》约定的其他权利。 但不限于：   （1）照章召募资金，办理或者托付经中国证监会认定的其他机构代为办理 基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；   （2）办理基金备案手续；   （3）自《基金合同》见效之日起，以忠实信用、严慎纳闷的原则管理和运 用基金财产；   （4）配备饱和的具有专科履历的东说念主员进行基金投资分析、决策，以专科化 的计议方式管理和运作基金财产；   （5）建立健全里面风险抵制、监察与稽核、财务管理及东说念主事管理等轨制， 保证所管理的基金财产和基金管理东说念主的财产彼此沉静，对所管理的不同基金区别 管理，区别记账，进行证券投资；   （6）除依据《基金法》、              《基金合同》过甚他磋议国法外,不得利用基金财产 为我方及任何第三东说念主谋取利益，不得托付第三东说念主运作基金财产；   （7）照章接受基金托管东说念主的监督；   （8）采取得当合理的措施使规划基金份额认购、申购、赎回和刊出价钱的 方法妥当《基金合同》等法律文献的国法，按磋议国法规划并公告基金净值信息， 细则基金份额申购、赎回的价钱；   （9）进行基金司帐核算并编制基金财务司帐讲演；   （10）编制季度讲演、中期讲演和年度讲演；   （11）严格按照《基金法》、                《基金合同》过甚他磋议国法，履行信息露出及 讲小说务；   （12）保守基金买卖奥密，不泄露基金投资计议、投资意向等。除《基金法》、 《基金合同》过甚他磋议国法另有国法外，在基金信息公开露出前应予阴私，不 向他东说念主泄露，因向审计、法律等外部专科参谋人提供的情况除外；   （13）按《基金合同》的约定细则基金收益分配决策，实时向基金份额持有                   -21-                   景顺长城价值发现羼杂型证券投资基金更新招募说明书 东说念主分配基金收益；   （14）按国法受理申购、赎回与转机苦求，实时、足额支付赎回款项；   （15）依据《基金法》、              《基金合同》过甚他磋议国法召集基金份额持有东说念主大 会或配合基金托管东说念主、基金份额持有东说念主照章召集基金份额持有东说念主大会；   （16）按国法保存基金财产管理业务行径的司帐账册、报表、记录和其他相 关良友不低于法律法例国法的最低期限；   （17）确保需要向基金投资者提供的各项文献或良友在国法时辰发出，而且 保证投资者大概按照《基金合同》国法的时辰和方式，随时查阅到与基金磋议的 公开良友，并在支付合理成本的条件下得到磋议良友的复印件；   （18）组织并参加基金财产清理小组，参与基金财产的援手、清理、估价、 变现和分配；   （19）面对完了、照章被撤销或者被照章宣告停业时，实时讲演中国证监会 并通知基金托管东说念主；   （20）因违犯《基金合同》导致基金财产的损失或毁伤基金份额持有东说念主正当 权益时，应当承担补偿干事，其补偿干事不因其退任而辞退；   （21）监督基金托管东说念主按法律法例和《基金合同》国法履行我方的义务，基 金托管东说念主违犯《基金合同》形成基金财产损失机，基金管理东说念主应为基金份额持有 东说念主利益向基金托管东说念主追偿；   （22）当基金管理东说念主将其义务托付第三方处理时，应当对第三方处理磋议基 金事务的行动承担干事；   （23）以基金管理东说念主口头，代表基金份额持有东说念主利益期骗诉讼权利或实施其 他法律行动；   （24）基金管理东说念主在召募期间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不成 见效，基金管理东说念主承担全部召募用度，将已召募资金并加计银行同期活期入款利 息在基金召募期收尾后 30 日内退还基金认购东说念主；   （25）实行见效的基金份额持有东说念主大会的决议；   （26）建立并保存基金份额持有东说念主名册；   （27）法律法例及中国证监会国法的和《基金合同》约定的其他义务。                   -22-                     景顺长城价值发现羼杂型证券投资基金更新招募说明书   四、基金管理东说念主承诺 证监会的磋议国法，建立健全里面抵制轨制，采取灵验措施，驻防违犯现行灵验 的磋议法律法例、基金合同和中国证监会磋议国法的行动发生。 关法律法例，建立健全的里面抵制轨制，采取灵验措施，驻防下列行动发生：   （1）将其固有财产或者他东说念主财产混同于基金财产从事证券投资；   （2）抵抗允地对待其管理的不同基金财产；   （3）利用基金财产或职务之便为基金份额持有东说念主除外的第三东说念主牟取利益；   （4）向基金份额持有东说念主违章承诺收益或者承担损失；   （5）侵占、挪用基金财产；   （6）泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者昭示、表现 他东说念主从事干系的走动行径；   （7）卤莽干事，不按照国法履行职责；   （8）法律、行政法例或中国证监会国法阻截的其他行动。 国度磋议法律、法例及行业范例，忠实信用、纳闷尽责，不从事以下行径：   （1）越权或违章计议；   （2）违犯基金合同或托管左券；   （3）特意毁伤基金份额持有东说念主或其他基金干系机构的正当利益；   （4）在向中国证监会报送的良友中平心而论；   （5）断绝、滋扰、阻截或严重影响中国证监会照章监管；   （6）卤莽干事、浮滥权力，不按照国法履行职责；   （7）违犯现行灵验的磋议法律、法例、规章、基金合同和中国证监会的有 关国法，泄漏在职职期间瞻念察的磋议证券、基金的买卖奥密，尚未照章公开的基 金投资内容、基金投资计议等信息，或利用该信息从事或者昭示、表现他东说念主从事 干系的走动行径；   （8）违犯证券走动场所业务国法，利用对敲、倒仓等技能独揽商场价钱， 骚动商场规律；                     -23-                    景顺长城价值发现羼杂型证券投资基金更新招募说明书   （9）贬损同行，以举高我方；   （10）以不正直技能谋求业务发展；   （11）有悖社会公德，毁伤证券投资基金东说念主员形象；   （12）在公开信息露出和告白中特意含有虚假、误导、讹诈要素；   （13）其他法律、行政法例以及中国证监会阻截的行动。   （1）依照磋议法律法例和基金合同的国法，本着严慎的原则为基金份额持 有东说念主谋取最大利益；   （2）不利用职务之便为我方过甚代理东说念主、受雇东说念主或任何第三东说念主谋取利益；   （3）不违犯现行灵验的磋议法律法例、基金合同和中国证监会的磋议国法， 泄漏在职职期间瞻念察的磋议证券、基金的买卖奥密、尚未照章公开的基金投资内 容、基金投资计议等信息，或利用该信息从事或者昭示、表现他东说念主从事干系的交 易行径；   （4）不从事毁伤基金财产和基金份额持有东说念主利益的证券走动过甚他行径。   五、基金管理东说念主的里面抵制轨制   （1）确保正当合规计议；   （2）驻防和化解风险；   （3）提高计议效率；   （4）保护投资者和推动的正当权益。   （1）建立健全公司组织架构；   （2）成立监察稽核功能的泰斗性和沉静性；   （3）加强内控培训，培养全体职工的风险管理清爽和监察文化；   （4）制定职工行动范例和规律程序；   （5）建立岗亭分离轨制；   （6）建立危境处理和横祸收复计议。                    -24-                  景顺长城价值发现羼杂型证券投资基金更新招募说明书   （1）全面性原则：公司风险管理必须消亡公司的通盘部门和岗亭，浸透各 项业务过程和业务智力；   （2）沉静性原则：公司各机构、部门和岗亭职责应当保持相对沉静，公司 基金财产、自有资产、其他资产的运作应当分离；   （3）彼此制约原则：公司及各部门在里面组织结构的想象上要形成一种相 互制约机制，建立不同岗亭之间的制衡体系；   （4）定性和定量相结合原则：建立完备的风险管理诡计体系，使风险管理 更具客不雅性和操作性；   （5）防火墙原则：基金财产、公司自有资产、其他资产的运作应当严格分 开并沉静核算。   （1）里面抵制的组织架构 行合规性抵制，并对公司里面稽核审计干事进行审核监督。该委员会主要职责是： 审议并批准公司内控轨制和政策并检查其实施情况；监督公司里面审计轨制的实 施；向董事会提名外部审计机构；负责里面审计和外部审计之间的协调；审议公 司的关联走动；对公司的风险及管理现象及风险管理能力及水平进行评价，建议 完善风险管理和里面轨制的意见、制定公司日常计议、拟召募基金及运用基金资 产进行投资的风险抵制诡计和监督轨制，并不按时地对风险抵制情况进行检查和 监督，形成风险评估讲演和建议，在例行董事会会议上建议公司上半个年度风险 抵制干事总结讲演；监督和率领司理层所设立的风险管理委员会的干事及董事会 赋予的其他职责。 是对公司各式风险的识别、驻防和抵制的十分设机构，负责公司举座运作风险的 评估和抵制，由总司理、副总司理、看管长、以过甚他干系部门负责东说念主或干系东说念主 员组成，其主要职责是：评估公司各机构、部门轨制自己隐含的风险，以及这些 轨制在实行过程中露出的问题，并负责坚忍风险抵制政策和策略；审议基金财产 风险现象分析讲演，基于风险与讲演对业务策略建议质疑，需要时率领业务主见； 坚忍公司的业务授权决策；负责协救济理突发性首要事件；负责界定业务风险损                  -25-                   景顺长城价值发现羼杂型证券投资基金更新招募说明书 失干事东说念主的干事；审议公司各项风险与内控现象的评价讲演；需要风险管理委员 会审议、决策的其他首要风险管理事项。 议的时势斟酌和决定公司投资的首要问题。投资决策委员会由公司总司理、分管 投资的副总司理、各投资总监、研究总监、基金司理代表等组成，其主要职责包 括：依照基金合同、资产管理合同的国法，确立各基金、特定客户资产管理的投 资方针及投资主见；坚忍基金资产、特定客户资产管理的配置决策，包括基金资 产、特定客户资产管理在股票、债券、现金之间的配置比例；制定基金、特定客 户资产管理投资授权决策；对超出投资负责东说念主权限的投资神气作念出决定；考核包 括基金司理、投资司理在内的投资团队的干事绩效；需要投资决策委员会决定的 其它首要投资事项。 司的监察稽核干事；可列席公司任何会议，调阅公司任何档案材料，对基金运作、 里面管理、轨制实行及遵规称职情况进行里面监察、稽核；每月沉静出具稽核报 告，报送中国证监会和董事长。 并保证其干事的沉静性和泰斗性，充分阐发其职能作用。法律监察稽核部有权对 公司种种规章轨制及里面风险抵制轨制的完备性、合感性、灵验性进行检查并提 出相应意见和建议，并将意见和建议上报公司总司理、看管长和风险管理委员会 进行斟酌。法律监察稽核部协助对全公司职工进行干系法律、法例、规章轨制培 训，回答公司各部门建议的法律参谋，并对公司出现的法律纠纷建议处罚决策， 同期组织各部门对公司管理上存在的风险隐患或出现的风险问题进行斟酌、研 究，建议处罚决策，提交风险管理委员会、投资决策委员会或总司理办公会等进 行审核、斟酌，并监督整改。   （2）里面抵制的原则  公司的里面抵制谨守以下原则： 级东说念主员，并涵盖到决策、实行、监督、反馈等各个智力；                   -26-                  景顺长城价值发现羼杂型证券投资基金更新招募说明书 内控轨制的灵验实行； 度的沉静性和泰斗性，负责对公司各部门风险抵制干事进行稽核和检查； 济效益，以合理的抵制成本达到最好的里面抵制效果。   公司制订里面抵制轨制谨守以下原则： 国法； 的空缺或漏洞； 发点； 计议计谋、计议方针、计议理念等表里部环境的变化进行实时的修改或完善。 （3）里面风险抵制措施   建立科学合理、抵制严实、运行高效的里面抵制体系和完善的里面抵制轨制。 公司成立以来，根据中国证监会的要求，鉴戒外方推动的教育，建立了科学合理 的档次分明的内控组织架构、抵制程序和抵制措施以及抵制职责在内的运行高 效、严实的里面抵制体系。通过束缚地对里面抵制轨制进行修改，公司已初步形 成了较为完善的里面抵制轨制。   建立健全了管理轨制和业务规章。公司建立了包括风险管理轨制、投资管理 轨制、基金司帐轨制、信息露出轨制、监察稽核轨制、信息时期管理轨制、公司 财务轨制等基本管理轨制以及包括岗亭确立、岗亭职责、操作经由手册在内的业 务经由、规章等，从基本管理轨制和业务经由上进行风险抵制。   建立了岗亭分离、彼此制衡的内控机制。公司在岗亭确立上采取了严格的分 离轨制，已毕了基金投资与走动，走动与清理，公司司帐与基金司帐等业务岗亭 的分离轨制，形成了不同岗亭之间的彼此制衡机制，从岗亭确立上减少和驻防操 作及操守风险。                  -27-                    景顺长城价值发现羼杂型证券投资基金更新招募说明书   建立健全了岗亭干事制。公司通过建立健全了岗亭干事制使每位职工都能明 确我方的岗亭职责和风险管理干事。   构建了风险管理系统。公司通过建立风险评估、预警、讲演和抵制以及监督 程序，并经过得当的抵制经由，按时或实时对风险进行评估、预警、监督，从而 证据、评估和预警与公司管理及基金运作磋议的风险，通过顺畅的讲演渠说念，对 风险问题进行层层监督、管理、抵制，使部门和管理层实时独揽风险现象并快速 作念出风险抵制决策。建立自动化监督抵制系统：公司启用了电子化投资、走动系 统，对投资比例进行限制，在“股票黑名单”、交叉走动以及驻防操守风险等方 面进行电子化自动抵制，将灵验地驻防合规性运作风险和操守风险。   使用数目化的风险管理技能。接纳数目化、时期化的风险抵制技能，建立数 量化的风险管理模子，用以指示指数趋势、行业及个股的风险，以便公司实时采 取灵验的措施，对风险进行分散、躲避和抵制，尽可能减少损失。   提供饱和的培训。制定了完好意思的培训计议，为通盘职工提供饱和和得当的培 训，使员用具有较高的职业水准，从培养职业化专科搭理队列角度抵制职业化问 题带来的风险。  基金管理东说念主承诺以上对于里面抵制轨制的露出真实、准确。  基金管理东说念主承诺根据商场变化和基金管理东说念主发展束缚完善里面抵制轨制。                    -28-                       景顺长城价值发现羼杂型证券投资基金更新招募说明书                   第四部分、基金托管东说念主   一、基本情况   （一）基金托管东说念主概况   称号：招商银行股份有限公司（以下简称“招商银行”）   设立日历：1987年4月8日   注册地址：深圳市深南大路7088号招商银行大厦   办公地址：深圳市深南大路7088号招商银行大厦   注册本钱：252.20亿元   法定代表东说念主：缪建民   行长：王良   资产托管业务批准文号：证监基金字200283号   电话：4006195555   传真：0755-83195201   资产托管部信息露出负责东说念主：张姗   招商银行成立于1987年4月8日，是我国第一家完全由企业法东说念主理股的股份制 买卖银行，总行设在深圳。自成立以来，招商银行先后进行了三次增资扩股，并 于2002年3月得胜地刊行了15亿A股，4月9日在上交所挂牌（股票代码：600036）， 是国内第一家接纳国外司帐标准上市的公司。2006年9月又得胜刊行了22亿H股， 共刊行了24.2亿H股。限制2024年9月30日，本集团总资产116,547.63亿元东说念主民币， 高等法下本钱充足率18.67%，权重法下本钱充足率15.33%。 改名为资产托管部，现下设基金券商团队、银保信托团队、待业金团队、业务管 理团队、家具研发团队、风险管理团队、系统与数据团队、神气援救团队、运营 管理团队、基金外包业务团队10个职能团队，现存职工249东说念主。2002年11月，经 中国东说念主民银行和中国证监会批准赢得证券投资基金托管业务履历，成为国内第一                       -29-                     景顺长城价值发现羼杂型证券投资基金更新招募说明书 家赢得该项业务履历上市银行；2003年4月，正经办理基金托管业务。招商银行 行为托管业务天禀最全的买卖银行之一，领有证券投资基金托管履历、基本养老 保障基金托管机构履历、受托投资管理托管业务托管履历、保障资金托管业务资 格、企业年金基金托管业务履历、及格境外机构投资者托管（QFII）履历、及格 境内机构投资者托管（QDII）履历、私募基金业务外包服务履历、存托凭证试点 存托业务等业务履历。   招商银行资产托管结合自身在托管行业深耕22年的专科能力和革命精神，推 出“招商银行托管+”服务品牌，以“践行价值银行计谋，死力于成为服务更佳、 科技更强、协同更好的客户首选全球托管银行”品牌愿景为教导，以“值得信托 的行家、贴心折务的管家、让价值持续增多、客户的体验更佳”的“4+主见”， 以革命的“服务家具化”为方法论，全所在助力资管机构已毕可持续的高质地发 展。招商银行资产托管围绕资管全场景，打造了“如风运营”                           “大不雅投研”                                “见微 数据”三个服务子品牌，束缚革命托管系统、服务和家具：在业内率先推出“网 上托管银行系统”、托管业务详尽系统和“6S”托管服务标准，首家发布私募基 金绩效分析讲演，开办国内首个托管银行网站，推放洋内首个托管大数据平台， 得胜托管国内第一只券商聚会资产管理计议、第一只FOF、第一只信托资金计议、 第一只股权私募基金、第一家已毕货币商场基金赎回资金T+1到账、第一只境外 银行QDII基金、第一只红利ETF基金、第一只“1+N”基金专户搭理、第一家大小 非解禁资产、第一单TOT援手，已毕从单一托管服务商向全面投资者服务机构的 改造，得到了同行认同。   招商银行资产托管业务持续稳健发展，社会影响力束缚升迁,频年来赢得业 内种种奖项荣誉。2016年5月 “托管通”荣获《银行家》2016中国金融革命 “十 佳金融家具革命奖”； 6月荣获《财资》“中国最好托管银行奖”，成为国内独一 赢得该奖项的托管银行；7月荣获中国资产管理“金贝奖”                          “最好资产托管银行”、 《21世纪经济报说念》“2016最好资产托管银行”。2017年5月荣获《亚洲银行家》 “中国年度托管银行奖”；6月荣获《财资》“中国最好托管银行奖”；“全功能网 上托管银行2.0”荣获《银行家》2017中国金融革命“十佳金融家具革命奖”。2018 年1月荣获中央国债登记结算有限干事公司“2017年度优秀资产托管机构”奖； 同月，托管大数据平台风险管理系统荣获2016-2017年度银监会系统“金点子”                     -30-                    景顺长城价值发现羼杂型证券投资基金更新招募说明书 决策一等奖，以及中央金融团工委、宇宙金融青联第五届“双升迁”金点子决策 二等奖；3月荣获《中国基金报》 “最好基金托管银行”奖；5月荣获国外财经 泰斗媒体《亚洲银行家》           “中国年度托管银行奖”；12月荣获2018东方资产风浪榜 “2018年度最好托管银行”、               “20年最值得信托托管银行”奖。2019年3月荣获《中 国基金报》“2018年度最好基金托管银行”奖；6月荣获《财资》“中国最好托管 机构”   “中国最好待业金托管机构”               “中国最好零卖基金行政外包”三项大奖；12 月荣获2019东方资产风浪榜“2019年度最好托管银行”奖。2020年1月，荣获中 央国债登记结算有限干事公司“2019年度优秀资产托管机构”奖项；6月荣获《财 资》“中国境内最好托管机构”“最好公募基金托管机构”“最好公募基金行政外 包机构”三项大奖；10月荣获《中国基金报》第二届中国公募基金英华奖“2019 年度最好基金托管银行”奖。2021年1月，荣获中央国债登记结算有限干事公司 “2020年度优秀资产托管机构”奖项；同月荣获2020东方资产风浪榜“2020年度 最受接待托管银行”奖项；2021年10月，                     《证券时报》                          “2021年度了得资产托管银 行天玑奖”；2021年12月，荣获《中国基金报》第三届中国公募基金英华奖“2020 年度最好基金托管银行”；2022年1月荣获中央国债登记结算有限干事公司“2021 年度优秀资产托管机构、估值业务了得机构”奖项；9月荣获《财资》                               “中国最好 托管银行”     “最好公募基金托管银行”                “最好搭理托管银行”三项大奖；12月荣获 《证券时报》“2022年度了得资产托管银行天玑奖”；2023年1月荣获中央国债登 记结算有限干事公司“2022年度优秀资产托管机构”、银行间商场清理所股份有 限公司“2022年度优秀托管机构”、宇宙银行间同行拆借中心“2022年度银行间 本币商场托管业务商场革命奖”三项大奖；2023年4月，荣获《中国基金报》第 二届中国基金业革命英华奖“托管革命奖”；2023年9月，荣获《中国基金报》中 国基金业英华奖“公募基金25年基金托管示范银行（宇宙性股份行）”；2023年12 月，荣获《东方资产风浪榜》“2023年度托管银行风浪奖”。2024年1月，荣获中 央国债登记结算有限干事公司“2023年度优秀资产托管机构”、                              “2023年度估值业 务了得机构”、       “2023年度债市领军机构”、                     “2023年度中债绿债指数优秀承销机构” 四项大奖；2024年2月，荣获泰康养老保障股份有限公司“2023年度最好年金托 管协调伙伴”奖。2024年4月，荣获中国基金报“中国基金业英华奖-ETF20周年 极度评比“优秀ETF托管东说念主””奖。2024年6月，荣获上海清理所“2023年度优秀                    -31-                    景顺长城价值发现羼杂型证券投资基金更新招募说明书 托管机构”奖。2024年8月，在《21世纪经济报说念》主办的2024资产管理年会暨 十七届21世纪【金贝】资产管理竞争力研究案例发布盛典上，“招商银行托管+” 荣获“2024出奇影响力品牌”奖项；2024年9月，在2024财联社中国金融业“拓 扑奖”评比中，荣获银行业务类奖项“2024年资产托管银行‘拓扑奖’”。   （二）主要东说念主员情况   缪建民先生，本行董事长、非实行董事，2020年9月起担任本行董事、董事 长。中央财经大学经济学博士，高等经济师。中国共产党第十九届、二十届中央 委员会候补委员。招商局集团有限公司董事长。曾任中国东说念主寿保障（集团）公司 副董事长、总裁，中国东说念主民保障 集团股份有限公司副董事长、总裁、董事长， 曾兼任中国东说念主民财产保障股份有限公司董事长，中国东说念主保资产管理有限公司董事 长，中国东说念主民健康保障股份有限公司董事长，中国东说念主民保障（香港）有限公司董 事长，东说念主保本钱投资管理有限公司董事长，中国东说念主民养老保障有限干事公司董事 长，中国东说念主民东说念主寿保障股份有限公司董事长。   王良先生，本行党委文告、实行董事、行长。中国东说念主民大学经济学硕士，高 级经济师。1995年6月加入本行，历任本行北京分行行长助理、副行长、行长， 持本行干事，2022年5月19日起任本行党委文告，2022年6月15日起任本行行长。 兼任本行香港上市干系事宜之授权代表、招银国外金融控股有限公司董事长、招 银国外金融有限公司董事长、招商永隆银行董事长、招联破钞金融有限公司副董 事长、招商局金融控股有限公司董事、中国支付清理协会副会长、中国银行业协 会中间业务专科委员会第四届主任、中国金融司帐学会第六届常务理事、广东省 第十四届东说念主大代表。   王颖女士，本行副行长，南京大学政事经济学专科硕士，经济师。王颖女士 圳分行行长，本行行长助理。2023年11月起任本行副行长。   孙乐女士，招商银行资产托管部总司理，硕士研究生毕业，2001 年 8 月加 入招商银行于今，历任招商银行合肥分行风险抵制部副司理、司理、信贷管理部 总司理助理、副总司理、总司理、公司银行部总司理、中小企业金融部总司理、 投行与金融商场部总司理；无锡分行行长助理、副行长；南京分行副行长，具有                     -32-                      景顺长城价值发现羼杂型证券投资基金更新招募说明书 深远的研究和丰富的实务教育。   （三）基金托管业务计议情况   限制 2024 年 9 月 30 日，招商银行股份有限公司累计托管 1518 只证券投资 基金。    (四) 托管东说念主的里面抵制轨制   招商银行确保托管业务严格盲从国度磋议法律法例和行业监管轨制，对峙守 法计议、范例运作的计议理念；形成科学合理的决策机制、实行机制和监督机制， 驻防和化解计议风险，确保托管业务的稳健运行和托管资产的安全；建立有益于 查错防弊、堵塞漏洞、摒除隐患，保证业务稳健运行的风险抵制轨制，确保托管 业务信息真实、准确、完好意思、实时；确保内控机制、体制的束缚改进和各项业务 轨制、经由的束缚完善。   招商银行资产托管业务建立三级里面抵制及风险驻防体系：   一级里面抵制及风险驻防是在招商银行总行风险管控层面对风险进行驻防 和抵制；总行风险管理部、法律合规部、审计部沉静对资产托管业务进行评估监 督，并建议内控升迁管理建议。   二级里面抵制及风险驻防是招商银行资产托管部设立风险合规管理干系团 队，负责部门里面风险驻防和抵制，实时发现里面抵制弱势，建议整改决策，跟 踪整改情况，并胜仗向部门总司理室讲演。   三级里面抵制及风险驻防是招商银行资产托管部在确立专科岗亭时，谨守内 抵制衡原则，视业务的风险程度制定相应监督制衡机制。   （1）全面性原则。里面抵制消亡各项业务过程和操作智力、消亡通盘团队 和岗亭，并由全部东说念主员参与。   （2）审慎性原则。托管组织体系的组成、里面管理轨制的建立均以驻防风 险、审慎计议为起点，体现“内控优先”的要求。   （3）沉静性原则。招商银行资产托管部各团队、各岗亭职责保持相对沉静，                      -33-                  景顺长城价值发现羼杂型证券投资基金更新招募说明书 不同托管资产之间、托管资产和自有资产之间彼此分离。里面抵制的检查、评价 部门沉静于里面抵制的建立和实行部门。   （4）灵验性原则。里面抵制灵验性包含里面抵制想象的灵验性、里面抵制 实行的灵验性。里面抵制想象的灵验性是指里面抵制的想象消亡了通盘应顺心的 紧迫风险，且想象的风险应酬措施得当。里面抵制实行的灵验性是指里面抵制能 够按照想象要求严格灵验实行。   （5）顺应性原则。里面抵制顺应招商银行托管业务风险管理的需要，并能 够跟着托管业务计议计谋、计议方针、计议理念等里面环境的变化和国度法律、 法例、政策轨制等外部环境的改变实时进行纠正和完善。   （6）防火墙原则。招商银行资产托管部办公场合与我行其他业务场合艰涩， 办公网和业务网物理分离，部门业务网和全行业务网防火墙策略分离，以达到风 险驻防的目的。   （7）紧迫性原则。里面抵制在已毕全面抵制的基础上，顺心紧迫托管业务 紧迫事项和高风险智力。   （8）制衡性原则。里面抵制大概已毕在托管组织体系、机构确立、权责分 配及业务经由等方面彼此制约、彼此监督，同期兼顾运营效率。   （1）完善的轨制设立。招商银行资产托管部从资产托管业务内控管理、产 品受理、司帐核算、资金清理、岗亭管理、档案管理和信息管理等方面制定一系 列规章轨制，建立了三层轨制体系，即：基本国法、业务管理办法和业务操作规 程。轨制结构档次明晰、管理要求明确，满足风险管理全消亡的要求，保证资产 托管业务科学化、轨制化、范例化运作。   （2）业务信息风险抵制。招商银行资产托管部在数据传输和保存方面有严 格的加密和备份措施，接纳加密、直连方式传输数据，数据实行他乡实时备份， 通盘的业务信息须经过严格的授权方能进行访谒。   （3）客户良友风险抵制。招商银行资产托管部对业务办理过程中获取的客 户良友严格阴私，除法律法例和其他磋议国法、监管机构及审计要求外，不向任 何机构、部门或个东说念主泄露。   （4）信息时期系统风险抵制。招商银行对信息时期系统机房、权限管理实                  -34-                    景顺长城价值发现羼杂型证券投资基金更新招募说明书 行双东说念主双岗双责，电脑机房24小时值班并确立门禁，通盘电脑确立密码及相应权 限。业务网和办公网、托管业务网与全行业务网双分离轨制，与外部业务机构实 行防火墙保护，对信息时期系统采取两地三中心的救急备份管理措施等，保证信 息时期系统的安全。   （5）东说念主力资源抵制。招商银行资产托管部通过建立精致的企业文化和职工 培训、激励机制、加强东说念主力资源管理及建立东说念主才梯级队列及东说念主才储备机制，灵验 地进行东说念主力资源管理。   （五）基金托管东说念主对基金管理东说念主运作基金进行监督的方法和程序   根据《中华东说念主民共和国证券投资基金法》《公开召募证券投资基金运作管理 办法》等磋议法律法例的国法及基金合同、托管左券的约定，对基金投资范围、 投资比例、投资组合等情况的正当性、合规性进行监督和核查。   在为基金投资运作所提供的基金清理和核算服务智力中，基金托管东说念主对基金 管理东说念主发送的投资指示、基金管理东说念主对各基金用度的索求与支付情况进行检查监 督，对违犯法律法例、基金合同的指示断绝实行，独立即通知基金管理东说念主。   基金托管东说念主如发现基金管理东说念主依据走动程序已经见效的投资指示违犯法律、 行政法例和其他磋议国法，或者违犯基金合同约定，实时以书面时势通知基金管 理东说念主进行整改，整改的时限应妥当法律法例及基金合同允许的诊疗期限。基金管 理东说念主收到通知后应实时查对质据并以书面时势向基金托管东说念主发出回函并改正。基 金管理东说念主对基金托管东说念主通知的违章事项未能在限期内纠正的，基金托管东说念主应讲演 中国证监会。   （六）基金托管东说念主的权利和义务 但不限于：   （1）自《基金合同》见效之日起，照章律法例和《基金合同》的国法安全 援手基金财产；   （2）依《基金合同》约定赢得基金托管费以及法律法例国法或监管部门批 准的其他用度；   （3）监督基金管理东说念主对本基金的投资运作，如发现基金管理东说念主有违犯《基 金合同》及国度法律法例行动，对基金财产、其他当事东说念主的利益形成首要损失的                    -35-                  景顺长城价值发现羼杂型证券投资基金更新招募说明书 情形，应申诉中国证监会，并采取必要措施保护基金投资者的利益；  （4）根据干系商场国法，为基金开设资金账户、证券账户和期货结算账户 等投资所需账户，为基金办理证券走动资金清理；   （5）提议召开或召集基金份额持有东说念主大会；   （6）在基金管理东说念主更换时，提名新的基金管理东说念主；   （7）法律法例及中国证监会国法的和《基金合同》约定的其他权利。 但不限于：   （1）以忠实信用、纳闷尽责的原则持有并安全援手基金财产；   （2）设立专门的基金托管部门，具有妥当要求的营业场所，配备饱和的、 及格的熟习基金托管业务的专职东说念主员，负责基金财产托作事宜；   （3）建立健全里面风险抵制、监察与稽核、财务管理及东说念主事管理等轨制， 确保基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管东说念主自有财产以及不同的 基金财产彼此沉静；对所托管的不同的基金区别确立账户，沉静核算，分账管理， 保证不同基金之间在账户确立、资金划拨、账册记录等方面彼此沉静；   （4）除依据《基金法》、《基金合同》过甚他磋议国法外，不得利用基金财 产为我方及任何第三东说念主谋取利益，不得托付第三东说念主托管基金财产；   （5）援手由基金管理东说念主代表基金订立的与基金磋议的首要合同及磋议凭证；   （6）按国法开设基金财产的资金账户、证券账户和期货结算账户等投资所 需账户，按照《基金合同》的约定，根据基金管理东说念主的投资指示，实时办理清理、 交割事宜；   （7）保守基金买卖奥密，除《基金法》、《基金合同》过甚他磋议国法另有 国法外，在基金信息公开露出前给以阴私，不得向他东说念主泄露，因向审计、法律等 外部专科参谋人提供的情况除外；   （8）复核、审查基金管理东说念主规划的基金资产净值、种种基金份额净值、基 金份额申购、赎回价钱；  （9）办理与基金托管业务行径磋议的信息露出事项；   （10）对基金财务司帐讲演、季度讲演、中期讲演和年度讲演出具意见，说 明基金管理东说念主在各紧迫方面的运作是否严格按照《基金合同》的国法进行；如果                  -36-                  景顺长城价值发现羼杂型证券投资基金更新招募说明书 基金管理东说念主有未实行《基金合同》国法的行动，还应当说明基金托管东说念主是否采取 了得当的措施；   （11）保存基金托管业务行径的记录、账册、报表和其他干系良友不低于法 律法例国法的最低期限；   （12）从基金管理东说念主过甚托付的登记机构处摄取并保存基金份额持有东说念主名 册；   （13）按国法制作干系账册并与基金管理东说念主查对；   （14）依据基金管理东说念主的指示或磋议国法向基金份额持有东说念主支付基金收益和 赎回款项；   （15）依据《基金法》、              《基金合同》过甚他磋议国法，召集基金份额持有东说念主 大会或配合基金管理东说念主、基金份额持有东说念主照章召集基金份额持有东说念主大会；   （16）按照法律法例和《基金合同》的国法监督基金管理东说念主的投资运作；   （17）参加基金财产清理小组，参与基金财产的援手、清理、估价、变现和 分配；   （18）面对完了、照章被撤销或者被照章宣告停业时，实时讲演中国证监会 和银行业监督管理机构，并通知基金管理东说念主；   （19）因违犯《基金合同》导致基金财产损失机，喜悦担补偿干事，其补偿 干事不因其退任而辞退；   （20）按国法监督基金管理东说念主按法律法例和《基金合同》国法履行我方的义 务，基金管理东说念主因违犯《基金合同》形成基金财产损失机，应为基金份额持有东说念主 利益向基金管理东说念主追偿；   （21）实行见效的基金份额持有东说念主大会的决议；  （22）法律法例及中国证监会国法的和《基金合同》约定的其他义务。                  -37-                                 景顺长城价值发现羼杂型证券投资基金更新招募说明书                     第五部分、干系服务机构 一、基金份额销售机构      各销售机构的具体名单见基金管理东说念主露出的基金销售机构名录。基金管理东说念主 可根据磋议法律法例、依据试验情况增减、变更基金销售机构。      名   称：景顺长城基金管理有限公司      注册地址：深圳市中心四路 1 号嘉里设立广场第一座 21 层      办公地址：深圳市中心四路 1 号嘉里设立广场第一座 21 层      法定代表东说念主：李进      批准设立文号：证监基金字［2003］76 号      电   话：0755-82370388-1663      传   真：0755-22381325      磋议东说念主：周婷      客户服务电话：0755-82370688、4008888606      网   址：www.igwfmc.com      注：直销中心包括本公司直销柜台及直销网上走动系统/电子走动直销前置 式自助前台（具体以本公司官网列示为准） 序号         销售机构全称                      销售机构信息                             注册（办公）地址：深圳市福田区深南大路 7088 号招                             商银行大厦                             法定代表东说念主：缪建民                             磋议东说念主：季平伟                             客户服务电话：95555                             网址：www.cmbchina.com                             注册地址：上海市浦东新区银城中路 188 号                             办公地址：上海市浦东新区银城中路 188 号                             法定代表东说念主：任德奇                             电话：021-58781234                             传真：021-58408483                             磋议东说念主：高天                             客服电话：95559                             公司网址：www.bankcomm.com                                 -38-                          景顺长城价值发现羼杂型证券投资基金更新招募说明书      招商银行股份有限公司招   网址：fi.cmbchina.com          赢通        客服电话：95555                    注册（办公）地址：广州市越秀区东风东路 713 号                    网址：www.cgbchina.com.cn                    注册地址：上海市浦东新区浦东南路 500 号                    办公地址：上海市中山东一起 12 号      上海浦东发展银行股份有   法定代表东说念主：张为忠          限公司       电话：                      （021）61618888                    客户服务热线：95528                    公司网站：www.spdb.com.cn                    注册地址：福州市湖东路 154 号中山大厦                    法定代表东说念主：吕家进                    磋议东说念主：陈丹                    电话：(0591)87844211                    客户服务电话：95561                    网址：www.cib.com.cn                    注册地址：北京市西城区太平桥大街 25 号光大中心                    办公地址：北京市西城区太平桥大街 25 号光大中心      中国光大银行股份有限公           司                    客户服务电话：95595（宇宙）                    网址：www.cebbank.com                    注册（办公）地址：北京市西城区复兴门内大街 2 号                    法定代表东说念主：高迎欣                    磋议东说念主：穆婷      中国民生银行股份有限公           司                    传真：010-57092611                    客户服务热线：95568                    网址：www.cmbc.com.cn                    注册地址：北京市向阳区光华路 10 号院 1 号楼 6-30 层、                    办公地址：北京市向阳区光华路 10 号院 1 号楼 6-30 层、                    电话：010-66637271                    传真：010-65559215                    客户服务电话：95558                    网址：www.citicbank.com/                    地址：深圳市罗湖区深南东路 5047 号                    法定代表东说念主：谢永林                    客户服务电话：95511－3                    网址：bank.pingan.com                    注册（办公）地址：天津市河东区海河东路 218 号                    法定代表东说念主：李伏安                          -39-                         景顺长城价值发现羼杂型证券投资基金更新招募说明书                    磋议东说念主：王宏                    磋议电话：022-59016788                    客户服务热线：95541                    网址：www.cbhb.com.cn                    注册地址：北京市西城区金融大街 3 号                    办公地址：北京市西城区金融大街 3 号      中国邮政储蓄银行股份有   法东说念主代表：张金良          限公司       磋议东说念主：李雪萍                    客服电话：95580                    公司网站：www.psbc.com                    注册(办公)地址：上海市黄埔区中山东二路 70 号      上海农村买卖银行股份有   法定代表东说念主：徐力          限公司       客户服务电话：021-962999、4006962999                    网址：www.srcb.com                    注册（办公）地址：南京市中华路 26 号                    法定代表东说念主：葛仁余                    磋议东说念主：张洪玮                    传真：025-58587820                    客户服务电话：95319                    网址：www.jsbchina.cn                    注册（办公）地址：浙江省宁波市鄞州区宁东路 345 号                    磋议东说念主：张舒淏                    客户服务电话：95574                    网址：www.nbcb.cn                    注册地址：江苏省苏州市吴江区中山南路 1777 号                    办公地址：江苏省苏州市吴江区东太湖大路 10888 号                    法定代表东说念主：徐晓军      江苏苏州农村买卖银行股         份有限公司                    电话：0512-63957523                    客户服务电话：956111                    网址：www.szrcb.com                    注册（办公）地址：山东省青岛市崂山区秦岭路 6 号 3                    号楼                    法定代表东说念主：景在伦                    电话：0532-68629956                    客服电话：400-66-96588（宇宙）                    网址：http://www.qdccb.com/                    注册地址：广东省东莞市东城区鸿福东路 2 号      东莞农村买卖银行股份有   办公地址：广东省东莞市东城区鸿福东路 2 号          限公司       法定代表东说念主：王耀球                    磋议东说念主：洪晓琳                         -40-                          景顺长城价值发现羼杂型证券投资基金更新招募说明书                    电话：0769-22866143                    客户服务电话：0769-961122                    网址：www.drcbank.com                    注册地址：西安市高新路 60 号                    办公地址：西安市高新路 60 号                    法定代表东说念主：郭军                    电话：029-88992881                    客户服务电话：4008696779                    网址：www.xacbank.com                    注册地址：浙江省台州市路桥区南官大路 188 号                    办公地址：浙江省杭州市上城区望江东路 59 号                    法定代表东说念主：王钧      浙江泰隆买卖银行股份有   磋议东说念主：翟胜男、王鑫、马亚慧、刘获          限公司       电 话 ： 15257117721 ； 15601630997 ； 18258499024 ；                    客户服务电话：95347                    网址：www.zjtlcb.com                    注册（办公）地址：深圳市福田区福田街说念金田路 2026                    号动力大厦南塔楼 10-19 层长城证券                    法定代表东说念主：张巍                    磋议电话：0755-22664614                    客户服务电话：95514                    网址：www.cgws.com                    注册地址：广州市黄埔区中新广州学问城升起一街 2 号                    办公地址：广州市河汉区马场路 26 号广发证券大厦                    法定代表东说念主：林传辉                    客服电话：95575、020-95575 或致电各地营业网点                    网址：www.gf.com.cn                    办公地址：北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼青海金融                    大厦                    注册地址：北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼 7 至 18      中国星河证券股份有限公   层 101           司        邮编：100073                    法定代表东说念主：王晟                    客服电话：4008-888-888、95551                    网址：www.chinastock.com.cn                    注册地址：中国（上海）解放贸易试验区商城路 618 号                    办公地址：上海市静安区南京西路 768 号国泰君安大厦      国泰君安证券股份有限公           司                    磋议东说念主：钟伟镇                    磋议电话：021-38676666                          -41-                         景顺长城价值发现羼杂型证券投资基金更新招募说明书                    传真：021-38670666                    服务热线:95521/4008888666                    网址：www.gtja.com                    注册地址：北京市向阳区安立路 66 号 4 号楼                    办公地址：北京市向阳区光华路 10 号                    法定代表东说念主：王常青      中信建投证券股份有限公           司                    电话：                      （010）85156499                    客户服务电话:4008888108/95587                    网址：www.csc108.com                    注册地址：上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层                    办公地址：上海市徐汇区长乐路 989 号世纪商贸广场 45                    层                    法定代表东说念主：刘健                    磋议东说念主：鲍佳琪                    磋议电话：021-33388378                    客户服务电话：95523                    网址：www.swhysc.com                    注册（办公）地址：新疆乌鲁木王人市高新区（新市区）                    北京南路 358 号大成国外大厦 20 楼 2005 室                    法定代表东说念主：王献军      申万宏源西部证券有限公           司                    磋议电话：021-33388378                    客户服务电话：95523                    网址：www.swhysc.com                    注册（办公）地址：北京市东城区东直门南大街 3 号国                    华投资大厦 9 号 10 层                    法定代表东说念主：翁振杰                    电话：010-84183150                    客服电话：400-818-8118                    网址：www.guodu.com                    注册地址：上海市静安区新闸路 1508 号                    办公地址：上海市静安区新闸路 1508 号                    法定代表东说念主：刘秋明                    电话：021-22169999                    客户服务电话：95525                    网址：www.ebscn.com                    注册地址：上海市广东路 689 号                    办公地址：上海市黄浦区中山南路 888 号                    磋议东说念主：丁禹戈                    电话：021-23185426                         -42-                         景顺长城价值发现羼杂型证券投资基金更新招募说明书                    客服电话：95553                    网址：www.htsec.com                    注册地址：上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 39                    层                    办公地址：上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦，                    北京市西城区西单北大街 110 号 7 层      中银国外证券股份有限公           司                    磋议东说念主：冯海悦                    电话：010-66229141                    客户服务电话:4006208888                    网址：https://www.bocichina.com/                    注册（办公）地址：深圳市福田区福田街说念福华一起 119                    号安信金融大厦                    法定代表东说念主：段文务                    电话：0755-81682517                    客服电话：95517                    网址：http://www.essence.com.cn/                    注册地址：安徽省合肥市梅山路 18 号                    办公地址：中国安徽省合肥市梅山路 18 号安徽国外金                    融中心 A 座                    法定代表东说念主：俞仕新                    电话：0551-62201730                    传真：0551—62207148                    客服电话：95578                    网址：http://www.gyzq.com.cn                    注册（办公）地址：深圳市福田区福田街说念益田路 5023                    号祯祥金融中心 B 座 22-25 层                    法东说念主代表：何之江                    磋议东说念主：王阳                    客户服务电话：95511-8                    网址：http://stock.pingan.com                    注册地址：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大                    厦十六层至二十六层                    办公地址：广东省深圳市福田区福华一起 125 号国信金                    融大厦                    磋议东说念主：于智勇                    电话：0755-81981259                    客户服务电话:95536                    网址：www.guosen.com.cn                    注册地址：湖南省长沙市天心区湘江中路二段 36 号华                    远华中心 4、5 号楼 2701-3717                         -43-                       景顺长城价值发现羼杂型证券投资基金更新招募说明书                   办公地址：湖南省长沙市天心区湘江中路二段 36 号华                   远华中心 4、5 号楼 2701-3717                   法定代表东说念主：施华                   磋议东说念主：胡创                   电话：010-56992402                   传真：010-56992426                   客服热线：95571                   网址：www.foundersc.com                   注册（办公）地址：西安市新城区东新街 319 号 8 幢 10000                   室                   法定代表东说念主：徐朝日                   磋议方式：029-87211668                   客服热线：95582                   网址：www.west95582.com                   注册地址：中国(上海)解放贸易试验区浦电路 370 号 2、                   办公地址：上海市浦东新区浦电路 370 号宝钢大厦华宝                   证券 2 楼                   法定代表东说念主：刘加海                   磋议东说念主：刘之蓓                   电话：021-68777222                   传真：021-20515530                   客户服务电话：400-820-9898                   网址：www.cnhbstock.com                   注册（办公）地址：北京市西城区闹市口大街 9 号院 1                   号楼                   法定代表东说念主：祝瑞敏                   磋议东说念主：王薇安                   电话：010-83252170                   传真：010-63081344                   客户服务电话：95321                   网址：www.cindasc.com                   注册地址：江苏省南京市江东中路 228 号                   办公地址：南京市建邺区江东中路 228 号华泰证券广场                   法定代表东说念主：张伟                   电话：0755-82492193                   客户服务电话：95597                   网址：www.htsc.com.cn                   注册地址：甘肃省兰州市城关区东岗西路 638 号兰州财                   富中心 21 楼                   办公地址：甘肃省兰州市城关区东岗西路 638 号兰州财                   富中心 21 楼                       -44-                          景顺长城价值发现羼杂型证券投资基金更新招募说明书                    法定代表东说念主：祁建邦                    磋议东说念主：周鑫                    电话：0931-4890208                    客户服务电话：95368                    网址：http://www.hlzq.com/                    注册地址：成都市东城根上街 95 号                    办公地址：上海市浦东新区芳甸路 1088 号                    法定代表东说念主：冉云                    电话：021-80234217                    客服电话：95310                    公司网站：https://www.gjzq.com.cn/                    注册地址：江西省南昌市红谷滩新区红谷中大路 1619                    号南昌国外金融大厦 A 栋 41 层                    办公地址：北京市向阳区望京东园四区 2 号中航产融大                    厦 35 层                    法定代表东说念主：丛中                    磋议东说念主：孙健                    磋议电话：15210835479                    客户服务电话：95335                    公            司            网            址      ：                    https://www.avicsec.com/main/home/index.shtml                    注册地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号出奇期间                    广场（二期）北座                    办公地址：北京市向阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦                    法定代表东说念主：张佑君                    电话：010－60838888                    传真：010－60833739                    客服电话：95548                    网址：www.cs.ecitic.com                    注册地址：深圳市南山区粤海街说念海珠社区科苑南路                    办公地址：深圳市福田区益田路与福中路交壤处荣超商      中国中金资产证券有限公           司                    法东说念主代表：高涛                    客服电话：95532                    公司网站：https://www.ciccwm.com/ciccwmweb/                    注册（办公）地址：湖北省武汉市江汉区淮海路 88 号                    法定代表东说念主：金才玖                    磋议东说念主：奚博宇                    电话：027-65799999                    传真：027-85481900                    客户服务电话：95579 或 4008-888-999                          -45-                         景顺长城价值发现羼杂型证券投资基金更新招募说明书                    网址：www.95579.com                    注册（办公）地址：东莞市莞城区可园南路一号                    法定代表东说念主：陈照星                    磋议东说念主：陈士锐                    传真：0769-22115712                    客户服务电话：95328                    网址：www.dgzq.com.cn                    法定代表东说念主：金文忠                    注册地址：上海市黄浦区中山南路 119 号东方证券大厦                    办公地址：上海市中山南路 318 号 2 号楼 21 层-23 层、                    电话：021-63325888                    传真：021-63326729                    客户服务热线：95503                    公司网站：http://www.dfzq.com.cn                    注册（办公）地址：山东省济南市市中区经七路 86 号                    法定代表东说念主：王洪                    磋议东说念主：张雪雪                    电话：0531-68881051                    客户服务电话：95538                    网址：www.zts.com.cn                    注册地址：江西省南昌市新建区子实路 1589 号                    办公地址：江西省南昌市红谷滩新区凤凰中大路 1115                    号北京银行大楼                    法定代表东说念主：徐丽峰                    磋议东说念主：占文驰                    电话：0791-88250812                    客户服务电话:956080                    网址：www.gszq.com                    注册地址：青岛市崂山区深圳路 222 号 1 号楼 2001                    办公地址：青岛市市南区东海西路 28 号龙翔广场东座                    法定代表东说念主：肖海峰      中信证券（山东）有限责          任公司                    磋议电话：0532-85725062                    客户服务电话：95548                    网址：sd.citics.com                    注册（办公）地址：重庆市江北区金梵衲路 32 号                    法定代表东说念主：吴坚                    磋议东说念主：宋涧乔                    电话：023-67747414                    客服电话：95355                    公司网站：www.swsc.com.cn                         -46-                        景顺长城价值发现羼杂型证券投资基金更新招募说明书                    注册地址：江苏省常州延陵西路 23 号投资广场 18 层                    办公地址：上海市浦东新区东方路 1928 号东海证券大                    厦                    法定代表东说念主：王文卓                    电话：021-20333910                    传真：021-50498825                    客服电话：95531；400-8888-588                    网址：www.longone.com.cn                    注册（办公）地址：深圳市福田区福华一起 115 号投行                    大厦 20 楼                    法定代表东说念主：刘学民      第一创业证券股份有限公   磋议东说念主：单晶           司        电话：0755-23838750                    传真：0755-23838750                    客服电话：95358                    网址：www.firstcapital.com.cn                    注册（办公）地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号                    出奇期间广场（二期）北座 13 层 1301-1305 室、14 层                    法定代表东说念主：窦长宏                    电话：021-60812919                    客户服务电话：400-990-8826                    网址：www.citicsf.com                    注册地址：西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层                    办公地址：西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层                    法定代表东说念主：李刚                    电话：15809201060                    客户服务电话：95325                    网址：www.kysec.cn                    注册（办公）地址：浙江省杭州市西湖区天目山路 198                    号财通双冠大厦西楼                    办公地址：浙江省杭州市西湖区天目山路 198 号财通双                    冠大厦西楼                    磋议东说念主：蔡驰宙                    磋议电话：0571-87821867                    客户服务电话：95336                    网址：www.ctsec.com                    注册（办公）地址：广州市河汉区临江大路 395 号 901      中信证券华南股份有限公   室（部位：自编 01 号）1001 室（部位：自编 01 号）           司        法定代表东说念主：陈可可                    磋议东说念主：郭杏燕                        -47- 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                   办公地址：广东省广州市河汉区珠江东路 13 号高德置                    地广场 E 座 12 层                    法定代表东说念主：王达                    磋议东说念主：丁念念                    电话：020-83988334                    客户服务电话：95322                    网址：www.wlzq.cn                    注册（办公）地址：安徽省合肥市滨湖新区紫云路 1018                    号                    法定代表东说念主：章宏韬                    电话：0551-65161821、0551-65161963                    客户服务电话：95318                    网址：www.hazq.com                    注册地址：北京市西城区车公庄大街 4 号 2 幢 1 层 A2112                    室                    办公地址：北京市向阳区向阳门北大街 18 号中国东说念主保                    寿险大厦                         -48-                         景顺长城价值发现羼杂型证券投资基金更新招募说明书                   法东说念主：张海文                   磋议东说念主：杨婷婷                   客服电话：95390                   官网地址：https://www.crsec.com.cn/                   注册地址：北京市西城区金融大街 5 号（新遍及厦）12、                   办公地址：北京市西城区金融大街 5 号新遍及厦 B 座                   北京市西城区金融大街 9 号金融街中心 17、18 层                   法定代表东说念主：李娟                   磋议东说念主：程浩亮                   电话：010-66559211                   客户服务电话：95309                   网址：www.dxzq.net                   注册地址：山西省大同市平城区迎宾街 15 号桐城中央                   办公地址：山西省太原市小店区长治路世贸中心 12 层                   法定代表东说念主：董祥                   电话：0351-4130322                   传真：0351-4192803                   客户服务电话：4007121212                   网址：http://www.dtsbc.com.cn                   注册（办公）地址：北京市向阳区镇定路 5 号院 13 号                   楼 A 座 11-21 层                   法定代表东说念主：毕劲松                   磋议电话：010-81152420                   客户服务电话：95381                   网址：https://www.sczq.com.cn                   注册地址：苏州工业园区星阳街 5 号                   办公地址：苏州工业园区星阳街 5 号                   法定代表东说念主：范力                   磋议东说念主：陆晓                   电话：0512-62938521                   传真：0512-62938527                   客户服务电话：95330                   网址：www.dwzq.com.cn                   注册地址：哈尔滨市香坊区赣水路 56 号                   办公地址：哈尔滨市松北区革命三路 833 号                   法定代表东说念主：赵洪波 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                    注册地址：  北京市西城区宣武门外大街甲 1 号 4 层 401-2                     办公地址：北京市西城区宣武门外大街甲 1 号环球财讯                     中心 D 座 401                     法定代表东说念主：王伟刚       北京汇成基金销售有限公            司                     传真：010-62680827                     磋议东说念主：王骁骁                     网址：www.hcfunds.com                     客服电话：400-055-5728                     注册（办公）地址：江苏省南京市玄武区苏宁大路 1-5                     号                     法定代表东说念主：钱燕飞       南京苏宁基金销售有限公            司                     电话：18551604006                     客户服务电话：95177                     网址：www.snjijin.com                     注册地址：中国（上海）解放贸易试验区杨高南路 428                     号 1 号楼 1102 单元                     办公地址：中国上海市浦东新区杨高南路 428 号 1 号楼       上海大聪惠基金销售有限           公司                     磋议东说念主：张蜓                     电话：18017373527                     客户服务电话：021-20292031                     网址：www.wg.com.cn                     注册地址：中国（上海）解放贸易试验区银城中路 8 号                     办公地址：上海市浦东新区银城中路 8 号 4 楼 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                    办公地址：北京市向阳区太阳宫中路 16 号院 1 号楼 11                     层 1105       济安资产（北京）基金销   法定代表东说念主：杨健          售有限公司      磋议东说念主：陈梦颖                     电话：15070015766                     传真：010-65330699                     客户服务电话：400-673-7010                     网址：www.jianfortune.com                     注册地址：中国（上海）解放贸易试验区陆家嘴环路 333                     号 729S 室                     办公地址：上海市虹口区平允路 18 号 8 栋嘉昱大厦 6                     层       上海中欧资产基金销售有   法定代表东说念主：许欣           限公司       磋议东说念主：屠帅颖                     电话：021-68609600-5905                     传真：021-33830351                     客户服务电话：400-700-9700（钱滔滔专线）                     网址：https://www.qiangungun.com/                     注册地址：深圳市前海深港协调区前湾一起 1 号 A 栋       腾安基金销售（深圳）有           限公司                     办公地址：深圳市南山区海天二路 33 号腾讯滨海大厦                          -57-                          景顺长城价值发现羼杂型证券投资基金更新招募说明书                     法定代表东说念主：林海峰                     磋议东说念主：谭广锋                     客户服务电话：95017                     网址：www.tenganxinxi.com                     注册地址：北京市海淀区西北旺东路 10 号院西区 4 号                     楼 1 层 103 室                     办公地址：北京市海淀区西北旺东路 10 号院西区 4 号                     楼       北京度小满基金销售有限   法定代表东说念主：盛超           公司        磋议东说念主：林天赐                     电话：13001600048                     传真：010-59403027                     客户服务电话：95055-4                     公司网址：https://www.duxiaomanfund.com/                     注册（办公）地址：中国（上海）解放贸易试验区张杨                     路 707 号 1105 室                     法定代表东说念主：马永谙                     电话：010-58732256/18610907207                     客户服务电话：400-080-8202                     网址：www.licaimofang.com                     注册地址：中国(上海)解放贸易试验区临港新片区环湖                     西二路 888 号 1 幢 1 区 14032 室                     办公地址：上海市浦东新区滨江大路 1111 弄 1 号中企                     国外金融中心 A 楼 10 层       上海陆享基金销售有限公            司                     磋议东说念主：张宇明、王玉、杨雪菲                     电话：021-53398953、021-53398863、021-53398860                     客户服务电话：400-168-1235                     网址：www.luxxfund.com                     注册地址：南京市高淳区经济蛊惑区古檀大路 47 号                     办公地址：南京市饱读楼区中山北路 2 号绿地紫峰大厦                     法定代表东说念主：吴言林       江苏汇林保大基金销售有           限公司                     电话：025-66046166-849                     传真：025-56878016                     客户服务电话：025-66046166-849                     网址：http://www.huilinbd.com                     注册（办公）地址：北京市向阳区霄云路 40 号院 1 号       鼎信汇金（北京）投资管   楼 3 层 306 室          理有限公司      法定代表东说念主：王人凌峰                     磋议东说念主：任卓异                           -58-                           景顺长城价值发现羼杂型证券投资基金更新招募说明书                     电话：18201197956                     传真：010-82086110                     客户服务电话：400-158-5050                     网址：www.9ifund.com；https://www.tl50.com                     注册地址：上海市黄浦区西藏中路 336 号 1806-13 室                     办公地址：上海市徐汇区肇嘉浜路 746 号爱建金融大厦       上海爱建基金销售有限公   法定代表东说念主：马金            司        磋议东说念主：叶伟文                     电话：021-64382133                     客服电话：4008032733                     网址：www.ajwm.com.cn                     注册（办公）地址：北京市向阳区开国路乙 118 号 10                     层 1206                     法定代表东说念主：彭浩       泰信资产基金销售有限公            司                     电话：18339217746                     客户服务电话：400-004-8821                     网址：www.taixincf.com                     注册地址：中国（上海）解放贸易试验区银城路 116、                     办公地址：上海市浦东新区陆家嘴银城路 116 号大华银                     行大厦 7 楼       上海攀赢基金销售有限公            司                     磋议东说念主：邓琦                     电话：021-68889082                     客户服务电话：021-68889082                     网址：www.weonefunds.com                     注册（办公）地址：广东省深圳市福田区莲花街说念福新                     社区益田路 5999 号基金大厦 19 层                     法定代表东说念主：王德英       博时资产基金销售有限公   磋议东说念主：崔丹            司        电话：075583169999                     传真：0755-83195220                     客户服务电话：4006105568                     网址：www.boserawealth.com   基金管理东说念主可根据磋议法律法例国法，采取其他妥当要求的机构销售本基金 或变更销售机构，并在基金管理东说念主网站公示。销售机构代销具体基金份额情况、 具体业务通达及办理情况以各销售机构安排和国法为准，详见各销售机构的磋议 公告。敬请投资者钟情。 二、登记机构                           -59-                              景顺长城价值发现羼杂型证券投资基金更新招募说明书   名   称：景顺长城基金管理有限公司   住   所：深圳市福田区中心四路 1 号嘉里设立广场第一座 21 层   办公地址：深圳市福田区中心四路 1 号嘉里设立广场第一座 21 层   法定代表东说念主：李进   电   话：0755-82370388-1646   传   真：0755-22381325   磋议东说念主：邹昱 三、出具法律意见书的讼师事务所   称号：上海市通力讼师事务所   住所：上海市银城中路 68 号期间金融中心 19 楼   办公地址：上海市银城中路 68 号期间金融中心 19 楼   负责东说念主：韩炯   电话：021-31358666   传真：021-31358600   承办讼师：清晨、陈颖华   磋议东说念主：陈颖华 四、审计基金财产的司帐师事务所   称号：安永华明司帐师事务所（特殊普通合伙）   注册地址：北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室 办公地址：北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室 执 行事务合伙东说念主：毛鞍宁   磋议电话：（010）58153000   传真：（010）85188298   承办注册司帐师：吴翠蓉、黄拥璇   磋议东说念主：吴翠蓉                              -60-                           景顺长城价值发现羼杂型证券投资基金更新招募说明书              第六部分、基金份额类别的分类    一、基金份额分类    本基金根据投资东说念主理有基金份额时辰的不同，确立 A1 类、A2 类、A3 类三类 基金份额。每类基金份额按照不同的费率计提管理费，每类基金份额单独确立基 金代码，区别规划和公告基金份额净值。    三类基金份额按照不同的费率计提管理费，三类基金份额对应的管理费率分 别为 1.20%/年、0.80%/年和 0.60%/年。    现在，本基金 A1 类基金份额绽开认购、申购、赎回；A2、A3 类基金份额不 绽开认购、申购（基金管理东说念主运用固有资金认购/申购除外），仅绽开赎回，A2、 A3 类基金份额由满足一定条件的相应份额升级而来。投资者可单独苦求种种基 金份额的赎回。    侧袋机制实施期间，除基金管理东说念主另行公告，侧袋账户的基金份额不适用升 级国法。    二、基金份额类别的限制    A1 类基金份额不错认购、申购、赎回和转机。    A2 类基金份额仅对本基金管理东说念主固有资金绽开认购和申购业务苦求，A2 类 基金份额不绽开其他投资东说念主的认购、申购和转机转入业务苦求，但不错赎回及转 换转出。    A3 类基金份额仅对本基金管理东说念主固有资金绽开认购和申购业务苦求，A3 类 基金份额不绽开其他投资东说念主的认购、申购和转机转入业务苦求，但不错赎回及转 换转出。    在基金管理东说念主可根据基金试验运作情况，在对基金份额持有东说念主利益无本色性 不利影响的情况下，经与基金托管东说念主协商一致，增多新的基金份额类别，或取消 某基金份额类别，或对基金份额分类办法及国法进行诊疗并公告，不需召开基金 份额持有东说念主大会审议。    三、基金份额的升级国法 份额而言）或 A1 类基金份额申购的苦求证据日（对申购份额而言）。份额升级日                           -61-                      景顺长城价值发现羼杂型证券投资基金更新招募说明书 指基金份额持有期肇端日对应的一年后和三年后的年度对日。基金份额持有期起 始日对应的一年后的年度对日，相应基金份额自动升级为 A2 类基金份额；三年 后的年度对日，相应 A2 类基金份额自动升级为 A3 类基金份额。其中，年度对日 指某一日历在后续年度中的对应日历；如年度对日为非干事日或无该对应日，则 顺延至下一个干事日。若因不可抗力等特殊原因致使基金登记机构无法实施升级 的，干系情形摒除后的下一干事日为份额升级日。因此，投资者对升级前基金份 额的试验持未必辰可能比本招募说明书中约定的升级条件的持未必辰更长。 份额。基金管理东说念主固有资金投资的基金份额不参与份额升级。除基金管理东说念主固有 资金外，其他投资者认购、申购本基金所购买的基金份额均为 A1 类基金份额。   四、基金份额的折算   若该笔升级前 A2 类已有份额，则份额折算比例=份额升级日前一干事日 A1 类基金份额净值/份额升级日前一干事日 A2 类基金份额净值；若该笔升级前 A2 类无份额，则份额折算比例为 1。   升级后的 A2 类基金份额=升级前的 A1 类基金份额×份额折算比例   若该笔升级前 A3 类已有份额，则份额折算比例=份额升级日前一干事日 A2 类基金份额净值/份额升级日前一干事日 A3 类基金份额净值；若该笔升级前 A3 类无份额，则份额折算比例为 1。   升级后的 A3 类基金份额=升级前的 A2 类基金份额×份额折算比例   升级份额的规划按照四舍五入方法，保留一丝点后两位，由此错误产生的损 失由基金财产承担，产生的收益归基金财产通盘。   例：某投资者持有 A1 类基金份额 5,000.00 份，假定基金份额升级日前一工 作日 A1 类基金份额净值为 1.1280 元，升级前 A2 类基金份额已有份额，基金份 额升级日前一干事日 A2 类基金份额净值为 1.1310 元，则投资者在基金份额升级                      -62-                            景顺长城价值发现羼杂型证券投资基金更新招募说明书 后可赢得的 A2 类基金份额规划如下：   折算后基金份额=5,000.00*份额折算比例（1.1280/1.1310）=4,986.74 份   即：投资者持有 A1 类基金份额 5,000.00 份，在份额升级折算后，投资者可 赢得到 4,986.74 份 A2 类基金份额。   由于三类份额的净值不相似，份额升级过程中，因余数处理，其产生的收益 或损失均由升级后对应的基金份额所属财产承担，因此可能存在承担折算损益的 风险。                            -63-                     景顺长城价值发现羼杂型证券投资基金更新招募说明书               第七部分、基金的召募   本基金由基金管理东说念主依照《基金法》、                   《运作办法》、                         《销售办法》、                               《流动性风 险管理国法》基金合同过甚他磋议国法，并经中国证监会证监许可【2023】1965 号文准予召募注册。   本基金为羼杂型、契约型绽开式基金，基金存续期限为不按时。 一、发售时辰   自基金份额发售之日起最长不得跳跃 3 个月，具体发售时辰见基金份额发售 公告。基金管理东说念主可根据基金销售情况在召募期限内得当延长或责问基金发售时 间，并实时公告。 二、发售对象   妥当法律法例国法的可投资于证券投资基金的个东说念主投资者、机构投资者、合 格境外投资者以及法律法例或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资东说念主。   基金管理东说念主有权对发售对象的范围给以进一步限制，具体发售对象见基金份 额发售公告以及基金管理东说念主届时发布的干系公告。 三、认购份额类别   本基金的 A1 类、A2 类和 A3 类基金份额面向基金管理东说念主固有资金绽开认购。   除基金管理东说念主运用固有资金认购外，投资者认购本基金时，仅可采取 A1 类 基金份额，不可胜仗认购 A2 类或 A3 类基金份额。 四、发售方式和销售渠说念   本基金同期通过直销中心和其他销售机构两种方式公开召募。   本基金通过各销售机构的基金销售网点公蛊惑售，各销售机构的具体名单见 基金管理东说念主露出的基金销售机构名录。                     -64-                   景顺长城价值发现羼杂型证券投资基金更新招募说明书   除法律法例另有国法外，任何与基金份额发售磋议确当事东说念主不得提前发售基 金份额。   本基金基金份额发售面值为东说念主民币 1.00 元，按发售面值发售，接纳全额缴 款的认购方式。   投资者在召募期内不错屡次认购基金份额，认购用度按每笔认购苦求单独计 算。认购苦求一收受理不得撤销。 五、认购用度   本基金种种基金份额在投资者认购时收取认购费。投资者在认购种种基金份 额时需缴纳认购费，认购费率按认购金额递减。基金认购用度主要用于本基金的 商场推行、销售、登记等召募期间发生的各项用度，不列入基金财产。   投资者如果有多笔认购，适用费率按单笔区别规划。   本基金 A1 类基金份额对通过直销柜台认购的待业金客户与除此之外的其他 投资者实施远隔的认购费率。   拟实施特定认购费率的待业金客户范围包括基本养老基金与照章成立的养 老计议筹集的资金过甚投资运营收益形成的补充养老基金，包括： 养老保障基金（包括宇宙社会保障基金、经监管部门批准不错投资基金的地方社 会保障基金、企业年金单仍是营以及聚会计议、企业年金理事会托付的特定客户 资产管理计议） 老金客户类型。                   -65-                          景顺长城价值发现羼杂型证券投资基金更新招募说明书   如将来出现不错投资基金的享受税收优惠的个东说念主养老账户、经养老基金监管 部门认同的新的养老基金类型，基金管理东说念主可将其纳入待业金客户范围。   通过基金管理东说念主的直销柜台认购本基金 A1 类基金份额的待业金客户认购费 率见下表：          认购金额（M）                  A1 类基金份额的认购费率            M＜100 万                     0.12%            M≥1000 万                按笔收取，1000 元/笔    其他投资者（包括基金管理东说念主固有资金）认购本基金 A1 类基金份额认购 费率见下表：          认购金额（M）                  A1 类基金份额的认购费率            M＜100 万                     1.20%            M≥1000 万                按笔收取，1000 元/笔   基金管理东说念主固有资金认购本基金 A2 类和 A3 类基金份额认购费率见下表：          认购金额（M）                A2 类和 A3 类基金份额的认购费率            M＜100 万                     1.20%            M≥1000 万                按笔收取，1000 元/笔 备注：基金管理东说念主固有资金可认购本基金 A1 类、A2 类、A3 类基金份额，其他投 资者仅援救认购 A1 类基金份额。   基金管理东说念主过甚他基金销售机构不错在不反抗法律法例国法及《基金合同》 约定的情形下，对基金种种基金份额的认购用度实行一定的优惠，费率优惠的相 关国法和经由详见基金管理东说念主或其他基金销售机构届时发布的干系公告或通知。                          -66-                     景顺长城价值发现羼杂型证券投资基金更新招募说明书 六、认购的具体国法   （1）苦求方式：书面苦求或基金管理东说念主公布的其他方式。   （2）认购款项支付：基金投资者认购时，接纳全额缴款方式，若资金未全 额到账则认购不成立，基金管理东说念主将认购无效的款项归还。   基金销售机构对认购苦求的受理并不代表该苦求一定得胜，而仅代表销售机 构确乎摄取到认购苦求。认购苦求的证据以登记机构或基金管理东说念主的证据结果为 准。对于认购苦求及认购份额的证据情况，投资东说念主应实时查询并妥善期骗正当权 利。   本基金初次认购最低名额为 1 元（含认购费）                        ，追加认购不受初次认购最低 金额的限制（基金管理东说念主直销及各销售机构可根据业务情况确立高于或就是前述 的走动名额，具体以基金管理东说念主及各销售机构公告为准，投资者在提交基金认购 苦求时，应谨守基金管理东说念主及各销售机构的干系业务国法）。   召募期间不确立投资者单个账户最高认购金额限制。但如本基金单个投资东说念主 累计认购的基金份额数达到或者跳跃基金总份额的 50%，基金管理东说念主不错采取比 例证据等方式对该投资东说念主的认购苦求进行限制。基金管理东说念主接受某笔或者某些认 购苦求有可能导致投资者变相躲避前述 50%比例要求的，基金管理东说念主有权断绝该 等全部或者部分认购苦求。投资东说念主认购的基金份额数以基金合同见效后登记机构 的证据为准。   灵验认购款项在基金召募期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额持 有东说念主通盘，其中利息转份额的具体数额以登记机构的记录为准。   本基金认购份额的规划如下：   认购种种基金份额时，认购份额的规划方法如下：   当认购用度适用比例费率时：   净认购金额=认购金额/（1+认购费率）                     -67-                             景顺长城价值发现羼杂型证券投资基金更新招募说明书    认购用度=认购金额-净认购金额    认购份额=（净认购金额+认购期间利息）/基金份额发售面值    当认购用度适用固定金额时：    认购用度＝固定金额    净认购金额＝认购金额-认购用度    认购份额＝（净认购金额＋认购期间利息）／基金份额发售面值    例：某投资东说念主（直销柜台的待业金客户除外）投资 10,000 元认购 A1 类基金 份额，对应费率为 1.20%，假定该笔认购产生利息 10 元，则其可得到的认购份 额为：    净认购金额=10,000 /（1+1.20%） = 9,881.42 元    认购用度 = 10,000 - 9,881.42 = 118.58 元    认购份额 =（9,881.42 + 10）/ 1.00 = 9,891.42 份    即：投资者（直销柜台的待业金客户除外）投资 10,000 元认购 A1 类基金份 额，该笔认购款项在召募期间产生利息 10 元，基金合同见效后，投资者可得到    七、初次召募范围上限    本基金可确立初次召募范围上限，具体召募上限及范围抵制的决策详见基金 份额发售公告或其他公告。若本基金确立初次召募范围上限，基金合同见效后不 受此召募范围的限制。    八、基金召募期间召募的资金将存入专门账户，在基金召募行动收尾前，任 何东说念主不得动用。                              -68-                     景顺长城价值发现羼杂型证券投资基金更新招募说明书            第八部分、基金合同的见效   一、基金备案的条件   本基金自基金份额发售之日起 3 个月内，在基金召募份额总额不少于 2 亿份， 基金召募金额不少于 2 亿元东说念主民币且基金认购东说念主数不少于 200 东说念主的条件下，基金 召募期届满或基金管理东说念主依据法律法例及招募说明书不错决定住手基金发售，并 在 10 日内遴聘法定验资机构验资，自收到验资讲演之日起 10 日内，向中国证监 会办理基金备案手续。   基金召募达到基金备案条件的，自基金管理东说念主办理完毕基金备案手续并取得 中国证监会书面证据之日起，《基金合同》见效；不然《基金合同》不见效。基 金管理东说念主在收到中国证监会证据文献的次日对《基金合同》见效事宜给以公告。 基金管理东说念主应将基金召募期间召募的资金存入专门账户，在基金召募行动收尾 前，任何东说念主不得动用。   二、基金合同不成见效时召募资金的处理方式   如果召募期限届满，未满足基金备案条件，基金管理东说念主应当承担下列干事： 期活期入款利息； 基金管理东说念主、基金托管东说念主和销售机构为基金召募支付之一切用度应由各方各自承 担。   三、基金合同的见效   本基金基金合同于 2023 年 10 月 31 日正经见效。自基金合同见效之日起， 本基金管理东说念主正经脱手管理本基金。   四、基金存续期内的基金份额持有东说念主数目和资产范围   基金合同见效后，伙同 20 个干事日出现基金份额持有东说念主数目不悦 200 东说念主或 者基金资产净值低于 5000 万元情形的，基金管理东说念主应当在按时讲演中给以露出；                     -69-                  景顺长城价值发现羼杂型证券投资基金更新招募说明书 伙同 60 个干事日出现前述情形的，基金管理东说念主应当在十个干事日内向中国证监 会讲演并建议处罚决策，如持续运作、转机运作方式、与其他基金合并或者拒绝 基金合同等，并在 6 个月内召集基金份额持有东说念主大会进行表决。   法律法例或中国证监会另有国法时，从其国法。                  -70-                    景顺长城价值发现羼杂型证券投资基金更新招募说明书      第九部分、基金份额的申购、赎回、转机过甚他登记业务   一、申购、赎回与转机场所   本基金的申购、赎回与转机将通过销售机构进行。具体的销售机构将由基金 管理东说念主在招募说明书或其他干系公告中列明。基金管理东说念主可根据情况变更或增减 销售机构，并在基金管理东说念主网站公示。基金投资者应当在销售机构办理基金销售 业务的营业场所或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购、赎回与转 换。   二、种种基金份额申购赎回确立   A1 类基金份额不错申购、赎回和转机。   A2 类基金份额仅对本基金管理东说念主固有资金绽开申购业务苦求，A2 类基金份 额不绽开其他投资东说念主的申购和转机转入业务苦求，但不错赎回及转机转出。   A3 类基金份额仅对本基金管理东说念主固有资金绽开申购业务苦求，A3 类基金份 额不绽开其他投资东说念主的申购和转机转入业务苦求，但不错赎回及转机转出。  基金管理东说念主固有资金可胜仗申购本基金 A1 类、A2 类、A3 类基金份额。基金 管理东说念主固有资金投资的基金份额不参与份额升级。   三、申购、赎回与转机的绽开日实时辰   投资东说念主在绽开日办理基金份额的申购和赎回（具体业务以种种别基金份额规 则为准，下同）。申购和赎回的具体业务办理时辰为上海证券走动所、深圳证券 走动所的正常走动日的走动时辰（若本基金参与港股通走动且该干事日为非港股 通走动日，基金管理东说念主有权决定本基金是否绽开申购、赎回及转机业务），但基 金管理东说念主根据法律法例、中国证监会的要求或基金合同的国法公告暂停申购、赎 回时除外。绽开日的具体业务办理时辰在招募说明书或干系公告中载明。   基金合同见效后，若出现新的证券/期货走动商场、证券/期货走动所走动时 间变更或其他特殊情况，基金管理东说念主将视情况对前述绽开日及绽开时辰进行相应 的诊疗，但应在实施日前依照《信息露出办法》的磋议国法在国法媒介上公告。                    -71-                     景顺长城价值发现羼杂型证券投资基金更新招募说明书   本基金已于 2024 年 1 月 29 日起脱手办理日常申购、赎回与转机业务。   基金管理东说念主不得在基金合同约定之外的日历或者时辰办理基金份额的申购、 赎回或者转机。投资东说念主在基金合同约定之外的日历和时辰建议申购、赎回或转机 苦求且登记机构证据接受的，其基金份额申购、赎回价钱为下一绽开日所属份额 类别的基金份额申购、赎回的价钱。   四、申购、赎回与转机的原则 类基金份额净值为基准进行规划； 当日的业务办理时辰收尾后不得撤销； 金份额内，赎回谨守“先进先出”原则，即按照投资者认购/申购该类基金份额 时的先后次序进行挨次赎回； 日收盘前），若投资者提交升级前份额对应类别的赎回苦求时，基金管理东说念主将按 照升级折算比例，优先赎回升级份额，不及部分则络续赎回未升级的该类份额； 类基金份额的赎回苦求，基金管理东说念主将优先处理较高等别份额的赎回。即若投资 者同期提交 A1、A2、A3 三类基金份额的赎回苦求，将按照赎回国法优先处理 A3 类基金份额的赎回，再处理 A2 类基金份额的赎回，临了处理 A1 类基金份额的赎 回。最终赎回证据信息与赎回苦求信息或有互异，试验赎回情况以登记机构的计 算为准。具体国法请参看招募说明书或干系公告； 盘前），由于赎回国法以及销售机构夸耀问题，可能存在优先赎回升级后持有期 限较长份额、试验赎回的种种别份额及份额数与投资者预期可能不一致的情况。 投资者同期赎回升级前份额类别并转机转出升级后份额类别时（在份额升级日前 一日收盘后至份额升级日当日收盘前），如果登记机构发起升级后类别的强制赎 回，可能导致转机转出苦求被证据失败。在份额升级日转机转出时（在份额升级                     -72-                     景顺长城价值发现羼杂型证券投资基金更新招募说明书 日前一日收盘后至份额升级日当日收盘前），若投资者提交升级前份额对应类别 的转机转出苦求，登记机构不发起升级后类别的强制转机转出，可能导致转机转 出苦求被证据失败。登记机构如有最新国法，从其国法。 确保投资者的正当权益不受毁伤并得到平允对待。   基金管理东说念主可在法律法例允许的情况下，对上述原则进行诊疗。基金管理东说念主 必须在新国法脱手实施前依照《信息露出办法》的磋议国法在国法媒介上公告。   五、申购、赎回与转机的程序   投资东说念主必须根据销售机构国法的程序，在绽开日的具体业务办理时辰内建议 申购、赎回与转机的苦求。   投资东说念主申购基金份额时，必须全额托福申购款项，投资东说念主托福申购款项，申 购成立；基金份额登记机构证据基金份额时，申购见效。   基金份额持有东说念主递交赎回苦求，赎回成立；赎回是否见效以基金份额登记机 构证据为准。投资者赎回苦求见效后，基金管理东说念主将在 T＋7 日(包括该日)内支 付赎回款项。遇证券、期货走动所或走动商场数据传输蔓延、通信系统故障、银 行数据交换系统故障或其它非基金管理东说念主及基金托管东说念主所能抵制的因素影响业 务处理经由时，赎回款项顺延至上述情形摒除后的下一个干事日划出。在发生巨 额赎回或基金合同载明的其他暂停赎回或减速支付赎回款项的情形时，款项的支 付办法参照基金合同磋议条目处理。   基金管理东说念主应以走动时辰收尾前受理灵验申购、赎回与转机苦求确今日行为 申购、赎回与转机苦求日(T 日)，在正常情况下，本基金登记机构在 T+1 日内对 该走动的灵验性进行证据。T 日提交的灵验苦求，投资东说念主应在 T+2 日后(包括该 日)实时到销售网点柜台或以销售机构国法的其他方式查询苦求的证据情况。若 申购不得胜，则申购款项退还给投资东说念主。因投资东说念主怠于履行该项查询等各项义务， 致使其干系权益受损的，基金管理东说念主、基金托管东说念主、基金销售机构不承担由此造 成的损失或不利后果。                     -73-                   景顺长城价值发现羼杂型证券投资基金更新招募说明书   销售机构对申购、赎回与转机苦求的受理并不代表该苦求一定得胜，而仅代 表销售机构确乎摄取到该苦求。申购、赎回与转机苦求的证据以登记机构的证据 结果为准。对于申购、赎回与转机苦求的证据情况，投资者应实时查询并妥善行 使正当权利。   六、申购、赎回与转机的数目限制 购最低金额的限制（具体以基金管理东说念主及各销售机构公告为准）。投资者可屡次 申购，除本招募说明书或更新招募说明书另有国法外，对单个投资者累计持有基 金份额的数目不设上限，但本基金单一投资者持有基金份额数不得达到或跳跃基 金份额总和的 50%（在基金运作过程中因基金份额赎回等情形导致被迫达到或超 过 50%的除外）。法律法例或监管机构另有国法的，从其国法。 笔赎回导致基金份额持有东说念主理有的基金份额余额不及 1 份时，余额部分基金份额 必须一同全部赎回。 不产生强制赎回。 基金管理东说念主应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、 断绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有东说念主的正当权益。 基金管理东说念主基于投资运作与风险抵制的需要，可采取上述措施对基金范围给以控 制。具体见基金管理东说念主干系公告。 份额的数目限制。基金管理东说念主必须在诊疗前依照《信息露出办法》的磋议国法在 国法媒介上公告。  七、申购、赎回与转机用度 金财产，主要用于本基金的商场推行、销售、登记等各项用度。   本基金 A1 类基金份额对通过直销柜台申购的待业金客户与除此之外的其他 投资者实施远隔的申购费率。   拟实施特定申购费率的待业金客户范围包括基本养老基金与照章成立的养                   -74-                        景顺长城价值发现羼杂型证券投资基金更新招募说明书 老计议筹集的资金过甚投资运营收益形成的补充养老基金，包括：   （1）照章设立的基本养老保障基金；   （2）照章制定的企业年金计议筹集的资金过甚投资运营收益形成的企业补 充养老保障基金（包括宇宙社会保障基金、经监管部门批准不错投资基金的地方 社会保障基金、企业年金单仍是营以及聚会计议、企业年金理事会托付的特定客 户资产管理计议）   （3）企业年金待业金家具；   （4）个东说念主税收递延型买卖养老保障家具；   （5）养老主见证券投资基金；   （6）买卖待业金；   （7）团体养老保障家具；   （8）养老搭理家具；   （9）经监管部门批准不错投资基金的其他社会保障基金、企业年金或其他 待业金客户类型。   如将来出现不错投资基金的享受税收优惠的个东说念主养老账户、经养老基金监管 部门认同的新的养老基金类型，基金管理东说念主可将其纳入待业金客户范围。   本基金的申购费率随申购金额的增多而递减。   通过基金管理东说念主的直销柜台申购 A1 类基金份额的待业金客户申购费率见下 表：        申购金额（M）                A1 类基金份额的申购费率          M＜100 万                   0.15%          M≥1000 万             按笔收取，1000 元/笔 注：待业金客户通过基金管理东说念主直销柜台转机转入至本基金 A1 类基金份额时， 申购补差费享受上述同等扣头优惠。   其他投资者（包括基金管理东说念主固有资金）申购 A1 类基金份额的申购费率见 下表：                        -75-                          景顺长城价值发现羼杂型证券投资基金更新招募说明书         申购金额（M）                   A1 类基金份额的申购费率           M＜100 万                      1.50%          M≥1000 万                  按笔收取，1000 元/笔   基金管理东说念主固有资金申购 A2 类和 A3 类基金份额的申购费率见下表：         申购金额（M）                 A2 类和 A3 类基金份额的申购费率           M＜100 万                      1.50%          M≥1000 万                  按笔收取，1000 元/笔 备注：基金管理东说念主固有资金可申购本基金 A1 类、A2 类、A3 类基金份额，其他投 资者仅援救申购 A1 类基金份额。   基金管理东说念主过甚他基金销售机构不错在不反抗法律法例国法及《基金合同》 约定的情形下，对基金申购用度实行一定的优惠，费率优惠的干系国法和经由详 见基金管理东说念主或其他基金销售机构届时发布的干系公告或通知。 回基金份额时收取。本基金三类基金份额在赎回时收取赎回费。   本基金三类基金份额的赎回费率随持有期限的增多而递减。对于每份基金份 额，基金份额持有期肇端日指基金合同见效日（对认购份额而言）或 A1 类基金 份额申购的苦求证据日（对申购份额而言）。   本基金三类基金份额适用的赎回费率见下表：        持有期限            基金份额的赎回费率       归基金资产比例   备注：本基金 A1 类基金份额收取赎回费，除基金管理东说念主运用固有资金认、 申购外，其他投资者持有的本基金 A2 类基金份额和 A3 类基金份额不收取赎回费。                          -76-                     景顺长城价值发现羼杂型证券投资基金更新招募说明书 入时收取申购补差费。其中赎回费的收取标准谨守本招募说明书的约定，申购补 差费的收取标准为：申购补差费= MAX【转出净额在转入基金中对应的申购用度 －转出净额在转出基金中对应的申购用度，0】。 应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息露出办法》的磋议国法在国法媒介 上公告。 有东说念主无本色性不利影响的情况下根据商场情况制定基金促销计议，按时或不按时 地开展基金促销行径。在基金促销行径期间，基金管理东说念主不错按中国证监会要求 履行必要手续后，对基金投资者得当调低基金申购费率和赎回费率。 订价机制，以确保基金估值的平允性。具体处理原则与操作范例谨守干系法律法 规以及监管部门、自律国法的国法。  七、申购、赎回与转机走动的规划  申购种种基金份额时，申购份额的规划方法如下：   种种基金份额申购的灵验份额为按试验证据的申购金额在扣除申购用度后， 以苦求当日种种基金份额净值为基准规划，申购金额及申购份额的规划结果按照 四舍五入的方法，保留一丝点后两位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。   本基金种种基金份额的申购金额包括申购用度和净申购金额，其中：   当申购用度适用比例费率时：   净申购金额=申购金额/（1＋申购费率）   申购用度=申购金额-净申购金额   申购份额=净申购金额/T 日种种基金份额净值   当申购用度适用固定金额时：   申购用度=固定金额   净申购金额=申购金额-申购用度                     -77-                            景顺长城价值发现羼杂型证券投资基金更新招募说明书   申购份额=净申购金额/T 日种种基金份额净值   例：某投资者（直销柜台待业金客户除外）投资 5,000 元申购本基金 A1 类 基金份额，申购费率为 1.50%，假定申购当日 A1 类基金份额净值为 1.1280 元， 则其可得到的申购份额为：   净申购金额=5,000/（1+1.50%）=4,926.11 元   申购用度=5,000-4,926.11=73.89 元   申购份额=4,926.11/1.1280=4,367.12 份   即：投资者（直销柜台待业金客户除外）投资 5,000 元申购本基金 A1 类基 金份额，假定申购当日的 A1 类基金份额净值为 1.1280 元，可得到 4,367.12 份 A1 类基金份额。   本基金接纳“份额赎回”方式，赎回价钱以 T 日的基金份额净值为基准进行 规划，基金的赎回金额为赎回总金额扣减赎回用度，其中：   赎回总金额=赎回份额×T 日该类基金份额净值   赎回用度=赎回总金额×赎回费率   赎回金额=赎回总金额－赎回用度   例：某投资者持有本基金 10,000 份 A1 类基金份额，持有 181 日，赎回费率 为 0，假定赎回当日基金份额净值是 1.1480 元，则可得到的赎回金额为：   赎回总额 = 10,000×1.1480 = 11,480.00 元   赎回用度 = 11,480.00×0 = 0.00 元   赎回金额 = 11,480.00－0.00= 11,480.00 元   即：投资者赎回持有 181 日的 10,000 份 A1 类基金份额，假定赎回当日的基 金份额净值为 1.1480 元，可得到 11,480.00 元赎回金额。   在基金份额升级日赎回时（在份额升级日前一日收盘后至份额升级日当日收 盘前），若投资者提交升级前份额对应类别的赎回苦求时，基金管理东说念主将按照升 级折算比例，优先赎回升级份额，不及部分则络续赎回未升级的该类份额。最终 赎回证据信息与赎回苦求信息或有互异，试验赎回情况以登记机构的规划为准。   （1）基金份额升级日（U 日）赎回金额的规划方法如下：                            -78-                             景顺长城价值发现羼杂型证券投资基金更新招募说明书    折算比例＝U 日升级前所属份额类别 U-1 日份额净值 / U 日升级后所属份额 类别 U-1 日份额净值    U 日升级后基金份额对应的原基金份额＝U 日升级后基金份额 / 折算比例    剩余赎回份额＝max（0，赎回份额 - U 日升级后基金份额对应的原基金份额）    赎回金额＝U 日升级后基金份额×U 日升级后所属份额类别份额净值+剩余赎 回份额×U 日升级前所属份额类别份额净值-赎回费（若有）    （2）赎回金额规划结果按四舍五入方法，保留到一丝点后 2 位，由此产生 的收益或损失由基金财产承担。    例：假定在份额升级日 U 日，该投资者有升级后 A2 类基金份额 900 份和剩 余 A1 类基金份额 1,000 份（持有期为 181 日，赎回费率为 0）。该投资者 U 日发 起赎回原 A1 类基金份额 1,500 份，U-1 日 A1 类基金份额净值是 1.1450 元，U 日 A1 类基金份额净值是 1.1480 元，U-1 日 A2 类基金份额净值是 1.1490 元，U 日 A2 类基金份额净值是 1.1510 元，则可得到：    U 日升级后基金份额对应的原 A1 类基金份额=900/折算比例（1.1450/1.1490） =903.14 份    剩余赎回份额=max（0,1,500-903.14）=596.86 份    赎回金额 = 900×1.1510 + 596.86×1.1480 – 0 = 1,721.10 元    即：投资者在份额升级日 U 日赎回原持有的 A1 类基金份额 1,500 份，则优 先赎回升级后的 A2 类基金份额 900 份后，络续赎回剩余的 A1 类基金份额 596.86 份，共可得到 1,721.10 元赎回金额。    本基金的转机走动包括了基金转出和基金转入，其中：    ①基金转出时赎回费的规划：    由非货币基金转出时：    转出总额＝转出份额×转出基金当日基金份额净值    由货币基金转出时：    转出总额＝转出份额×转出基金当日基金份额净值+待结转收益（全额转出 时）    赎回用度＝转出总额×转出基金赎回费率                             -79-                           景顺长城价值发现羼杂型证券投资基金更新招募说明书   转出净额＝转出总额－赎回用度   ②基金转入时申购补差费的规划：   净转入金额＝转出净额－申购补差费   其中，申购补差费= MAX【转出净额在转入基金中对应的申购用度－转出净 额在转出基金中对应的申购用度，0】   转入份额＝净转入金额 / 转入基金当日基金份额净值   例：投资者（直销柜台待业金客户除外）苦求将持有的本基金 A1 类基金份 额 10,000 份转机为景顺长城内需增长绽开式证券投资基金，假定转机当日本基 金 A1 类基金份额净值为 1.1480 元，投资者持有该基金 5 个月，对应赎回费率为 率为 1.5％，则投资者转机后可得到的内需增长基金份额为：   转出总额＝10,000×1.1480＝11,480 元   赎回用度＝11,480×0.5％＝57.40 元   转出净额＝11,480－57.40= 11,422.6 元   转出净额在转入基金中对应的净申购金额=11,422.6/1.015=11,253.79 元   转出净额在转入基金中对应的申购用度=11,422.6-11,253.79=168.81 元   转出净额在转出基金中对应的净申购金额=11,422.6/1.015=11,253.79 元   转出净额在转出基金中对应的申购用度=11,422.6-11,253.79=168.81 元   净转入金额＝11,422.6－MAX【168.81－168.81，0】=11,422.6 元   转入份额＝11,422.6 / 1.163＝9,821.66 份   本基金种种基金份额净值的规划，保留到一丝点后 4 位，一丝点后第 5 位舍 去，由此产生的错误计入基金财产。T 日的种种基金份额净值在今日收市后规划， 并在 T+1 日内公告。遇特殊情况，经履行得当程序，不错得当蔓延规划或公告。   申购用度、净申购金额以东说念主民币元为单元，规划结果按照四舍五入方法，保 留到一丝点后两位；申购的灵验份额为净申购金额除以当日的种种基金份额净 值，灵验份额单元为份，上述规划结果均按四舍五入方法保留到一丝点后 2 位， 由此产生的收益或损失由基金财产承担。                           -80-                    景顺长城价值发现羼杂型证券投资基金更新招募说明书   赎回金额为按试验证据的灵验赎回份额乘以当日所属份额类别的基金份额 净值并扣除相应的用度，赎回金额单元为元。上述规划结果按四舍五入方法，保 留到一丝点后 2 位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。   八、断绝或暂停申购的情形   发生下列情况时，基金管理东说念主可断绝或暂停接受投资东说念主的申购苦求： 投资东说念主的申购苦求。 基金资产净值。 能对基金事迹产生负面影响，或发生其他毁伤现存基金份额持有东说念主利益的情形。 格且接纳估值时期仍导致公允价值存在首要不细则性时，经与基金托管东说念主协商确 认后，基金管理东说念主应当暂停接受基金申购苦求。 份额的比例达到或者跳跃 50%，或者变相躲避 50%聚拢度的情形。 导致基金销售系统、基金登记系统或基金司帐系统无法正常运行。 个投资者单日或单笔申购金额上限的。   发生上述第 1、2、3、5、6、8、10、11 项暂停申购情形之一且基金管理东说念主 决定暂停接受投资东说念主申购苦求时，基金管理东说念主应当根据磋议国法在国法媒介上刊 登暂停申购公告。如果投资东说念主的申购苦求被全部或部分断绝的，被断绝的申购款                    -81-                    景顺长城价值发现羼杂型证券投资基金更新招募说明书 项将退还给投资东说念主。在暂停申购的情况摒除时，基金管理东说念主应实时收复申购业务 的办理。   九、暂停赎回或减速支付赎回款项的情形   发生下列情形时，基金管理东说念主可暂停接受投资东说念主的赎回苦求或减速支付赎回 款项： 投资东说念主的赎回苦求或减速支付赎回款项。 基金资产净值。 管理东说念主可暂停接受基金份额持有东说念主的赎回苦求。 格且接纳估值时期仍导致公允价值存在首要不细则性时，经与基金托管东说念主协商确 认后，基金管理东说念主应当减速支付赎回款项或暂停接受基金赎回苦求。   发生上述情形之一且基金管理东说念主决定暂停赎回或减速支付赎回款项时，基金 管理东说念主应在当日报中国证监会备案，已证据的赎回苦求，基金管理东说念主应足额支付； 如暂时不成足额支付，应将可支付部分按单个账户苦求量占苦求总量的比例分配 给赎回苦求东说念主，未支付部分可宽限支付。若出现上述第 4 项所述情形，按基金合 同的干系条目处理。基金份额持有东说念主在苦求赎回时可预先采取将当日可能未获受 理部分给以撤销。在暂停赎回的情况摒除时，基金管理东说念主应实时收复赎回业务的 办理并公告。   十、无数赎回的情形及处理方式   若本基金单个绽开日内的基金份额净赎回苦求(赎回苦求份额总和加上基金                    -82-                  景顺长城价值发现羼杂型证券投资基金更新招募说明书 转机中转出苦求份额总和后扣除申购苦求份额总和及基金转机中转入苦求份额 总和后的余额)跳跃前一绽开日的基金总份额的 10%，即以为是发生了无数赎回。   当基金出现无数赎回时，基金管理东说念主不错根据基金其时的资产组合现象决定 全额赎回或部分宽限赎回。   （1）全额赎回：当基金管理东说念主以为有能力支付投资东说念主的全部赎回苦求时， 按正常赎回程序实行。   （2）部分宽限赎回：当基金管理东说念主以为支付投资东说念主的赎回苦求有清贫或认 为因支付投资东说念主的赎回苦求而进行的财产变现可能会对基金资产净值形成较大 波动时，基金管理东说念主在当日接受净赎回比例不低于上一绽开日基金总份额的 10% 的前提下，可对其余赎回苦求宽限办理。对于当日的赎回苦求，应当按单个账户 赎回苦求量占赎回苦求总量的比例，细则当日受理的赎回份额；对于未能赎回部 分，投资东说念主在提交赎回苦求时不错采取宽限赎回或取消赎回。采取宽限赎回的， 将自动转入下一个绽开日络续赎回，直到全部赎回为止；采取取消赎回的，当日 未获受理的部分赎回苦求将被撤销。宽限的赎回苦求与下一绽开日赎回苦求一并 处理，无优先权并以下一绽开日所属份额类别的基金份额净值为基础规划赎回金 额，依此类推，直到全部赎回为止。如投资东说念主在提交赎回苦求时未作明确采取， 投资东说念主未能赎回部分作自动宽限赎回处理。部分宽限赎回不受单笔赎回最低份额 的限制。   （3）若本基金发生无数赎回且单个基金份额持有东说念主的赎回苦求跳跃上一开 放日基金总份额的 20%，基金管理东说念主以为支付该基金份额持有东说念主的全部赎回苦求 有清贫或者因支付该基金份额持有东说念主的全部赎回苦求而进行的财产变现可能会 对基金资产净值形成较大波动时，基金管理东说念主不错对该基金份额持有东说念主超出 20% 以上的部分宽限办理赎回。对于该基金份额持有东说念主剩余部分赎回苦求以过甚他持 有东说念主的赎回苦求，应当按上述“（1）全额赎回”                      、“（2）部分宽限赎回”国法办理。   对于上述基金份额持有东说念主被宽限办理的部分，如投资东说念主在提交赎回苦求时选 择取消赎回的，当日未获办理部分将被撤销；如投资东说念主在提交赎回苦求时采取延 期赎回或未作明确采取的，将自动转入下一个绽开日络续赎回直至办理完毕。延 期的赎回苦求与下一绽开日赎回苦求一并处理，无优先权并以下一绽开日所属份                   -83-                   景顺长城价值发现羼杂型证券投资基金更新招募说明书 额类别的基金份额净值为基础规划赎回金额，依此类推，直到全部赎回为止。   （4）暂停赎回：伙同 2 个绽开日以上(含本数)发生无数赎回，如基金管理 东说念主以为有必要，可暂停接受基金的赎回苦求；已经接受的赎回苦求不错减速支付 赎回款项，但不得跳跃 20 个干事日，并应当在国法媒介上进行公告。   当发生上述无数赎回并宽限办理时，基金管理东说念主应当通过邮寄、传真或者招 募说明书国法的其他方式（包括但不限于短信、电子邮件或由基金销售机构通知 等方式）在 3 个走动日内通知基金份额持有东说念主，说明磋议处理方法，并在两日内 在国法媒介上刊登公告。   十一、暂停申购或赎回的公告和重新绽开申购或赎回的公告 介上刊登暂停公告。 办法》的磋议国法，在国法媒介上刊登基金重新绽开申购或赎回的公告，并公告 最近 1 个干事日种种基金份额的基金份额净值。   十二、基金转机   基金管理东说念主不错根据干系法律法例以及基金合同的国法决定开办本基金与 基金管理东说念主管理的其他基金之间的转机业务，基金转机不错收取一定的转机费， 干系国法由基金管理东说念主届时根据干系法律法例及基金合同的国法制定并公告，并 提前奉告基金托管东说念主与干系机构。   十三、基金的非走动过户   基金的非走动过户是指基金登记机构受理秉承、捐赠和司法强制实行等情形 而产生的非走动过户以及登记机构认同、妥当法律法例的其它非走动过户。不管 在上述何种情况下，接受划转的主体必须是照章不错持有本基金基金份额的投资 东说念主。   秉承是指基金份额持有东说念主物化，其持有的基金份额由其正当的秉承东说念主秉承； 捐赠指基金份额持有东说念主将其正当持有的基金份额捐送礼福利性质的基金会或社 会团体；司法强制实行是指司法机构依据见效司法文书将基金份额持有东说念主理有的 基金份额强制划转给其他当然东说念主、法东说念主或其他组织。办理非走动过户必须提供基                   -84-                   景顺长城价值发现羼杂型证券投资基金更新招募说明书 金登记机构要求提供的干系良友，对于妥当条件的非走动过户苦求按基金登记机 构的国法办理，并按基金登记机构国法的标准收费。   十四、基金的转托管   基金份额持有东说念主可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基金 销售机构不错按照国法的标准收取转托管费。   十五、按时定额投资计议   “按时定额投资计议”是申购业务的一种方式，投资者可通过向代销机构提 交苦求，约定每期扣款时辰、扣款金额及扣款方式，由代销机构于约定扣款日在 投资者指定资金账户内自动完成扣款及基金申购。投资者在办理“按时定额投资 计议”的同期，仍然不错进行本基金的日常申购、赎回业务。   本基金通达按时定额投资业务的时辰、销售机构名单和具体国法详见基金管 理东说念主或各销售机构磋议按时定额投资业务的公告。   十六、基金份额的冻结息争冻   基金登记机构只受理国度有权机关照章要求的基金份额的冻结与解冻，以及 登记机构认同、妥当法律法例的其他情况下的冻结与解冻。   十七、基金份额的转让   在法律法例允许且条件具备的情况下，且对基金份额持有东说念主无本色性不利影 响的前提下，履行干系程序后，基金管理东说念主可受理基金份额持有东说念主通过中国证监 会认同的走动场所或者其他方式进行份额转让的苦求并由登记机构办理基金份 额的过户登记。   十八、实施侧袋机制期间本基金的申购与赎回   本基金实施侧袋机制的，本基金的申购和赎回安排详见招募说明书或干系公 告。                   -85-                   景顺长城价值发现羼杂型证券投资基金更新招募说明书             第十部分、基金的投资   一、投资主见   本基金在严格抵制风险并保持精致流动性的前提下，追求高出事迹比拟基准 的投资讲演。通过投资具备投资价值的优质企业，力求已毕基金资产的永恒稳健 升值。   二、投资范围   本基金的投资范围包括国内照章刊行上市的股票(包含创业板过甚他经中国 证监会核准或注册上市的股票及存托凭证)、港股通标的股票、债券(包括国内依 法刊行和上市走动的国债、央行单据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票 据、短期融资券、超短期融资券、公蛊惑行的次级债券、政府援救机构债券、政 府援救债券、地方政府债券、可转机债券、可交换公司债、可分离走动可转债的 纯债部分)、资产援救证券、债券回购、银行入款(包括左券入款、按时入款过甚 他银行入款)、同行存单、货币商场用具、股指期货、国债期货、股票期权、信 用养殖品以及经中国证监会允许基金投资的其他金融用具，但需妥当中国证监会 的干系国法。   本基金不错根据法律法例的国法参与融资业务。   如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理东说念主在履行得当 程序后，不错将其纳入投资范围。   本基金的投资组合比举例下：   本基金投资于股票资产占基金资产的比例为 60%- 95%（其中投资于港股通 标的股票的比例不跳跃股票资产的 50%）。每个走动日日终在扣除股指期货合约、 国债期货合约和股票期权合约需缴纳的保证金以后，基金保留的现金或投资于到 期日在一年以内的政府债券的比例臆测不低于基金资产净值的 5%，其中现金不 包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。   如法律法例或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理东说念主在履行 得当程序后，不错诊疗上述投资品种的投资比例。   三、投资策略   本基金的投资策略主要包括：                   -86-                   景顺长城价值发现羼杂型证券投资基金更新招募说明书   本基金依据按时公布的宏不雅和金融数据以及投资部门对于宏不雅经济、股市政 策、商场趋势的详尽分析，运用宏不雅经济模子（MEM）作念出对于宏不雅经济的评价， 结合基金合同、投资轨制的要求建议资产配置建议，经投资决策委员会审核后形 成资产配置决策。   本基金从下到上地精选出具备投资价值的优质上市公司股票进行投资，力求 在抵制风险的前提下赢得永恒稳健的收益。   本基金利用基金管理东说念主股票研究数据库（SRD）对公司内在价值进行深远细 致的分析，并挖掘出具备投资价值的优质上市公司股票进行投资。本基金主要从 定性和定量两个维度发现和斟酌个股的投资价值。   （1）定性维度本基金主要谈判产业链地位、行业周期、商场竞争程度、公 司基本面等因素。具体如下：   占据产业链中强势地位的行业或企业，一般对陡立游具有较强的议价能力， 有益于成本抵制进而增强盈利的踏实性。相对于归并产业链中的弱势行业或企 业，浮浅具有更低的风险和更高的投资价值。   处于飞腾周期的行业，其较快的盈利增速有助于升迁股票的内在价值；处于 训练周期的行业，范围效应带来的盈利踏实增长，也使其领有较高的投资价值； 处于衰败周期的行业，商场收缩利润率下降导致股票内在价值较低。   借助商场竞争的以强凌弱机制，大概灵验淘汰掉一部分劣质投资标的。因此 在竞争有序、商场化高的行业中，浮浅包含更多风险较低、投资价值较高的标的。   本基金主要挑选公司基本面具备以下特征的上市公司，   A．盈利能力强及能持续增长   B．行业布景能快速增长和买卖模式能较快复制   C．公司具有出奇的管理层和精致透明的治理结构，从大推动、管理层到中                   -87-                         景顺长城价值发现羼杂型证券投资基金更新招募说明书 层业务主干有精致的激励机制，且有趣中小推动的利益。   D．企业从坐蓐、商场、时期和政策环境等方面都具备竞争上风。   （2）从定量维度本基金围绕股票内在价值的斟酌，主要参考以下几类诡计：   本基金在选股过程中，通过检会公司的每股收益（EPS）、每股收益的增长率， 并重叠宏不雅利率等公司外部因素，详尽考量股票的内在价值。   本基金根据公司的净资产收益率与本钱成本的相对水平判断公司的合理价 值，筛选出股价相对于合理价值存在扣头的股票。   本基金结合公司的基本面，优选 PE、PB 在同行业中估值较低的具备投资价 值的股票构建投资组合。   本基金优选具有较强偿债能力、公司财务现象健康的股票构建投资组合。具 体将通过流动比率、总欠债/流动资产净值、总欠债/有形资产净值等财务诡计， 斟酌公司的短期和中永恒偿债能力及财务安全性。   除了以上诡计外，无形资产、潜藏资产等诡计也对公司估值及盈利的踏实性 有紧迫影响，不错用来辅助判断个股的基本面投资价值现象。   （3）从以上定性及定量的维度筛选过后，本基金再根据以下的方法精选优 质个股。   寻找领有高参预壁垒的上市公司，其一般具有以下一种或多种特征：家具定 价能力、革命时期、资金密集、上风品牌、健全的销售相聚及售后服务、范围经 济等。在经济增万古它们能创造持续性的成长，经济衰败时亦能渡过难关，享有 高于商场平均水平的盈利能力，进而创造高业务价值，达致永恒本钱升值。   通过检会 PE、PB 等估值诡计，挑选出相对于合理价值存在扣头的股票。                         -88-                       景顺长城价值发现羼杂型证券投资基金更新招募说明书   介意公司治理、管理层的踏实性以及管理班子的组成、学历、教育等，了解 其管理能力以及是否诚信。 造现金流量的能力以及踏实透明的分成派息政策。   本基金可根据投资策略需要或商场环境的变化，通过港股通机制投资于香港 股票商场。本基金将谨守上述股票投资策略，并结合香港商场脾气，登科妥当本 基金投资主见的优质港股企业。   本基金的存托凭证投资将根据本基金的投资主见和上述境内上市走动的股 票投资策略，基于对基础证券投资价值的深远研究判断，通过定性和定量分析相 结合的方式，筛选具有比拟上风的存托凭证行为投资标的。   债券投资在保证资产流动性的基础上，采取利率预期策略、信用策略和时机 策略相结合的积极性投资方法，接力在抵制种种风险的基础上获取踏实的收益。   （1）从上至下细则组合久期及类属资产配置   通过对宏不雅经济、货币和财政政策、商场结构变化、资金流动情况的研究， 结合宏不雅经济模子（MEM）判断收益率弧线变动的趋势及幅度，细则组合久期。 进而根据种种属资产的预期收益率，结合类属配置模子细则类别资产配置。   （2）从下到上个券采取   通过预计收益率弧线变动的幅度和时势，对比不同信用等级、在不同商场交 易债券的到期收益率，结合谈判流动性、票息、税收、可否回购等其它决定债券 价值的因素，发现商场中个券的相对失衡现象。   重心采取的债券品种包括：a.在访佛信用质地和期限的债券中到期收益率较 高的债券；b.有较好流动性的债券；c.存在信用溢价的债券；d.较高债性或期权 价值的可转机债券；e.收益率水平合理的新券或者商场尚未正细则价的革命品 种。   基金管理东说念主密切追踪最新发布的宏不雅经济数据和金融运行数据，分析宏不雅经                       -89-                      景顺长城价值发现羼杂型证券投资基金更新招募说明书 济运行的可能情景，预计财政政策、货币政策等政府宏不雅经济政策取向，分析金 融商场资金供求现象变化趋势，在此基础上预计商场利率水平变动趋势，以及收 益率弧线变化趋势。   基金管理东说念主密切追踪国债、金融债、企业(公司)债等不同债券种类的利差水 平，结合种种券种税收现象、流动性现象以及刊行东说念主信用质地现象的分析，评定 不同债券类属的相对投资价值，细则组合伙产在不同债券类属之间的配置比例。   A.骑乘策略。当收益率弧线比拟陡峻时，买入期限位于收益率弧线陡峻处的 债券，通过债券的收益率的下滑，进而赢得本钱利得收益。   B．息差策略。利用回购利率低于债券收益率的情形，通过正回购将所赢得 资金投资于债券以获取逾额收益。   C．利差策略。当预期利差水平缩小时，买入收益率高的债券同期卖出收益 率低的债券，通过两债券利差的缩小赢得投资收益；当预期利差水平扩大时，买 入收益率低的债券同期卖出收益率高的债券，通过两债券利差的扩大赢得投资收 益。   A．相对价值分析   基金管理东说念主根据按时公布的宏不雅和金融数据以及对宏不雅经济、股市政策、市 场趋势的详尽分析，判断下一阶段的商场走势，分析可转机债券、可交换债券股 性和债性的相对价值。通过对可转机债券、可交换债券转股溢价率和 Delta 整个 的度量，筛选出股性或债性较强的品种行为下一阶段的投资重心。   B．基本面研究   基金管理东说念主依据内、外部研究效果，运用景顺长城股票研究数据库（SRD） 对可转机债券、可交换债券标的公司进行多所在、多角度的分析，重心采取行业 景气度较高、公司基本面修养优良的标的公司。   C．估值分析   在基本面分析的基础上，运用 PE、PB、PCF、EV/EBITDA、PEG 等相对估值指 标以及 DCF、DDM 等十足估值方法对标的公司的股票价值进行评估。并根据标的                      -90-                  景顺长城价值发现羼杂型证券投资基金更新招募说明书 股票确当前价钱和主见价钱，运用期权订价模子区别规划可转机债券、可交换债 券当前的理讲价钱和将来主见价钱，进行投资决策。   本基金参与股指期货走动，根据风险管理的原则，以套期保值为目的，制定 相应的投资策略。   （1）时点采取：基金管理东说念主在走动股指期货时，重心顺心当前经济现象、 政策倾向、资金流向、和时期诡计等因素。   （2）套保比例：基金管理东说念主根据对指数点位区间判断，在妥当法律法例的 前提下，决定套保比例。再根据基金股票投资组合的贝塔值，具体得出参与股指 期货走动的买卖张数。   （3）合约采取：基金管理东说念主根据股指期货其时的成交金额、持仓量和基差 等数据，采取和基金组合干系性高的股指期货合约为走动标的。   本基金可投资国债期货。本基金投资国债期货将根据风险管理的原则，以套 期保值为目的，主要评估期货合约的流动性、走动活跃度等方面。本基金力求利 用期货的杠杆作用，责问基金资产诊疗的频率和走动成本。   本基金投资股票期权将按照风险管理的原则，以套期保值为主要目的，结合 投资主见、比例限制、风险收益特征以及法律法例的干系限制和要求，细则参与 股票期权走动的投资时机和投资比例。若干系法律法例发生变化时，基金管理东说念主 股票期权投资管理从其最新国法，以妥当上述法律法例和监管要求的变化。将来 如法律法例或监管机构允许基金投资其他股票期权品种，本基金将在履行得当程 序后，纳入投资范围并制定相应投资策略。   本基金将通过对宏不雅经济、提前偿还率、资产池结构以及资产池资产所在行 业景气变化等因素的研究，预计资产池将来现金流变化，并通过研究标的证券发 行条目，预计提前偿还率变化对标的证券的久期与收益率的影响。同期，基金管 理东说念主将密切顺心流动性对标的证券收益率的影响，详尽运用久期管理、收益率曲 线、个券采取以及独揽商场走动契机等积极策略，在严格抵制风险的情况下，结                  -91-                     景顺长城价值发现羼杂型证券投资基金更新招募说明书 合信用研究和流动性管理，采取风险诊疗后收益高的品种进行投资，以期赢得长 期踏实收益。   本基金参与融资业务将严格盲从中国证监会及干系法律法例的经管，合理利 用融资发掘可能的升值契机。投资原则为有益于基金资产升值，抵制下落风险， 对冲系统性风险，已毕保值和锁定收益。   本基金按照风险管理原则，以风险对冲为目的，参与信用养殖品走动。本基 金将根据所持标的债券等固定收益品种的投资策略，审慎开展信用养殖品投资， 合理细则信用养殖品的投资金额、期限等。同期，本基金将加强基金投资信用衍 生品的走动敌手方、创设机构的风险管理，合理分散走动敌手方、创设机构的集 中度，对走动敌手方、创设机构的财务现象、偿付能力及杠杆水对等进行必要的 称职旁观与严格的准入管理。   今后，跟着证券商场的发展、金融用具的丰富和走动方式的革命等，基金还 将积极寻求其他投资契机，如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种， 本基金将在履行得当程序后，将其纳入投资范围以丰富组合投资策略。   四、投资限制   基金的投资组合应谨守以下限制：   （1）本基金股票投资占基金资产的比例范围为 60%—95%，本基金港股通标 的股票最高投资比例不得跳跃股票资产的 50%；   （2）每个走动日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约和股票期权合约 需缴纳的保证金以后，基金保留的现金或投资于到期日在一年以内的政府债券的 比例臆测不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、 应收申购款等；   （3）本基金持有一家公司刊行的证券（归并家公司在内地和香港同期上市 的 A+H 股臆测规划），其市值不跳跃基金资产净值的 10％；   （4）本基金管理东说念主管理的全部基金持有一家公司刊行的证券（归并家公司 在内地和香港同期上市的 A+H 股臆测规划），不跳跃该证券的 10％，完全按照有                     -92-                    景顺长城价值发现羼杂型证券投资基金更新招募说明书 关指数的组成比例进行证券投资的基金品种不错不受此条目国法的比例限制；   （5）本基金投资于归并原始权益东说念主的种种资产援救证券的比例，不得跳跃 基金资产净值的 10％；   （6）本基金持有的全部资产援救证券，其市值不得跳跃基金资产净值的   （7）本基金持有的归并(指归并信用级别)资产援救证券的比例，不得跳跃 该资产援救证券范围的 10％；   （8）本基金管理东说念主管理的全部基金投资于归并原始权益东说念主的种种资产援救 证券，不得跳跃其种种资产援救证券臆测范围的 10％；   （9）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产援救证券。 基金持有资产援救证券期间，如果其信用等级下降、不再妥当投资标准，应在评 级讲演发布之日起 3 个月内给以全部卖出；   （10）基金财产参与股票刊行申购，本基金所申报的金额不跳跃本基金的总 资产，本基金所申报的股票数目不跳跃拟刊行股票公司本次刊行股票的总量；   （11）本基金管理东说念主管理的全部绽开式基金（包括绽开式基金以及处于绽开 期的按时绽开基金）持有一家上市公司刊行的可流畅股票，不得跳跃该上市公司 可流畅股票的 15%；本基金管理东说念主管理的全部投资组合持有一家上市公司刊行的 可流畅股票，不得跳跃该上市公司可流畅股票的 30%；完全按照磋议指数的组成 比例进行证券投资的绽开式基金以及中国证监会认定的特殊投资组合可不受前 述比例限制；   （12）本基金主动投资于流动性受限资产的市值臆测不得跳跃本基金资产净 值的 15%；因证券商场波动、上市公司股票停牌、基金范围变动等基金管理东说念主之 外的因素致使基金不妥当该比例限制的，基金管理东说念主不得主动新增流动性受限资 产的投资；   （13）本基金与私募类证券资管家具及中国证监会认定的其他主体为走动对 手开展逆回购走动的，可接受质押品的天禀要求应当与基金合同约定的投资范围 保持一致；   （14）本基金资产总值不跳跃基金资产净值的 140%；   （15）本基金若参与股指期货走动，应当妥当下列要求：                    -93-                    景顺长城价值发现羼杂型证券投资基金更新招募说明书 基金资产净值的 10%； 价值与有价证券市值之和不得跳跃基金资产净值的 95%，其中，有价证券指股票、 债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、资产援救证券、买入返售金融资产 （不含质押式回购）等； 基金持有的股票总市值的 20%； 差规划）应当妥当基金合同对于股票投资比例的磋议约定； 额不得跳跃上一走动日基金资产净值的 20%；   （16）本基金若参与国债期货走动，应当妥当下列要求： 基金资产净值的 15%； 价值与有价证券市值之和不得跳跃基金资产净值的 95%，其中，有价证券指股票、 债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、资产援救证券、买入返售金融资产 （不含质押式回购）等； 金持有的债券总市值的 30%； 额不得跳跃上一走动日基金资产净值的 30%； 入、卖放洋债期货合约价值，臆测（轧差规划）应当妥当基金合同对于债券投资 比例的磋议约定；   （17）本基金若参与股票期权走动，应当妥当下列要求：   因未平仓的股票期权合约支付和收取的权利金总额不得跳跃基金资产净值 的 10%；开仓卖出认购股票期权的，应持有足额标的证券；开仓卖出认沽股票期                    -94-                    景顺长城价值发现羼杂型证券投资基金更新招募说明书 权的，应持有合约行权所需的全额现金或走动所国法认同的可冲抵股票期权保证 金的现金等价物；未平仓的股票期权合约面值不得跳跃基金资产净值的 20%。其 中，合约面值按照行权价乘以合约乘数规划；   （18）本基金参与融资业务后，在职何走动日日终，持有的融资买入股票与 其他有价证券市值之和，不得跳跃基金资产净值的 95%；   （19）本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市走动的股票实行，与境 内上市走动的股票合并规划；   （20）本基金不得持有信用保护卖方属性的信用养殖品，不得持有合约类信 用养殖品。本基金持有的信用养殖品的口头本金不得跳跃本基金对应受保护债券 面值的 100%；   （21）本基金投资于归并信用保护卖方的种种信用养殖品的口头本金臆测不 得跳跃基金资产净值的 10%；   因证券、期货商场波动、证券刊行东说念主合并、基金范围变动等基金管理东说念主之外 的因素致使基金不妥当前述（20）、                 （21）所国法比例限制的，基金管理东说念主应在 3 个月之内进行诊疗；   （22）法律法例及中国证监会国法的和《基金合同》约定的其他投资限制。   除上述（2）、         （9）、            （12）、                （13）、                    （20）、                        （21）情形之外，因证券、期货商场 波动、证券刊行东说念主合并、基金范围变动等基金管理东说念主之外的因素致使基金投资比 例不妥当上述国法投资比例的，基金管理东说念主应当在 10 个走动日内进行诊疗，但 中国证监会国法的特殊情形除外。法律法例另有国法的，从其国法。   基金管理东说念主应当自基金合同见效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的磋议约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当妥当 基金合同的约定。基金托管东说念主对基金的投资的监督与检查自基金合同见效之日起 脱手。   法律法例或监管部门取消或诊疗上述限制，如适用于本基金，基金管理东说念主在 履行得当程序后，则本基金投资不再受干系限制或按照诊疗后的国法实行。   为防范基金份额持有东说念主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者行径：   （1）承销证券；                    -95-                     景顺长城价值发现羼杂型证券投资基金更新招募说明书   （2）违犯国法向他东说念主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无穷干事的投资；   （4）买卖其他基金份额，然而法律法例或中国证监会另有国法的除外；   （5）向其基金管理东说念主、基金托管东说念主出资；   （6）从事内幕走动、独揽证券走动价钱过甚他不正直的证券走动行径；   （7）法律、行政法例和中国证监会国法阻截的其他行径。   基金管理东说念主运用基金财产买卖基金管理东说念主、基金托管东说念主过甚控股推动、试验 抵制东说念主或者与其有首要是非关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或 者从事其他首要关联走动的，应当妥当基金的投资主见和投资策略，谨守基金份 额持有东说念主利益优先原则，驻防利益突破，建立健全里面审批机制和评估机制，按 照商场平允合理价钱实行。干系走动必须预先得到基金托管东说念主的同意，并按法律 法例给以露出。首要关联走动应提交基金管理东说念主董事会审议，并经过三分之二以 上的沉静董事通过。基金管理东说念主董事会应至少每半年对关联走动事项进行审查。   法律法例或监管部门取消或诊疗上述限制，如适用于本基金，基金管理东说念主在 履行得当程序后，则本基金投资按照取消或按照诊疗后的国法实行。   五、事迹比拟基准   沪深 300 指数收益率*60%+恒生指数(使用估值汇率诊疗)收益率*20%+中债 详尽指数收益率*20%。   沪深 300 指数有 A 股商场上市值最大的第 1~300 的股票组成，详尽反应中国 A 股商场大市值公司的股票价钱阐扬，具有精致的商场代表性。   恒生指数是由恒生指数服务有限公司编制，恒生指数一直获等闲援用为反应 香港股票商场阐扬的紧迫诡计，指数包括市值最大及成交最活跃并在香港聚拢交 易所主板上市的公司。是反应香港股市价幅趋势最有影响的一种股价指数。   中债详尽指数的成份券包含除资产援救证券、好意思元债券、可转债除外剩余的 通盘公蛊惑行且上市流畅的债券，是一个反应境内东说念主民币债券商场价钱走势情况 的宽基指数。   本基金为羼杂型基金，本基金股票投资占基金资产的比例范围为 60%—95%， 本基金港股通标的股票最高投资比例不得跳跃股票资产的 50%。因此上述事迹比 较基准现在大概较好地反应本基金的投履历调及风险收益特征。                     -96-                    景顺长城价值发现羼杂型证券投资基金更新招募说明书   如果今后法律法例发生变化，或者有更泰斗的、更能为商场普遍接受的事迹 比拟基准推出，基金管理东说念主经与基金托管东说念主协商一致后可变更本基金事迹比拟基 准，需履行得当程序并实时公告，无用召开基金份额持有东说念主大会。   六、风险收益特征   本基金为羼杂型基金，其预期收益和风险高于货币商场基金和债券型基金， 低于股票型基金。   本基金如投资港股通标的股票。除了需要承担与内地证券投资基金访佛的市 场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面对港股通机制下因投资环境、投资 标的、商场轨制以及走动国法等互异带来的私有风险。   七、基金管理东说念主代表基金期骗推动或债权东说念主权利的处理原则及方法 护基金份额持有东说念主的利益； 东说念主牟取任何不妥利益。   八、侧袋机制的实施和投资运作安排   当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回苦求时，根据最大限制保护基金 份额持有东说念主利益的原则，基金管理东说念主经与基金托管东说念主协商一致，并参谋司帐师事 务所意见后，不错依照法律法例及基金合同的约定启用侧袋机制。   侧袋机制实施期间，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、业 绩比拟基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。   侧袋账户的实施条件、实施程序、运作安排、投资安排、特定资产的处置变 现和支付等对投资者权益有首要影响的事项详见招募说明书的国法。   九、基金投资组合讲演   景顺长城基金管理东说念主的董事会及董事保证本讲演所载良友不存在虚假纪录、 误导性述说或首要遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完好意思性承担个别及连带 干事。   本基金的托管东说念主招商银行股份有限公司根据本基金合同的国法，已复核了本                    -97-                          景顺长城价值发现羼杂型证券投资基金更新招募说明书 投资组合讲演的内容。       本投资组合讲演所载数据限制 2024 年 9 月 30 日，本讲演中所列财务数据未 经审计。 序号              神气              金额（元）              占基金总资产的比例（%）        其中：股票                      615,844,551.83            65.08        其中：债券                                  -                -             资产援救证券                            -                -        其中：买断式回购的买入返售金融                                               -                -        资产 注：权益投资中通过港股通走动机制投资的港股公允价值为 176,247,704.31 元，占基金资 产净值的比例为 18.78%。  代码            行业类别             公允价值（元）            占基金资产净值比例（%）   A    农、林、牧、渔业                                -                -   B    采矿业                         93,158,877.00             9.92   C    制造业                        255,869,930.08            27.26   D    电力、热力、燃气及水坐蓐和供应        业                           75,625,745.00             8.06   E    建筑业                            115,050.00             0.01   F    批发和零卖业                                  -                -   G    交通输送、仓储和邮政业                  2,679,078.00             0.29   H    住宿和餐饮业                                  -                -   I    信息传输、软件和信息时期服务业                 62,673.76             0.01   J    金融业                                     -                -   K    房地产业                                    -                -   L    租借和商务服务业                    11,828,110.00             1.26                          -98-                            景顺长城价值发现羼杂型证券投资基金更新招募说明书  M    科学研究和时期服务业                              257,383.68            0.03  N    水利、环境和全球设施管理业                                    -              -  O    住户服务、修理和其他服务业                                    -              -  P    汲引                                               -              -  Q    卫生和社会干事                                          -              -  R    文化、体育和文娱业                                        -              -  S    详尽                                               -              -       臆测                                   439,596,847.52          46.83       行业类别              公允价值（东说念主民币）                    占基金资产净值比例（%） 原材料                                38,193,042.94                    4.07 周期性破钞品                             25,512,865.53                    2.72 非周期性破钞品                                          -                    - 详尽                                               -                    - 动力                                 35,261,197.40                    3.76 金融                                 12,623,310.53                    1.34 基金                                               -                    - 工业                                    547,648.05                    0.06 信息科技                                             -                    - 公用事迹                                             -                    - 通信                                 64,109,639.86                    6.83 臆测                                176,247,704.31                   18.78 注：以上行业分类接纳彭博行业分类标准。                                                              占基金资产净值比例 序号     股票代码     股票称号      数目（股）            公允价值（元）                                                                 （%）                            -99-                      景顺长城价值发现羼杂型证券投资基金更新招募说明书   本基金本讲演期末未持有债券投资。   本基金本讲演期末未持有债券投资。 资明细   本基金本讲演期末未持有资产援救证券。   本基金本讲演期末未持有贵金属。   本基金本讲演期末未持有权证。   本基金本讲演期末未持有股指期货。   本基金参与股指期货走动，根据风险管理的原则，以套期保值为目的，制定相应的投资 策略。   （1）时点采取：基金管理东说念主在走动股指期货时，重心顺心当前经济现象、政策倾向、 资金流向、和时期诡计等因素。   （2）套保比例：基金管理东说念主根据对指数点位区间判断，在妥当法律法例的前提下，决 定套保比例。再根据基金股票投资组合的贝塔值，具体得出参与股指期货走动的买卖张数。   （3）合约采取：基金管理东说念主根据股指期货其时的成交金额、持仓量和基差等数据，选 择和基金组合干系性高的股指期货合约为走动标的。   本基金可投资国债期货。本基金投资国债期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目 的，主要评估期货合约的流动性、走动活跃度等方面。本基金力求利用期货的杠杆作用，降                      -100-                      景顺长城价值发现羼杂型证券投资基金更新招募说明书 低基金资产诊疗的频率和走动成本。   本基金本讲演期末未持有国债期货。   本基金本讲演期末未持有国债期货。 或在讲演编制日前一年内受到公开辩论、处罚的情形   本讲演期内未出现基金投资的前十名证券的刊行主体被监管部门立案旁观或者在讲演 编制日前一年内受到公开辩论、处罚的情况。   本基金投资的前十名股票未超出基金合同国法的备选股票库。  序号         称号               金额（元）   本基金本讲演期末未持有处于转股期的可转机债券。   本基金本讲演期末前十名股票中不存在流畅受限的情况。   无。                      -101-                                 景顺长城价值发现羼杂型证券投资基金更新招募说明书                         第十一部分、基金的事迹     基金管理东说念主承诺以忠实信用、纳闷尽责的原则管理和运用基金资产，但不保 证基金一定盈利。基金的过往事迹并不代表其将来阐扬。投资有风险，投资者在 作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。基金事迹数据限制 2024 年 9 月 30 日。                         景顺长城价值发现羼杂 A1              净值增长率 净值增长率 事迹比拟基 事迹比拟基   阶段                           准收益率标              ①－③      ②－④                ①    标准差② 准收益率③                                 准差④ 月 31 日至                         景顺长城价值发现羼杂 A2              净值增长率 净值增长率 事迹比拟基 事迹比拟基   阶段                           准收益率标              ①－③      ②－④                ①    标准差② 准收益率③                                 准差④ 月 31 日至                         景顺长城价值发现羼杂 A3              净值增长率 净值增长率 事迹比拟基 事迹比拟基   阶段                           准收益率标              ①－③      ②－④                ①    标准差② 准收益率③                                 准差④ 月 31 日至 率变动的比拟                                 -102- 景顺长城价值发现羼杂型证券投资基金更新招募说明书 -103-                        景顺长城价值发现羼杂型证券投资基金更新招募说明书 注：本基金的投资组合比例为：本基金投资于股票资产占基金资产的比例为 60%- 95%（其 中投资于港股通标的股票的比例不跳跃股票资产的 50%）。每个走动日日终在扣除股指期货 合约、国债期货合约和股票期权合约需缴纳的保证金以后，基金保留的现金或投资于到期日 在一年以内的政府债券的比例臆测不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、 存出保证金、应收申购款等。本基金的建仓期为自 2023 年 10 月 31 日基金合同见效日起 6 个月。建仓期收尾时，本基金投资组合达到上述投资组合比例的要求。讲演期末距离建仓结 束期未满一年。基金合同见效日（2023 年 10 月 31 日）起至本讲演期末不悦一年。                        -104-                  景顺长城价值发现羼杂型证券投资基金更新招募说明书               第十二部分、基金的财产   一、基金资产总值   基金资产总值是指购买的种种证券及单据价值、银行入款本息和基金应收的 申购基金款以过甚他投资所形成的价值总和。   二、基金资产净值   基金资产净值是指基金资产总值减去基金欠债后的价值。   三、基金财产的账户   基金托管东说念主根据干系法律法例、范例性文献为本基金开立资金账户、证券账 户、期货结算账户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管 理东说念主、基金托管东说念主、基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以过甚他基金 财产账户相沉静。   四、基金财产的援手和刑事干事   本基金财产沉静于基金管理东说念主、基金托管东说念主和基金销售机构的财产，并由基 金托管东说念主援手。基金管理东说念主、基金托管东说念主、基金登记机构和基金销售机构以其自 有的财产承担其自身的法律干事，其债权东说念主不得对本基金财产期骗请求冻结、扣 押或其他权利。除照章律法例和《基金合同》的国法刑事干事外，基金财产不得被处 分。   基金管理东说念主、基金托管东说念主因照章完了、被照章撤销或者被照章宣告停业等原 因进行清理的，基金财产不属于其清迎接产。基金管理东说念主管理运作基金财产所产 生的债权，不得与其固有资产产生的债务彼此抵销；基金管理东说念主管理运作不同基 金的基金财产所产生的债权债务不得彼此抵销。非因基金财产自己承担的债务， 不得对基金财产强制实行。                  -105-                   景顺长城价值发现羼杂型证券投资基金更新招募说明书            第十三部分、基金资产的估值   一、估值日   本基金的估值日为本基金干系的证券、期货走动场所的走动日以及国度法律 法例国法需要对外露出基金净值的非走动日。   二、估值对象   基金所领有的股票、股指期货合约、国债期货合约、信用养殖品、股票期权 合约、债券、资产援救证券和银行入款本息、应收款项、其它投资等资产及欠债。   三、估值原则   基金管理东说念主在细则干系金融资产和金融欠债的公允价值时，应妥当《企业会 计准则》、监管部门磋议国法。   （一）对存在活跃商场且大概获取调换资产或欠债报价的投资品种，在估值 日有报价的，除司帐准则国法的例外情况外，应将该报价不加诊疗地应用于该资 产或欠债的公允价值计量。估值日无报价且最近走动日后未发生影响公允价值计 量的首要事件的，应接纳最近走动日的报价细则公允价值。有充足字据标明估值 日或最近走动日的报价不成真实反应公允价值的，应酬劳价进行诊疗，细则公允 价值。   与上述投资品种调换，但具有不同特征的，应以调换资产或欠债的公允价值 为基础，并在估值时期中谈判不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用 的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值时期中不应将该限制作 为特征谈判。此外，基金管理东说念主不应试虑因其多量持有干系资产或欠债所产生的 溢价或折价。   （二）对不存在活跃商场的投资品种，应接纳在当前情况下适用而且有饱和 可利用数据和其他信息援救的估值时期细则公允价值。接纳估值时期细则公允价 值时，应优先使用可不雅察输入值，唯独在无法取得干系资产或欠债可不雅察输入值 或取得不切实可行的情况下，才不错使用不可不雅察输入值。   （三）如经济环境发生首要变化或证券刊行东说念主发生影响证券价钱的首要事 件，使潜在估值诊疗对前一估值日的基金资产净值的影响在 0.25%以上的，应酬                   -106-                  景顺长城价值发现羼杂型证券投资基金更新招募说明书 估值进行诊疗并细则公允价值。   四、估值方法   （1）除本部分另有约定的品种外，走动所上市的有价证券（包括股票等）， 以其估值日在证券走动所挂牌的市价（收盘价）估值；估值日无走动的，且最近 走动日后经济环境未发生首要变化或证券刊行机构未发生影响证券价钱的首要 事件的，以最近走动日的市价（收盘价）估值；如最近走动日后经济环境发生了 首要变化或证券刊行机构发生影响证券价钱的首要事件的，可参考访佛投资品种 的现行市价及首要变化因素，诊疗最近走动市价，细则公允价值；   （2）走动所上市走动或挂牌转让的不含权固定收益品种，登科估值日第三 方估值基准服务机构提供的相应品种当日的估值全价进行估值；   （3）走动所上市走动或挂牌转让的含权固定收益品种，登科估值日第三方 估值基准服务机构提供的相应品种当日的独一估值全价或推选估值全价进行估 值；   对于含投资者回售权的固定收益品种，期骗回售权的，在回售登记日至试验 收款日历间登科第三方估值基准服务机构提供的相应品种的独一估值全价或推 荐估值全价，同期应充分谈判刊行东说念主的信用风险变化对公允价值的影响。回售登 记期截止日（含当日）后未期骗回售权的按照长待偿期所对应的价钱进行估值。   （4）走动所上市走动的可转机债券实行全价走动的债券登科估值日收盘价 行为估值全价；实行净价走动的债券登科估值日收盘价并加计每百元税前应计利 息行为估值全价；   （5）走动所上市不存在活跃商场的有价证券，接纳在当前情况下适用而且 有饱和可利用数据和其他信息援救的估值时期细则其公允价值。   （1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券走动所挂牌 的归并股票的估值方法估值；该日无走动的，以最近一日的市价（收盘价）估值；   （2）初次公蛊惑行未上市的股票和债券，接纳估值时期细则公允价值；   （3）在刊行时明确一按时限限售期的股票，包括但不限于非公蛊惑行股票、 初次公蛊惑行股票时公司推动公蛊惑售股份、通过巨额走动取得的带限售期的股                  -107-                    景顺长城价值发现羼杂型证券投资基金更新招募说明书 票等，不包括停牌、新刊行未上市、回购走动中的质押券等流畅受限股票，按监 管机构或行业协会磋议国法细则公允价值；   （4）对于未上市或未挂牌转让且不存在活跃商场的固定收益品种，应接纳 在当前情况下适用而且有饱和可利用数据和其他信息援救的估值时期细则其公 允价值。 进行估值。   持有的银行按时入款或通知入款，按左券或合同利率逐日证据利息收入。 值。   （1）股指期货合约，一般以估值当日结算价进行，估值当日无结算价的， 且最近走动日后经济环境未发生首要变化的，接纳最近走动日结算价估值。   （2）国债期货合约，一般以估值当日结算价进行，估值当日无结算价的， 且最近走动日后经济环境未发生首要变化的，接纳最近走动日结算价估值。   （3）股票期权合约，一般以股票期权估值日的结算价进行估值，估值当日 无结算价的，且最近走动日后经济环境未发生首要变化的，接纳最近走动日结算 价估值。 但基金管理东说念主照章应当承担的估值干事不因托付而辞退；遴选的第三方估值基准 服务机构未提供估值价钱的，依照磋议法律法例及《企业司帐准则》要求接纳合 理估值时期细则公允价值。 供的估值价钱数据。 的汇率为基准：当日中国东说念主民银行公布的东说念主民币与港币的中间价。 金管理东说念主可根据具体情况与基金托管东说念主约定后，按最能反应公允价值的价钱估                    -108-                    景顺长城价值发现羼杂型证券投资基金更新招募说明书 值。 制，以确保基金估值的平允性。 按国度最新国法估值。   如基金管理东说念主或基金托管东说念主发现基金估值违犯基金合同订明的估值方法、程 序及干系法律法例的国法或者未能充分防范基金份额持有东说念主利益时，应立即通知 对方，共同查明原因，两边协商处罚。   根据磋议法律法例，基金资产净值规划和基金司帐核算的义务由基金管理东说念主 承担。本基金的基金司帐干事方由基金管理东说念主担任，因此，就与本基金磋议的会 计问题，如经干系各方在对等基础上充分斟酌后，仍无法达成一致的意见，按照 基金管理东说念主对基金净值信息的规划结果对外给以公布，但基金托管东说念主有权向监管 部门讲演。   五、估值程序 净值除以当日该类基金份额的余额数目规划，精准到 0.0001 元，一丝点后第 5 位舍去，由此产生的错误计入基金财产。基金管理东说念主不错设立大额赎回情形下的 净值精度救急诊疗机制。国度另有国法的，从其国法。   基金管理东说念主每个估值日区别规划基金资产净值及种种基金份额的基金份额 净值，并按国法公告。 或基金合同的国法暂停估值时除外。基金管理东说念主每个估值日对基金资产估值后， 将种种基金份额的基金份额净值结果发送基金托管东说念主，经基金托管东说念主复核无误 后，由基金管理东说念主按约定对外公布。   六、估值格外的处理   基金管理东说念主和基金托管东说念主将采取必要、得当、合理的措施确保基金资产估值 的准确性、实时性。当某类基金份额净值一丝点后 4 位以内(含第 4 位)发生估值 格外时，视为该类基金份额净值格外。                    -109-                  景顺长城价值发现羼杂型证券投资基金更新招募说明书   基金合同确当事东说念主应按照以下约定处理：   本基金运作过程中，如果由于基金管理东说念主或基金托管东说念主、或登记机构、或销 售机构、或投资东说念主自身的邪恶形成估值格外，导致其他当事东说念主遭受损失的，邪恶 的干事东说念主应当对由于该估值格外遭受损不当事东说念主(“受损方”)的胜仗损失按下 述“估值格外处理原则”给予补偿，承担补偿干事。   上述估值格外的主要类型包括但不限于：良友申报差错、数据传输差错、数 据规划差错、系统故障差错、下达指示差错等。   （1）估值格外已发生，但尚未给当事东说念主形成损失机，估值格外干事方应及 时协调各方，实时进行更正，因更正估值格外发生的用度由估值格外干事方承担； 由于估值格外干事方未实时更正已产生的估值格外，给当事东说念主形成损失的，由估 值格外干事方对胜仗损失承担补偿干事；若估值格外干事方已经积极协调，而且 有协助义务确当事东说念主有饱和的时辰进行更正而未更正，则其应当承担相应补偿责 任。估值格外干事方应酬更正的情况向磋议当事东说念主进行证据，确保估值格外已得 到更正。   （2）估值格外的干事方对磋议当事东说念主的胜仗损失负责，分歧波折损失负责， 而且仅对估值格外的磋议胜仗当事东说念主负责，分歧第三方负责。   （3）因估值格外而赢得不妥得利确当事东说念主负有实时返还不妥得利的义务。 但估值格外干事方仍应酬估值格外负责。如果由于赢得不妥得利确当事东说念主不返还 或不全部返还不妥得利形成其他当事东说念主的利益损失(“受损方”)，则估值格外责 任方应补偿受损方的损失，并在其支付的补偿金额的范围内对赢得不妥得利确当 事东说念主享有要求托福不妥得利的权利；如果赢得不妥得利确当事东说念主已经将此部分不 当得利返还给受损方，则受损方应当将其已经赢得的补偿额加上已经赢得的不妥 得利返还的总和跳跃其试验损失的差额部分支付给估值格外干事方。   （4）估值格外诊疗接纳尽量收复至假定未发生估值格外的正确情形的方式。   估值格外被发现后，磋议确当事东说念主应当实时进行处理，处理的程序如下：   （1）查明估值格外发生的原因，列明通盘确当事东说念主，并根据估值格外发生                  -110-                   景顺长城价值发现羼杂型证券投资基金更新招募说明书 的原因细则估值格外的干事方；   （2）根据估值格外处理原则或当事东说念主协商的方法对因估值格外形成的损失 进行评估；   （3）根据估值格外处理原则或当事东说念主协商的方法由估值格外的干事方进行 更正和补偿损失；   （4）根据估值格外处理的方法，需要修改基金登记机构走动数据的，由基 金登记机构进行更正，并就估值格外的更正向磋议当事东说念主进行证据。   （1）基金份额净值规划出现格外时，基金管理东说念主应当立即给以纠正，通报 基金托管东说念主，并采取合理的措施驻防损失进一步扩大。   （2）格外偏差达到某类基金份额净值的 0.25%时，基金管理东说念主应当通报基 金托管东说念主并报中国证监会备案；格外偏差达到某类基金份额净值的 0.5%时，基 金管理东说念主应当公告，并报中国证监会备案。   （3）当基金份额净值规划差错给基金和基金份额持有东说念主形成损失需要进行 补偿时，基金管理东说念主和基金托管东说念主应根据试验情况界定两边承担的干事，经证据 后按以下条目进行补偿：   ①本基金的基金司帐干事方由基金管理东说念主担任，与本基金磋议的司帐问题， 如经两边在对等基础上充分斟酌后，尚不成达成一致时，按基金管理东说念主的建议执 行，由此给基金份额持有东说念主和基金财产形成的损失，由基金管理东说念主负责赔付。   ②若基金管理东说念主规划的基金份额净值已由基金托管东说念主复核证据后公告，由此 给基金份额持有东说念主形成损失的，应根据法律法例的国法对投资者或基金支付补偿 金，就试验向投资者或基金支付的补偿金额，基金管理东说念主与基金托管东说念主按照邪恶 程度各自承担相应的干事。   ③如基金管理东说念主和基金托管东说念主对基金份额净值的规划结果，诚然屡次重新计 算和查对，尚不成达成一致时，为幸免不成按时公布基金份额净值的情形，以基 金管理东说念主的规划结果对外公布，由此给基金份额持有东说念主和基金形成的损失，由基 金管理东说念主负责赔付。   ④由于基金管理东说念主提供的信息格外（包括但不限于基金申购或赎回金额等）， 进而导致基金份额净值规划格外而引起的基金份额持有东说念主和基金财产的损失，由                   -111-                   景顺长城价值发现羼杂型证券投资基金更新招募说明书 基金管理东说念主负责赔付。   （4）前述内容如法律法例或监管机关另有国法的，从其国法处理。如果行 业另有通行作念法，基金管理东说念主和基金托管东说念主应本着对等和保护基金份额持有东说念主利 益的原则进行协商。   七、暂停估值的情形 业时； 商证据后，基金管理东说念主应当暂停估值；   八、基金净值的证据   用于基金信息露出的基金资产净值和种种基金份额的基金份额净值由基金 管理东说念主负责规划，基金托管东说念主负责进行复核。基金管理东说念主应于每个估值日走动结 束后规划当日的基金资产净值和种种基金份额的基金份额净值并发送给基金托 管东说念主。基金托管东说念主对净值规划结果复核证据后发送给基金管理东说念主，由基金管理东说念主 按约定对基金净值给以公布。   九、实施侧袋机制期间的基金资产估值   本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并披 露主袋账户的基金净值信息，暂停露出侧袋账户基金份额净值。   十、特殊情形的处理 时，所形成的错误不行为基金资产估值格外处理。 等级三方机构发送的数据格外等非基金管理东说念主与基金托管东说念主原因，基金管理东说念主和 基金托管东说念主诚然已经采取必要、得当、合理的措施进行检查，但未能发现格外的， 由此形成的基金资产估值格外，基金管理东说念主和基金托管东说念主辞退补偿干事。但基金 管理东说念主、基金托管东说念主应当积极采取必要的措施摒除或削弱由此形成的影响。                  -112-                    景顺长城价值发现羼杂型证券投资基金更新招募说明书            第十四部分、基金的收益分配      一、基金利润的组成      基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除 干系用度后的余额，基金已已毕收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余 额。      二、基金可供分配利润      基金可供分配利润指限制收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中 已已毕收益的孰低数。      三、基金收益分配原则 金合同》见效不悦 3 个月可不进行收益分配； 面值，即基金收益分配基准日的某一类别的基金份额净值减去每单元该类基金份 额收益分配金额后不成低于面值； 有所不同。归并类别每一基金份额享有同中分配权；  在对基金份额持有东说念主利益无本色性不利影响的情况下，基金管理东说念主可在法律 法例允许的前提下经与基金托管东说念主协商一致并按照监管部门要求履行得当程序 后酌情诊疗以上基金收益分配原则，此项诊疗不需要召开基金份额持有东说念主大会， 但应于变更实施日前在国法媒介公告。      四、收益分配决策      基金收益分配决策中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收 益分配对象、分配时辰、分配数额及比例、分配方式等内容。      五、收益分配决策的细则、公告与实施      本基金收益分配决策由基金管理东说念主拟定，并由基金托管东说念主复核，由基金管 理东说念主依照《信息露出办法》的磋议国法在国法媒介公告。                    -113-                       景顺长城价值发现羼杂型证券投资基金更新招募说明书      六、基金收益分配中发生的用度      基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。      七、实施侧袋机制期间的收益分配      本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分配，详见招募说明书的规 定。                       -114-                       景顺长城价值发现羼杂型证券投资基金更新招募说明书            第十五部分、基金的用度与税收   一、基金用度的种类 用度。   二、基金用度计提方法、计提标准和支付方式   本基金对不同份额类别收取不同的管理费。本基金 A1 类基金份额的管理费 率为 1.20%/年，A2 类基金份额的管理费率为 0.80%/年，A3 类基金份额的管理费 率为 0.60%/年。本基金基金合同见效日当日不收取管理费。   （1）A1 类基金份额的管理费   本基金 A1 类基金份额的管理费按当日计提管理费和托管费前的该类基金份 额的资产净值的 1.20%年费率计提。管理费的规划方法如下：   H＝E×1.20%÷当年天数   H 为逐日应计提的 A1 类基金份额的管理费   E 为当日计提管理费和托管费前的该类基金份额的资产净值   A1 类基金份额的管理费逐日计提，按月支付。由基金托管东说念主根据与基金管 理东说念主查对一致的财务数据，自动在月初 5 个干事日内、按照指定的账户旅途进行 资金支付，基金管理东说念主无需再出具资金划拨指示。若遇法定节沐日、公休日等， 支付日历顺延。                      -115-                     景顺长城价值发现羼杂型证券投资基金更新招募说明书   （2）A2 类基金份额的管理费   本基金 A2 类基金份额的管理费按当日计提管理费和托管费前的该类基金份 额的资产净值的 0.80%年费率计提。管理费的规划方法如下：   H＝E×0.80%÷当年天数   H 为逐日应计提的 A2 类基金份额的管理费   E 为当日计提管理费和托管费前的该类基金份额的资产净值   A2 类基金份额的管理费逐日计提，按月支付。由基金托管东说念主根据与基金管 理东说念主查对一致的财务数据，自动在月初 5 个干事日内、按照指定的账户旅途进行 资金支付，基金管理东说念主无需再出具资金划拨指示。若遇法定节沐日、公休日等， 支付日历顺延。   （3）A3 类基金份额的管理费   本基金 A3 类基金份额的管理费按当日计提管理费和托管费前的该类基金份 额的资产净值的 0.60%年费率计提。管理费的规划方法如下：   H＝E×0.60%÷当年天数   H 为逐日应计提的 A3 类基金份额的管理费   E 为当日计提管理费和托管费前的该类基金份额的资产净值   A3 类基金份额的管理费逐日计提，按月支付。由基金托管东说念主根据与基金管 理东说念主查对一致的财务数据，自动在月初 5 个干事日内、按照指定的账户旅途进行 资金支付，基金管理东说念主无需再出具资金划拨指示。若遇法定节沐日、公休日等， 支付日历顺延。   本基金的托管费按当日计提管理费和托管费前的基金资产净值的 0.20%的年 费率计提。托管费的规划方法如下：   H＝E×0.20%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金托管费   E 为当日计提管理费和托管费前的本基金的资产净值（三类基金份额的资产 净值合并规划）   本基金基金合同见效日当日不收取托管费。   基金托管费逐日计提，按月支付。由基金托管东说念主根据与基金管理东说念主查对一致                     -116-                   景顺长城价值发现羼杂型证券投资基金更新招募说明书 的财务数据，自动在月初 5 个干事日内、按照指定的账户旅途进行资金支付，基 金管理东说念主无需再出具资金划拨指示。若遇法定节沐日、公休日等，支付日历顺延。   上述“一、基金用度的种类”中第 3－10 项用度，根据磋议法例及相应左券 国法，按用度试验支拨金额列入当期用度，由基金托管东说念主从基金财产中支付。   基金管理东说念主和基金托管东说念主可协商酌情主动责问基金管理费，此项诊疗不需要 基金份额持有东说念主大会决议通过。基金管理东说念主必须最迟于新的费率实施日 2 日前在 国法媒介上刊登公告。   三、不列入基金用度的神气   下列用度不列入基金用度： 基金财产的损失； 目。   四、基金管理费及管理费让利机制的诊疗   基金管理东说念主和基金托管东说念主可根据基金发展情况按照基金合同约定，且在对基 金份额持有东说念主利益无本色性不利影响的情况下，在履行得当程序后，诊疗基金管 理费率及管理费让利机制。基金管理东说念主必须最迟于新的费率或者新的国法实施前 按照《信息露出办法》的国法在国法媒介上刊登公告。   五、实施侧袋机制期间的基金用度   本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户磋议的用度不错从侧袋账户中列支，但 应待侧袋账户资产变现后方可列支，磋议用度可酌情收取或减免，但不得收取管 理费，详见招募说明书的国法。   六、基金税收   本基金运作过程中波及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、法例执 行。基金财产投资的干系税收，由基金份额持有东说念主承担，基金管理东说念主或者其他扣 缴义务东说念主按照国度磋议税收征收的国法代扣代缴。                  -117-                     景顺长城价值发现羼杂型证券投资基金更新招募说明书           第十六部分、基金的司帐与审计   一、基金司帐政策 司帐年度按如下原则：如果《基金合同》见效少于 2 个月，不错并入下一个司帐 年度露出； 司帐核算，按照磋议国法编制基金司帐报表； 并以书面方式证据。   二、基金的年度审计 共和国证券法》国法的司帐师事务所过甚注册司帐师对本基金的年度财务报表进 行审计。 换司帐师事务所需按照《信息露出办法》的磋议国法在国法媒介公告。                     -118-                     景顺长城价值发现羼杂型证券投资基金更新招募说明书           第十七部分、基金的信息露出   一、本基金的信息露出应妥当《基金法》、《运作办法》、《信息露出办法》、 《流动性风险管理国法》、            《基金合同》过甚他磋议国法。若干系法律法例纠正或 变更后对于基金信息露出的信息类型、露出内容、露出方式等国法与本部分的内 容不同，若适用于本基金，本基金的信息露出按照纠正或变更后的法律法例的要 求实行。   二、信息露出义务东说念主   本基金信息露出义务东说念主包括基金管理东说念主、基金托管东说念主、召集基金份额持有东说念主 大会的基金份额持有东说念主等法律法例和中国证监会国法的当然东说念主、法东说念主和犯法东说念主组 织。   本基金信息露出义务东说念主以保护基金份额持有东说念主利益为压根起点，按照法律 法例和中国证监会的国法露出基金信息，并保证所露出信息的真实性、准确性、 完好意思性、实时性、简明性和易得性。   本基金信息露出义务东说念主应当在中国证监会国法时辰内，将应予露出的基金信 息通过妥当中国证监会国法条件的宇宙性报刊（以下简称“国法报刊”）及《信 息露出办法》国法的互联网网站（以下简称“国法网站”）等媒介露出，并保证 基金投资者大概按照《基金合同》约定的时辰和方式查阅或者复制公开露出的信 息良友。   三、本基金信息露出义务东说念主承诺公开露出的基金信息，不得有下列行动：   四、本基金公开露出的信息应接纳华文文本。如同期接纳外文文本的，基金 信息露出义务东说念主应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以华文 文本为准。                     -119-                  景顺长城价值发现羼杂型证券投资基金更新招募说明书   本基金公开露出的信息接纳阿拉伯数字；除极度说明外，货币单元为东说念主民币 元。   五、公开露出的基金信息   公开露出的基金信息包括：   （一）基金招募说明书、《基金合同》、基金托管左券、基金家具良友撮要    《基金合同》是界定《基金合同》当事东说念主的各项权利、义务关系，明确基 金份额持有东说念主大会召开的国法及具体程序，说明基金家具的脾气等波及基金投资 者首要利益的事项的法律文献。 说明基金认购、申购、赎回与转机安排、基金投资、基金家具脾气、风险揭示、 信息露出及基金份额持有东说念主服务等内容。《基金合同》见效后，基金招募说明书 的信息发生首要变更的，基金管理东说念主应当在三个干事日内，更新基金招募说明书 并登载在国法网站上；基金招募说明书其他信息发生变更的，基金管理东说念主至少每 年更新一次。基金拒绝运作的，基金管理东说念主不再更新基金招募说明书。 作监督等行径中的权利、义务关系的法律文献。 明的基金撮要信息。《基金合同》见效后，基金家具良友撮要的信息发生首要变 更的，基金管理东说念主应当在三个干事日内，更新基金家具良友撮要，并登载在国法 网站及基金销售机构网站或营业网点；基金家具良友撮要其他信息发生变更的， 基金管理东说念主至少每年更新一次。基金拒绝运作的，基金管理东说念主不再更新基金家具 良友撮要。   基金召募苦求经中国证监会注册后，基金管理东说念主在基金份额发售的 3 日前， 将基金份额发售公告、基金招募说明书指示性公告和《基金合同》指示性公告登 载在国法报刊上，将基金份额发售公告、基金招募说明书、基金家具良友撮要、 《基金合同》和基金托管左券登载在国法网站上，并将基金家具良友撮要登载在 基金销售机构网站或营业网点；基金托管东说念主应当同期将《基金合同》、基金托管 左券登载在国法网站上。   （二）基金份额发售公告                  -120-                    景顺长城价值发现羼杂型证券投资基金更新招募说明书   基金管理东说念主应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在披 露招募说明书确当日登载于国法媒介上。   （三）《基金合同》见效公告   基金管理东说念主应当在收到中国证监会证据文献的次日在国法媒介上登载《基金 合同》见效公告。   （四）基金净值信息   《基金合同》见效后，在脱手办理基金份额申购或者赎回前，基金管理东说念主应 当至少每周在国法网站露出一次种种基金份额净值和基金份额累计净值。   在脱手办理基金份额申购或者赎回后，基金管理东说念主应当在不晚于每个绽开日 的次日，通过国法网站、基金销售机构网站或者营业网点，露出绽开日的种种基 金份额净值和基金份额累计净值。   基金管理东说念主应当在不晚于半年度和年度临了一日的次日，在国法网站露出半 年度和年度临了一日的种种基金份额净值和基金份额累计净值。   （五）基金份额申购、赎回价钱   基金管理东说念主应当在《基金合同》、招募说明书等信息露出文献上载明基金份 额申购、赎回价钱的规划方式及磋议申购、赎回费率，并保证投资者大概在基金 销售机构网站或营业网点查阅或者复制前述信息良友。   （六）基金按时讲演，包括基金年度讲演、基金中期讲演和基金季度讲演   基金管理东说念主应当在每年收尾之日起三个月内，编制完成基金年度讲演，并将 年度讲演登载在国法网站上，并将年度讲演指示性公告登载在国法报刊上。基金 年度讲演中的财务司帐讲演应当经过妥当《中华东说念主民共和国证券法》国法的司帐 师事务所审计。   基金管理东说念主应当在上半年收尾之日起两个月内，编制完成基金中期讲演，将 中期讲演登载在国法网站上，并将中期讲演指示性公告登载在国法报刊上。   基金管理东说念主应当在季度收尾之日起 15 个干事日内，编制完成基金季度讲演， 将季度讲演登载在国法网站上，并将季度讲演指示性公告登载在国法报刊上。   《基金合同》见效不及 2 个月的，基金管理东说念主不错不编制当期季度讲演、中 期讲演或者年度讲演。   如讲演期内出现单一投资者持有基金份额达到或跳跃基金总份额 20%的情                    -121-                   景顺长城价值发现羼杂型证券投资基金更新招募说明书 形，为保障其他投资者的权益，基金管理东说念主至少应当在按时讲演“影响投资者决 策的其他紧迫信息”项下露出该投资者的类别、讲演期末持有份额及占比、讲演 期内持有份额变化情况及本基金的私有风险，中国证监会认定的特殊情形除外。   基金管理东说念主应当在基金年度讲演和中期讲演中露出基金组合伙产情况过甚 流动性风险分析等。   （七）基金管理费及管理费让利机制诊疗的磋议公告   基金管理东说念主和基金托管东说念主可根据基金发展情况按照基金合同约定，且在对基 金份额持有东说念主利益无本色性不利影响的情况下，在履行得当程序后，诊疗基金管 理费率及管理费让利机制。基金管理东说念主必须最迟于新的费率或者新的国法实施前 按照《信息露出办法》的国法在国法媒介上刊登公告，露出管理费率、管理费让 利机制诊疗的磋议信息。   （八）临时讲演   本基金发生首要事件，磋议信息露出义务东说念主应当在 2 日内编制临时讲演书， 并登载在国法报刊和国法网站上。   前款所称首要事件，是指可能对基金份额持有东说念主权益或者基金份额的价钱产 生首要影响的下列事件： 务所； 事项，基金托管东说念主托付基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项； 东说念主变更； 负责东说念主发生变动；                   -122-                    景顺长城价值发现羼杂型证券投资基金更新招募说明书 个月内变动跳跃百分之三十； 首要行政处罚、刑事处罚，基金托管东说念主或其专门基金托管部门负责东说念主因基金托管 业务干系行动受到首要行政处罚、刑事处罚； 试验抵制东说念主或者与其有首要是非关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证 券，或者从事其他首要关联走动事项，中国证监会另有国法的情形除外； 生变更； 格产生首要影响的其他事项或中国证监会国法和基金合同约定的其他事项。   （九）澄莹公告   在《基金合同》存续期限内，任何全球媒介中出现的或者在商场娴雅传的消 息可能对基金份额价钱产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能毁伤基金份 额持有东说念主权益的，干系信息露出义务东说念主瞻念察后应当立即对该音信进行公开澄莹。                    -123-                   景顺长城价值发现羼杂型证券投资基金更新招募说明书   （十）投资信用养殖品的信息露出   基金管理东说念主应当在季度讲演、中期讲演、年度讲演等按时讲演及招募说明书 （更新）等文献中详备露出信用养殖品的投资情况，包括投资策略、持仓情况等， 并充分揭示投资信用养殖品对基金总体风险的影响以及是否妥当既定的投资目 标及策略。   （十一）基金份额持有东说念主大会决议   基金份额持有东说念主大会决定的事项，应当照章报中国证监会备案，并给以公告。   （十二）基金投资股指期货的信息露出   基金管理东说念主应在季度讲演、中期讲演、年度讲演等按时讲演和招募说明书（更 新）等文献中露出股指期货走动情况，包括投资政策、持仓情况、损益情况、风 险诡计等，并充分揭示股指期货走动对基金总体风险的影响以及是否妥当既定的 投资政策和投资主见等。   （十三）投资国债期货投资干系公告   基金管理东说念主应当在季度讲演、中期讲演、年度讲演等按时讲演和招募说明书 （更新）等文献中露出国债期货走动情况，包括投资政策、持仓情况、损益情况、 风险诡计等，并充分揭示国债期货走动对基金总体风险的影响以及是否妥当既定 的投资政策和投资主见。   （十四）基金投资资产援救证券的信息露出   基金管理东说念主应在基金年报及中期讲演中露出其持有的资产援救证券总额、资 产援救证券市值占基金净资产的比例和讲演期内通盘的资产援救证券明细。   基金管理东说念主应在基金季度讲演中露出其持有的资产援救证券总额、资产援救 证券市值占基金净资产的比例和讲演期末按市值占基金净资产比例大小排序的 前 10 名资产援救证券明细。   （十五）基金投资港股通标的股票的干系公告   基金管理东说念主应当在基金年度讲演、基金中期讲演和基金季度讲演等按时讲演 和招募说明书等文献中露出本基金投资港股通标的股票的投资情况。若法律法例 或中国证监会另有国法时，从其国法。   （十六）投资非公蛊惑行股票的干系公告   基金管理东说念主应在本基金投资非公蛊惑行股票后 2 个走动日内，在中国证监会                   -124-                    景顺长城价值发现羼杂型证券投资基金更新招募说明书 国法媒介露出所投资非公蛊惑行股票的称号、数目、总成本、账面价值以及总成 本和账面价值占基金资产净值的比例、锁按时的信息。   （十七）基金投资股票期权的信息露出   基金管理东说念主应当在按时信息露出文献中露出参与股票期权走动的磋议情况， 包括投资政策、持仓情况、损益情况、风险诡计、估值方法等，并充分揭示股票 期权走动对基金总体风险的影响等。   （十八）参与融资业务干系公告   基金管理东说念主应当在季度讲演、中期讲演、年度讲演等按时讲演和招募说明书 （更新）等文献中露出参与融资的走动情况，包括投资策略、业务开展情况、损 益情况、风险过甚管理情况等。若法律法例或中国证监会另有国法时，从其国法。   （十九）实施侧袋机制期间的信息露出   本基金实施侧袋机制的，干系信息露出义务东说念主应当根据法律法例、基金合同 和招募说明书的国法进行信息露出，详见招募说明书的国法。   （二十）清理讲演   基金合同拒绝的，基金管理东说念主应当照章组织基金财产清理小组对基金财产进 行清理并作出清理讲演。基金财产清理小组应当将清理讲演登载在国法网站上， 并将清理讲演指示性公告登载在国法报刊上。   （二十一）中国证监会国法的其他信息。   六、信息露出事务管理   基金管理东说念主、基金托管东说念主应当建立健全信息露出管理轨制，指定专门部门及 高等管理东说念主员负责管理信息露出事务。   基金信息露出义务东说念主公开露出基金信息，应当妥当中国证监会干系基金信息 露出内容与款式准则等法例的国法。   基金托管东说念主应当按照干系法律法例、中国证监会的国法和《基金合同》的约 定，对基金管理东说念主编制的基金资产净值、种种基金份额净值、基金份额申购赎回 价钱、基金按时讲演、更新的招募说明书、基金家具良友撮要、基金清理讲演等 公开露出的干系基金信息进行复核、审查，并向基金管理东说念主进行书面或电子证据。   基金管理东说念主、基金托管东说念主应当在国法报刊中采取一家报刊露出本基金信息。 基金管理东说念主、基金托管东说念主应当向中国证监会基金电子露出网站报送拟露出的基金                    -125-                    景顺长城价值发现羼杂型证券投资基金更新招募说明书 信息，并保证干系报送信息的真实、准确、完好意思、实时。   基金管理东说念主、基金托管东说念主除照章在国法媒介上露出信息外，还不错根据需要 在其他全球媒介露出信息，然而其他全球媒介不得早于国法媒介露出信息，而且 在不同媒介上露出归并信息的内容应当一致。   为基金信息露出义务东说念主公开露出的基金信息出具审计讲演、法律意见书的专 业机构，应当制作干事底稿，并将干系档案至少保存到《基金合同》拒绝后 10 年。   七、信息露出文献的存放与查阅   照章必须露出的信息发布后，基金管理东说念主、基金托管东说念主应当按照干系法律法 规国法将信息置备于各自住所，供社会公众查阅、复制。   八、暂停或蔓延露出基金信息的情形   当出现下述情况时，基金管理东说念主和基金托管东说念主可暂停或蔓延露出基金信息： 营业时； 商证据后，基金管理东说念主应当暂停估值；                    -126-                   景顺长城价值发现羼杂型证券投资基金更新招募说明书             第十八部分、侧袋机制   一、侧袋机制的实施条件   当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回苦求时，根据最大限制保护基金 份额持有东说念主利益的原则，基金管理东说念主经与基金托管东说念主协商一致，并参谋司帐师事 务所意见后，不错依照法律法例及基金合同的约定启用侧袋机制。   基金管理东说念主应当在启用侧袋机制后实时发布临时公告，并在五个干事日内聘 请侧袋机制启用日发表意见且妥当《中华东说念主民共和国证券法》国法的司帐师事务 所进行审计并露出专项审计意见。   二、实施侧袋机制期间基金份额的申购与赎回 基础，证据相应侧袋账户基金份额持有东说念主名册和份额；当日收到的申购苦求，按 照启用侧袋机制后的主袋账户份额办理；当日收到的赎回苦求，仅办理主袋账户 的赎回苦求并支付赎回款项。 换；同期，基金管理东说念主按照基金合同和招募说明书的约定办理主袋账户份额的赎 回，并根据主袋账户运作情况细则是否暂停申购。 回外，本招募说明书“基金份额的申购、赎回、转机过甚他登记业务”部分的申 购、赎回国法适用于主袋账户份额。无数赎回按照单个绽开日内主袋账户份额净 赎回苦求跳跃前一绽开日主袋账户总份额的 10%认定。   三、实施侧袋机制期间的基金投资   侧袋机制实施期间，招募说明书“基金的投资”部分约定的投资组合比例、 投资策略、组合限制、事迹比拟基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。 基金管理东说念主规划各项投资运作诡计和基金事迹诡计时仅需谈判主袋账户资产。   基金管理东说念主原则上应当在侧袋机制启用后 20 个走动日内完成对主袋账户投 资组合的诊疗，因资产流动性受限等中国证监会国法的情形除外。                   -127-                 景顺长城价值发现羼杂型证券投资基金更新招募说明书   基金管理东说念主不得在侧袋账户中进行除特定资产处置变现除外的其他投资操 作。   四、实施侧袋机制期间的基金估值   本基金实施侧袋机制的，基金管理东说念主和基金托管东说念主应酬主袋账户资产进行估 值并露出主袋账户的基金净值信息，暂停露出侧袋账户份额净值。侧袋账户的会 计核算应妥当《企业司帐准则》的干系要求。   五、实施侧袋账户期间的基金用度 为基数计提。 后方可列支，磋议用度可酌情收取或减免，但不得收取管理费。   六、侧袋账户中特定资产的处置变现和支付   特定资产以可出售、可转让、收复走动等方式收复流动性后，基金管理东说念主应 当按照基金份额持有东说念主利益最大化原则，采取将特定资产给以处置变现等方式， 实时向侧袋账户份额持有东说念主支付对应变现金项。   侧袋机制实施期间，不管侧袋账户资产是否全部完成变现，基金管理东说念主都应 当实时向侧袋账户全部份额持有东说念主支付已变现部分对应的款项。若侧袋账户资产 无法一次性完成处置变现，基金管理东说念主在每次处置变现后均应按照干系法律法例 要求实时发布临时公告。   侧袋账户资产全部完成变现并拒绝侧袋机制后，基金管理东说念主应实时遴聘妥当 《中华东说念主民共和国证券法》国法的司帐师事务所进行审计并露出专项审计意见。   七、侧袋机制的信息露出   在启用侧袋机制、处置特定资产、拒绝侧袋机制以及发生其他可能对投资者 利益产生首要影响的事项后基金管理东说念主应实时发布临时公告。                 -128-                 景顺长城价值发现羼杂型证券投资基金更新招募说明书   基金管理东说念主应按照招募说明书“基金的信息露出”部分国法的基金净值信息 露出方式和频率露出主袋账户份额的基金份额净值和基金份额累计净值。实施侧 袋机制期间本基金暂停露出侧袋账户份额净值和累计净值。   侧袋机制实施期间，基金管理东说念主应当在基金按时讲演中露出讲演期内侧袋账 户干系信息，基金按时讲演中的基金司帐报表仅需针对主袋账户进行编制。司帐 师事务所对基金年度讲演进行审计时，应酬讲演期内基金侧袋机制运行干系的会 计核算和年度讲演露出等发表审计意见。   八、本部分对于侧袋机制的干系国法，但凡胜仗援用法律法例或监管国法的 部分，如将来法律法例或监管国法修改导致干系内容被取消或变更的，基金管理 东说念主经与基金托管东说念主协商一致并履行得当程序后，可胜仗对本部老实容进行修改和 诊疗，无需召开基金份额持有东说念主大会审议。                 -129-                      景顺长城价值发现羼杂型证券投资基金更新招募说明书               第十九部分、风险揭示 一、本基金的私有风险 金份额不一致的风险    本基金为基金管理东说念主合理让利型基金。本基金根据投资东说念主理有基金份额时 间的不同，确立 A1 类、A2 类、A3 类三类基金份额。每类基金份额按照不同的费 率计提管理费，每类基金份额单独确立基金代码，区别规划和公告基金份额净值。 三类基金份额对应的管理费率区别为 1.20%/年、0.80%/年和 0.60%/年。现在， 本基金 A1 类基金份额绽开认购、申购、赎回；A2、A3 类基金份额不绽开认购、 申购（基金管理东说念主运用固有资金认购/申购除外），仅绽开赎回，A2、A3 类基金 份额由满足一定条件的相应份额升级而来。投资者可单独苦求种种基金份额的赎 回。除基金管理东说念主运用固有资金认购/申购外，其他投资者认购/申购本基金时仅 可采取 A1 类基金份额。对于每份基金份额，基金份额持有期肇端日指基金合同 见效日（对认购份额而言）或 A1 类基金份额的申购苦求证据日（对申购份额而 言）。份额升级日指基金份额持有期肇端日对应的一年后和三年后的年度对日。 基金份额持有期肇端日对应的一年后的年度对日，相应基金份额自动升级为 A2 类基金份额；三年后的年度对日，相应 A2 类基金份额自动升级为 A3 类基金份额。 其中，年度对日指某一日历在后续年度中的对应日历；如年度对日为非干事日或 无该对应日，则顺延至下一个干事日。若因不可抗力等特殊原因致使基金登记机 构无法实施升级的，干系情形摒除后的下一干事日为份额升级日。若投资者屡次 认购/申购 A1 类基金份额，则其持有的每笔基金份额区别规划持有期限，区别进 行基金份额自动升级。    因此存在投资者赎回时的基金份额与申购时基金份额不一致的风险：即投 资者认购或申购的为 A1 类基金份额，投资者持有本基金份额时辰跳跃一年赎回 的，其赎回的基金份额为升级后的 A2 类基金份额，持有本基金份额时辰跳跃三 年赎回的，其赎回的基金份额为升级后 A3 类基金份额。 金份额内，赎回谨守“先进先出”原则，即按照投资者认购/申购该类基金份额                      -130-                   景顺长城价值发现羼杂型证券投资基金更新招募说明书 时的先后次序进行挨次赎回。 日收盘前），若投资者提交升级前份额对应类别的赎回苦求时，基金管理东说念主将按 照升级折算比例，优先赎回升级份额，不及部分则络续赎回未升级的该类份额。 类基金份额的赎回苦求，基金管理东说念主将优先处理较高等别份额的赎回。即若投资 者同期提交A1、A2、A3三类基金份额的赎回苦求，将按照赎回国法优先处理A3 类基金份额的赎回，再处理A2类基金份额的赎回，临了处理A1类基金份额的赎回。   份额升级日赎回时，由于赎回国法以及销售机构夸耀问题，可能面对优先赎 回升级后持有期限较长份额、试验赎回的种种别份额及份额数与投资者预期可能 不一致的风险。   因不同份额类别的管理费不同，种种份额净值永恒存在互异，相应导致基金 份额转机为更低管理费率的基金份额后资产不变、份额数目减少，即存在份额转 换后基金份额数目变化与预期不一致的风险。   因份额随持有期自动升级，事迹展示相较旧例基金而言存在互异，不同销售 机构能已毕的展示方式也可能存在不同，投资收益展示国法、方式以各基金销售 机构为准。   由于三类份额的净值不相似，份额升级过程中，因余数处理，其产生的收益 或损失均由升级后对应的基金份额所属财产承担，因此可能存在承担折算损益的 风险。 因致使基金登记机构无法实施升级的，干系情形摒除后的下一干事日为份额升级 日，使得存在投资者试验持有某类基金份额的时辰比上述国法的升级条件的持有 时辰更长的风险。   本基金种种基金份额的逐日的管理费和托管费计提的按当日计提管理费和 托管费前的该类基金份额的资产净值的对应费率计提，区别于普通基金接纳前一 日该基金份额类别的资产净值进行计提。                   -131-                      景顺长城价值发现羼杂型证券投资基金更新招募说明书 过程主如若建立在一系列的表面假定基础和定性及定量诡计之上的，评估的结果 可能与商场变化的试验发展情况、商场对股票的阐明和判辨存在互异。 研究数据库(SRD) ”中分析系统行为股票采取的依据，可能因为模子规划的错误 或模子中变量因子不完善而导致判断论断的造作，从而导致投资损失。 证券在锁按时内无法变现，处于锁按时内的证券可能因为商场诊疗的影响而出现 价钱波动的风险。  （1）商场风险：界说为由于投资标的物价钱变动而产生的养殖品的价钱波 动；  （2）商场流动性风险：当基金走动量大于商场可报价的走动量产生的风险；  （3）结算流动性风险：界说为当基金之保证金部位不及而无法走动养殖品， 或因指数波动导致保证金低于援手保证金而必须追缴保证金的风险；  （4）基差风险：界说为期货商场价钱与连动之标的价钱不一致所产生的风 险；  （5）信用风险：界说为走动敌手不肯或无法履行契约之风险；  （6）功课风险：界说为因走动过程、走动系统、东说念主员疏失、或其他不可预 期事件所导致的损失。   本基金将资产援救证券纳入到投资范围当中，可能带来以下风险：   ①信用风险：基金所投资的资产援救证券之债务东说念主出现背信，或在走动过程 中发生交收背信，或由于资产援救证券信用质地责问导致证券价钱下降，形成基 金财产损失。   ②利率风险：商场利率波动会导致资产援救证券的收益率和价钱的变动，一 般而言，如果商场利率飞腾，本基金持有资产援救证券将面对价钱下降、本金损 失的风险，而如果商场利率下降，资产援救证券利息的再投资收益将面对下降的 风险。   ③流动性风险：受资产援救证券商场范围及走动活跃程度的影响，资产援救                      -132-                      景顺长城价值发现羼杂型证券投资基金更新招募说明书 证券可能无法在归并价钱水平上进行较大数目的买入或卖出，存在一定的流动性 风险。   ④提前偿付风险：债务东说念主可能会由于利率变化等原因进行提前偿付，从而使 基金资产面对再投资风险。   ⑤操作风险：基金干系当事东说念主在业务各智力操作过程中，因里面抵制存在缺 陷或者东说念主为因素形成操作造作或违犯操作规程等引致的风险，举例，越权违章交 易、走动格外、IT 系统故障等风险。   ⑥法律风险：由于法律法例方面的原因，某些商场行动受到限制或合同不成 正常实行，导致基金财产的损失。 易通盘限公司开市前阶段，当日额度使用完毕的，新增的买单申报将面对失败的 风险；在联交所持续走动时段，当日额度使用完毕的，当日本基金将面对不成通 过港股通进行买入走动的风险。 的港币买入参考汇率和卖出参考汇率，并不就是最闭幕算汇率。港股通走动日日 终，中国证券登记结算有限干事公司进行净额换汇，将换汇成本按成交金额摊派 至每笔走动，细则走动试验适用的结算汇率。故本基金投资面对汇率风险，汇率 波动可能对基金的投资收益形成损失。   （1）本基金如通过港股通机制投资于香港商场，在商场环境、商场参预、 投资额度、可投资对象、税务政策、商场轨制等方面都有一定的限制，而且此类 限制可能会束缚诊疗，这些限制因素的变化可能对本基金参预或退出当地商场造 成贫寒，从而对投资收益以及正常的申购赎回产生胜仗或波折的影响。   （2）香港商场走动国法有别于内地 A 股商场国法，此外，在港股通机制下 参与香港股票投资还将面对包括但不限于如下特殊风险： 的国法，因此逐日涨跌幅空间相对较大，港股也可能阐扬出比 A 股更为剧烈的股 价波动；                      -133-                  景顺长城价值发现羼杂型证券投资基金更新招募说明书 香港休市的情形下，港股通不成正常走动，港股不成实时卖出，可能带来一定的 流动性风险； 停市，投资者将面对在停市期间无法进行港股通走动的风险；出现内地证券走动 服务公司认定的走动异常情况时，内地证券走动服务公司将可能暂停提供部分或 者全部港股通服务，投资者将面对在暂停服务期间无法进行港股通走动的风险； 情况，所取得的港股通股票除外的联交所上市证券，只可通过港股通卖出，但不 得买入，内地证券走动所另有国法的除外；因港股通股票权益分配或者转机等情 形取得的联交所上市股票的认购权利在联交所上市的，不错通过港股通卖出，但 不得行权；因港股通股票权益分配、转机或者上市公司被收购等所取得的非联交 所上市证券，不错享有干系权益，但不得通过港股通买入或卖出； 意愿，中国结算对投资者设定的意愿搜集期比香港结算的搜集期稍早收尾；投票 莫得权益登记日的，以投票截止日的持有行为规划基准；投票数目超出持少见量 的，按照比例分配持有基数。 金资产投资于港股或采取不将基金资产投资于港股，基金资产并非势必投资港 股。   公司计议风险（信用风险）：可转机债券（可交换公司债）的刊行主体是上 市公司（上市公司推动）自己。如果可转机债券（可交换公司债）在存续期间， 上市公司或其推动存在较大的计议风险或偿债能力风险时，对可转机债券（可交 换公司债）的价钱冲击较大。   提前赎回风险：可转机债券（可交换公司债）都国法了刊行东说念主不错在满足特 定条件后，以某一价钱强制赎回债券。当刊行东说念主发布强制赎回公告后，投资者未 在国法时辰内苦求转股，将被以赎回价强制赎回，可能遭受损失。   （1）流动性风险                  -134-                    景顺长城价值发现羼杂型证券投资基金更新招募说明书   本计议在国债期货商场成交不活跃时，可能在建仓和平仓国债期货时面对交 易价钱或者走动数目上的风险。   （2）基差风险   国债期货基差是指国债现货价钱与国债期货价钱之间的差额。若家具运作中 出现基差波动不细则性加大、基差向不利主见变动等情况，则可能对本计议投资 产生影响。   （3）合约缓期风险   本计议所投资的国债期货合约主要包括国债期货当月和近月合约。当本计议 所持有的合约周边交割期限，即需要向较远月份的合约进行缓期，缓期过程中可 能发生价差损失以及走动成本损失，将对投资收益产生影响。   （4）国债期货保证金不及风险   由于国债期货价钱朝不利主见变动，导致期货账户的资金低于最低保证金要 求，如果不成实时补充保证金，国债期货头寸将被强行平仓，胜仗影响本计议收 益水平，从而产生风险。   （5）杠杆风险   国债期货行为金融养殖品，其投资收益与风险具有杠杆效应。若行情向不利 主见剧烈变动，本计议可能承受超出保证金致使托付财产本金的损失。   股票期权的风险主要包括商场风险、管理风险、流动性风险、操作风险等， 这些风险可能会给基金净值带来一定的负面影响和损失。基金管理东说念主为了更好的 驻防投资股票期权所面对的种种风险，按照磋议要求作念好东说念主员培训干事，确保投 资、风控等中枢岗亭东说念主员具备股票期权业务学问和相应的专科能力。   为对冲信用风险，本基金可能投资于信用养殖品，信用养殖品的投资可能面 临流动性风险、偿付风险以及价钱波动风险等。流动性风险是指信用养殖品在交 易转让过程中，因无法找到走动敌手或走动敌手较少，导致难以将其以合理价钱 变现的风险。偿付风险是在信用养殖品的存续期内，由于不可抵制的商场及环境 变化，创设机构可能出现计议情况欠安，或创设机构的现金流与预期出现一定的 偏差，从而影响信用养殖品结算的风险。价钱波动风险是由于创设机构或所受保                    -135-                     景顺长城价值发现羼杂型证券投资基金更新招募说明书 护债券主体，计议情况或利率环境出现变化，引起信用养殖品走动价钱波动的风 险。   本基金如投资国内上市的科创板股票，会面对因投资标的、商场轨制以及交 易国法等互异带来的私有风险，包括不限于如下特殊风险：   （1）流动性风险   由于科创板投资门槛高于 A 股其他板块，举座板块活跃度可能弱于 A 股其 他板块，由此导致该板块流动性欠佳。此外，科创板上市的企业中，不同流动性 的企业在不同商场行情下(牛市/熊市)的流动性风险各不调换，流动性差的企业 所面对的流动性风险要高于流动性好的企业,熊市风险高于牛市风险,但也有少 数企业与之相背。   （2）退市风险   科创板退市轨制较主板更为严格：领先，退市时辰更短，退市速率更快；其 次，退市情形更多，新增市值低于国法标准、上市公司信息露出或者范例运作存 在首要弱势导致退市的情形；第三，实行标准更严，较着丧失持续计议能力，仅 依赖与主业无关的贸易或者不具备买卖本色的关联走动援手收入的上市公司可 能会被退市。且不再确立暂停上市、收复上市和重新上市智力，因此科创板上市 公司的退市风险更大。   （3）投资聚拢的风险   科创板上市的企业主如若科技革命主题的企业，股票的风险特征存在一定趋 同性，股票价钱的波动也会呈现一定程度的同向变化，分散化投资的效果可能不 显耀，有投资风险相对聚拢的风险。   （4）股价大幅波动的风险   科创板股票竞价走动确立较宽的涨跌幅限制，对个股逐日涨跌幅限制为 20%， 新股上市后的前 5 个走动日不确立涨跌幅限制，股价可能阐扬出比 A 股其他板 块更为剧烈的股价波动。   （5）科创板法律法例修改的风险   科创板股票干系法律、行政法例、部门规章、范例性文献和走动所业务国法， 可能根据商场情况进行修改，或者制定新的法律法例和业务国法。新的法律法例                     -136-                    景顺长城价值发现羼杂型证券投资基金更新招募说明书 和国法可能会影响科创板的举座运行、股价波动等。   本基金的投资范围包括存托凭证，除与其他仅投资于沪深商场股票的基金所 面对的共同风险外，若投资存托凭证的，本基金还将面对中国存托凭证价钱大幅 波动致使出现较大升天的风险，以及与中国存托凭证刊行机制干系的风险，包括 存托凭证持有东说念主与境外基础证券刊行东说念主的推动在法律地位、享有权利等方面存在 互异可能激勉的风险；存托凭证持有东说念主在分成派息、期骗表决权等方面的特殊安 排可能激勉的风险；存托左券自动经管存托凭证持有东说念主的风险；因多地上市形成 存托凭证价钱互异以及波动的风险；存托凭证持有东说念主权益被摊薄的风险；存托凭 证退市的风险；已在境外上市的基础证券刊行东说念主，在持续信息露出监管方面与境 内可能存在互异的风险；境表里证券走动机制、法律轨制、监管环境互异可能导 致的其他风险。   本基金可根据法律法例和基金合同的约定参与融资业务，可能存在杠杆投资 风险和敌手方走动风险等融资业务私有风险。   以上所述因素可能会给本基金投资带来特殊走动风险。 二、商场风险  证券商场价钱受到经济因素、政事因素、投资心情和走动轨制等各式因素的 影响，导致基金收益水平变化，产生风险，主要包括：  因国度宏不雅政策（如货币政策、财政政策、行业政策、地区发展政策等）发 生变化，导致商场价钱波动而产生风险。  随经济运行的周期性变化，证券商场的收益水平也呈周期性变化。基金投资 于债券与上市公司的股票，收益水平也会随之变化，从而产生风险。  金融商场利率的波动会导致证券商场价钱和收益率的变动。利憨胜仗影响着 股票和债券的价钱和收益率，影响着企业的融资成本和利润。基金投资于债券和                    -137-                  景顺长城价值发现羼杂型证券投资基金更新招募说明书 股票，其收益水平会受到利率变化的影响。  上市公司的计议好坏受多种因素影响，如管理能力、财务现象、商场远景、 行业竞争、东说念主员修养等，这些都会导致企业的盈利发生变化。如果基金所投资的 上市公司计议不善，其股票价钱可能下落，或者大概用于分配的利润减少，使基 金投资收益下降。诚然基金不错通过投资种种化来分散这种非系统风险，但不成 完全躲避。  基金的利润将主要通过现金时势来分配，而现金可能因为通货蔓延的影响而 导致购买力下降，从而使基金的试验收益下降。 三、流动性风险   本基金为普通绽开式基金，投资东说念主可在本基金的绽开日办理基金份额的申 购、赎回与转机业务。由于股票商场波动性较大，在商场下落时浮浅出现走动量 急剧减少的情况，如果在这时出现较大数额的基金赎回苦求，则使基金财产变现 清贫，基金面对流动性风险。基金份额持有东说念主有可能面对减速支付赎回款项的风 险。   本基金主要投资于具有精致流动性的股票。一般不主动投资于流动性差或流 通受限的股票。债券部分一般投资于具备较高信用等级和流动性较好的债券。故 投资组合举座流动性风险较低。但不排除由于商场波动或所持证券刊行东说念主出现异 常情况导致组合流动性责问的情形。为驻防此类风险，本基金管理东说念主制定了适用 于绽开式和按时绽开式基金的流动性风险管理办法并对该管理办法的灵验性和 实行情况作按时回想。  本基金管理东说念主构建了压力测试模子用于逐日监测基金的种种风险以及不同 商场环境下可应付的最大赎回。在发生无数赎回情况时，本基金管理东说念主根据其时 商场现象并辅以压力测试模子等流动性分析用具实时制定投资组合变现计议以                 -138-                    景顺长城价值发现羼杂型证券投资基金更新招募说明书 确保在尽可能地保护投资者权益的前提下满足赎回需求。  压力测试模子使用的诡计包括：持仓中种种资产的市值占比、持仓证券对不 同商场（上海主板、深圳主板、创业板、科创板、香港股票商场）的 Beta 值、 投资组合的杠杆率、债券资产在各信用等级和到期期限的散播、债券组合的久期、 客户聚拢度、机构客户占比等。   基金管理东说念主经与基金托管东说念主协商，在确保投资者得到平允对待的前提下，可 依照法律法例及基金合同的约定，详尽运用种种流动性风险管理用具，对赎回申 请等进行适度诊疗，依照法律法例还不错使用的备用流动性风险管理用具，包括 但不限于：   （1）宽限办理无数赎回苦求；   （2）暂停接受赎回苦求；   （3）减速支付赎回款项；   （4）收取短期赎回费；   （5）暂停基金估值；   （6）舞动订价；   （7）实施侧袋机制；   （8）中国证监会认定的其他措施。   实施这些备用用具对投资者的潜在影响包括但不限于：   宽限办理无数赎回苦求、暂停接受赎回苦求、减速支付赎回款项等用具的情 形、程序见本招募说明书“第九部分、基金份额的申购、赎回、转机过甚他登记 业务”之“九、暂停赎回或减速支付赎回款项的情形”和“十、无数赎回的情形 及处理方式”的干系国法。若本基金宽限办理无数赎回苦求，投资者被宽限办理 的基金份额将面对基金份额净值波动的风险并对投资者资金安排形成影响。若本 基金暂停接受赎回苦求，投资者将面对无法赎回本基金的风险。若本基金减速支 付赎回款项，赎回款到账时辰将延后，可能对投资者的资金安排带来不利影响。   本基金收取的短期赎回费适用于持续持有期少于 7 日的投资者，费率为 金财产。短期赎回费将增多持续持有期少于 7 天投资者的投资成本，对其可获取                    -139-                     景顺长城价值发现羼杂型证券投资基金更新招募说明书 的赎回款项形成不利影响。   暂停基金估值适用于当特定资产占前一估值日基金资产净值 50%以上的，经 与基金托管东说念主协商证据后，基金管理东说念主应当暂停估值，并采取减速支付赎回款项 或暂停接受基金申购赎回苦求的措施。若本基金暂停基金估值，一方面投资者将 无法获知该估值日的基金份额净值信息；另一方面基金将减速支付赎回款项或暂 停接受基金的申购赎回苦求。减速支付赎回款项可能影响投资者的资金安排，暂 停接受基金申购赎回将导致投资者无法申购或者赎回本基金。   当本基金发生大额申购、赎回与转机情形时，本基金管理东说念主不错接纳舞动定 价机制，以确保基金估值的平允性，具体处理原则与操作范例谨守干系法律法例 以及监管部门、自律国法国法。当日参与申购、赎回与转机走动的投资者存在承 担申购或者赎回产生的走动过甚他成本的风险。   实施侧袋机制。投资东说念主具体请参见招募说明书“第十七部分、侧袋机制”， 详备了解本基金侧袋机制的情形及程序。同期，基金管理东说念主将密切顺心商场资金 动向，提前诊疗投资和头寸安排，尽可能的幸免出现不得虚假施上述备用风险管 理用具的流动性风险，将对投资者可能出现的潜在影响降至最低。   侧袋机制是一种流动性风险管理用具，是将特定资产分离至专门的侧袋账户 进行处置清理，并以处置变现后的款项向基金份额持有东说念主进行支付，目的在于有 效艰涩并化解风险。但基金启用侧袋机制后，侧袋账户份额将住手露出基金份额 净值，并不得办理申购、赎回和转机，仅主袋账户份额正常绽开赎回，因此启用 侧袋机制时持有基金份额的持有东说念主将在启用侧袋机制后同期持有主袋账户份额 和侧袋账户份额，侧袋账户份额不成赎回，其对应特定资产的变当前辰具有不确 定性，最终变现价钱也具有不细则性而且有可能大幅低于启用侧袋机制时的特定 资产的估值，基金份额持有东说念主可能因此面对损失。   实施侧袋机制期间，因本基金不露出侧袋账户份额的净值，即便基金管理东说念主 在基金按时讲演中露出讲演期末特定资产可变现净值或净值区间的，也不行为特 定资产最终变现价钱的承诺，因此对于特定资产的公允价值和最终变现价钱，基 金管理东说念主不承担任何保证和承诺的干事。   基金管理东说念主将根据主袋账户运作情况合理细则申购政策, 因此实施侧袋机                     -140-                    景顺长城价值发现羼杂型证券投资基金更新招募说明书 制后主袋账户份额存在暂停申购的可能。   启用侧袋机制后，基金管理东说念主规划各项投资运作诡计和基金事迹诡计时仅需 谈判主袋账户资产，并根据干系国法对分割侧袋账户资产导致的基金净资产减少 进行按投资损失处理，因此本基金露出的事迹诡计不成反应特定资产的真不二价值 及变化情况。 四、管理风险  在基金管理运作过程中基金管理东说念主的学问、教育、判断、决策、技能等，会 影响其对信息的占有和对经济形式、证券价钱走势的判断，从而影响基金收益水 平。因此，本基金的收益水平与基金管理东说念主的管理水平、管理技能和管理时期等 干系性较大。因此本基金可能因为基金管理东说念主的因素而影响基金收益水平。 五、信用风险  基金在走动过程中可能发生交收背信或者所投资债券的刊行东说念主背信、断绝支 付到期本息等情况，从而导致基金资产损失。 六、操作和时期风险  基金的干系当事东说念主在各业务智力的操作过程中，可能因里面抵制不到位或者 东说念主为因素形成操作造作或违犯操作规程而引致风险，如越权走动、内幕走动、交 易格外和讹诈等。   此外，在基金的后台运作中，可能因为时期系统的故障或者差错而影响走动 的正常进行致使导致基金份额持有东说念主利益受到影响。这种时期风险可能来自基金 管理东说念主、基金托管东说念主、登记机构、销售机构、证券走动所和证券登记结算机构等。 七、合规性风险  基金管理或运作过程中，违犯国度法律法例或基金合同磋议国法的风险。 八、税负增多风险   财政部、国度税务总局财政2016140 号《对于明确金融房地产蛊惑汲引辅                   -141-                    景顺长城价值发现羼杂型证券投资基金更新招募说明书 助服务等升值税政策的通知》第四条国法：“资管家具运营过程中发生的升值税 应税行动，以资管家具管理东说念主为升值税征税东说念主。”鉴于基金合同中基金管理东说念主的 管理费中不包括家具运营过程中发生的税款，本基金运营过程中需要缴纳升值税 应税的，将由基金份额持有东说念主承担并从基金资产中支付，按照税务机关的国法以 基金管理东说念主为升值税征税东说念主履行征税义务，因此可能增多基金份额持有东说念主的投资 税费成本。 九、本基金法律文献风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风 险     本基金法律文献投资章节磋议风险收益特征的表述是基于投资范围、投资比 例、证券商场普遍轨则等作念出的概述性描摹，代表了一般商场情况下本基金的长 期风险收益特征。销售机构(包括基金管理东说念主直销中心和其他销售机构)根据干系 法律法例对本基金进行风险评价，不同的销售机构接纳的评价方法也不同，因此 销售机构的风险等级评价与基金法律文献中风险收益特征的表述可能存在不同， 投资东说念主在购买本基金时需按照销售机构的要求完成风险承受能力与家具风险之 间的匹配考察。 十、其他风险 从而带来风险；                    -142-                   景顺长城价值发现羼杂型证券投资基金更新招募说明书   第二十部分、基金合同的变更、拒绝与基金财产的清理   一、《基金合同》的变更 大会决议通过的事项的，应召开基金份额持有东说念主大会决议通过。对于法律法例规 定和基金合同约定可不经基金份额持有东说念主大会决议通过的事项，由基金管理东说念主和 基金托管东说念主同意后变更并公告。 自决议见效后两日内在国法媒介公告。   二、《基金合同》的拒绝事由   有下列情形之一的，经履行干系程序后，《基金合同》应当拒绝： 基金托管东说念主相接的；   基金合同拒绝后，基金管理东说念主和基金托管东说念主有权依照《基金法》、                               《运作办法》、 《销售办法》、基金合同过甚他磋议法律法例的国法，期骗请求给付酬劳、从基 金资产中赢得补偿的权利。   三、基金财产的清理 成立基金财产清理小组，基金管理东说念主组织基金财产清理小组并在中国证监会的监 督下进行基金清理。 管东说念主、妥当《中华东说念主民共和国证券法》国法的注册司帐师、讼师以及中国证监会 指定的东说念主员组成。基金财产清理小组不错聘用必要的干事主说念主员。 估价、变现和分配。基金财产清理小组不错照章进行必要的民事行径。                   -143-                     景顺长城价值发现羼杂型证券投资基金更新招募说明书   （1）《基金合同》拒绝情形出当前，由基金财产清理小组统一接管基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和证据；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作清理讲演；   （5）遴聘司帐师事务所对清理讲演进行外部审计，遴聘讼师事务所对清理 讲演出具法律意见书；   （6）将清理讲演报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分配。 而不成实时变现的，清理期限相应顺延。   四、清理用度   清理用度是指基金财产清理小组在进行基金清理过程中发生的通盘合理费 用，清理用度由基金财产清理小组优先从基金财产中支付。   五、基金财产清理剩余资产的分配   依据基金财产清理的分配决策，将基金财产清理后的全部剩余资产扣除基金 财产清理用度、缴纳所欠税款并退回基金债务后，按基金份额持有东说念主理有的基金 份额比例进行分配。   六、基金财产清理的公告   清理过程中的磋议首要事项须实时公告；基金财产清理讲演经妥当《中华东说念主 民共和国证券法》国法的司帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律意见书后， 由基金财产清理小组报中国证监会备案并公告。基金财产清理公告于基金财产清 算讲演报中国证监会备案后 5 个干事日内由基金财产清理小组进行公告。基金财 产清理小组应当将清理讲演登载在国法网站上，并将清理讲演指示性公告登载在 国法报刊上。   七、基金财产清理账册及文献的保存   基金财产清理账册及磋议文献由基金托管东说念主保存，保存期限不低于法律法例 国法的最低期限。                  -144-                   景顺长城价值发现羼杂型证券投资基金更新招募说明书           第二十一部分、基金合同的内容摘录   一、基金管理东说念主、基金托管东说念主和基金份额持有东说念主的权利、义务   （一）基金管理东说念主 但不限于：   （1）照章召募资金；   （2）自《基金合同》见效之日起，根据法律法例和《基金合同》沉静运用 并管理基金财产；   （3）依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法例国法或中国证监会批 准的其他用度；   （4）销售基金份额；   （5）按照国法召集基金份额持有东说念主大会；   （6）依据《基金合同》及磋议法律国法监督基金托管东说念主，如以为基金托管 东说念主违犯了《基金合同》及国度磋议法律国法，应申诉中国证监会和其他监管部门， 并采取必要措施保护基金投资者的利益；   （7）在基金托管东说念主更换时，提名新的基金托管东说念主；   （8）采取、更换基金销售机构，对基金销售机构的干系行动进行监督和处 理；   （9）担任或托付其他妥当条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务 并赢得《基金合同》国法的用度；   （10）依据《基金合同》及磋议法律国法决定基金收益的分配决策；   （11）在《基金合同》约定的范围内，断绝或暂停受理申购、赎回与转机申 请；   （12）依照法律法例为基金的利益对被投资公司期骗推动权利，为基金的利 益期骗因基金财产投资于证券所产生的权利；   （13）在法律法例允许的前提下，为基金的利益照章为基金进行融资；   （14）以基金管理东说念主的口头，代表基金份额持有东说念主的利益期骗诉讼权利或者                   -145-                   景顺长城价值发现羼杂型证券投资基金更新招募说明书 实施其他法律行动；   （15）采取、更换讼师事务所、司帐师事务所、证券、期货经纪商或其他为 基金提供服务的外部机构；   （16）在妥当磋议法律、法例的前提下，制订和诊疗磋议基金认购、申购、 赎回、转机、按时定额投资计议、转托管和非走动过户等的业务国法；   （17）法律法例及中国证监会国法的和《基金合同》约定的其他权利。 但不限于：   （1）照章召募资金，办理或者托付经中国证监会认定的其他机构代为办理 基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；   （2）办理基金备案手续；   （3）自《基金合同》见效之日起，以忠实信用、严慎纳闷的原则管理和运 用基金财产；   （4）配备饱和的具有专科履历的东说念主员进行基金投资分析、决策，以专科化 的计议方式管理和运作基金财产；   （5）建立健全里面风险抵制、监察与稽核、财务管理及东说念主事管理等轨制， 保证所管理的基金财产和基金管理东说念主的财产彼此沉静，对所管理的不同基金区别 管理，区别记账，进行证券投资；   （6）除依据《基金法》、              《基金合同》过甚他磋议国法外,不得利用基金财产 为我方及任何第三东说念主谋取利益，不得托付第三东说念主运作基金财产；   （7）照章接受基金托管东说念主的监督；   （8）采取得当合理的措施使规划基金份额认购、申购、赎回和刊出价钱的 方法妥当《基金合同》等法律文献的国法，按磋议国法规划并公告基金净值信息， 细则基金份额申购、赎回的价钱；   （9）进行基金司帐核算并编制基金财务司帐讲演；   （10）编制季度讲演、中期讲演和年度讲演；   （11）严格按照《基金法》、                《基金合同》过甚他磋议国法，履行信息露出及 讲小说务；   （12）保守基金买卖奥密，不泄露基金投资计议、投资意向等。除《基金法》、                   -146-                   景顺长城价值发现羼杂型证券投资基金更新招募说明书 《基金合同》过甚他磋议国法另有国法外，在基金信息公开露出前应予阴私，不 向他东说念主泄露，因向审计、法律等外部专科参谋人提供的情况除外；   （13）按《基金合同》的约定细则基金收益分配决策，实时向基金份额持有 东说念主分配基金收益；   （14）按国法受理申购、赎回与转机苦求，实时、足额支付赎回款项；   （15）依据《基金法》、              《基金合同》过甚他磋议国法召集基金份额持有东说念主大 会或配合基金托管东说念主、基金份额持有东说念主照章召集基金份额持有东说念主大会；   （16）按国法保存基金财产管理业务行径的司帐账册、报表、记录和其他相 关良友不低于法律法例国法的最低期限；   （17）确保需要向基金投资者提供的各项文献或良友在国法时辰发出，而且 保证投资者大概按照《基金合同》国法的时辰和方式，随时查阅到与基金磋议的 公开良友，并在支付合理成本的条件下得到磋议良友的复印件；   （18）组织并参加基金财产清理小组，参与基金财产的援手、清理、估价、 变现和分配；   （19）面对完了、照章被撤销或者被照章宣告停业时，实时讲演中国证监会 并通知基金托管东说念主；   （20）因违犯《基金合同》导致基金财产的损失或毁伤基金份额持有东说念主正当 权益时，应当承担补偿干事，其补偿干事不因其退任而辞退；   （21）监督基金托管东说念主按法律法例和《基金合同》国法履行我方的义务，基 金托管东说念主违犯《基金合同》形成基金财产损失机，基金管理东说念主应为基金份额持有 东说念主利益向基金托管东说念主追偿；   （22）当基金管理东说念主将其义务托付第三方处理时，应当对第三方处理磋议基 金事务的行动承担干事；   （23）以基金管理东说念主口头，代表基金份额持有东说念主利益期骗诉讼权利或实施其 他法律行动；   （24）基金管理东说念主在召募期间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不成 见效，基金管理东说念主承担全部召募用度，将已召募资金并加计银行同期活期入款利 息在基金召募期收尾后 30 日内退还基金认购东说念主；   （25）实行见效的基金份额持有东说念主大会的决议；                   -147-                  景顺长城价值发现羼杂型证券投资基金更新招募说明书   （26）建立并保存基金份额持有东说念主名册；   （27）法律法例及中国证监会国法的和《基金合同》约定的其他义务。   （二）基金托管东说念主 但不限于：   （1）自《基金合同》见效之日起，照章律法例和《基金合同》的国法安全 援手基金财产；   （2）依《基金合同》约定赢得基金托管费以及法律法例国法或监管部门批 准的其他用度；   （3）监督基金管理东说念主对本基金的投资运作，如发现基金管理东说念主有违犯《基 金合同》及国度法律法例行动，对基金财产、其他当事东说念主的利益形成首要损失的 情形，应申诉中国证监会，并采取必要措施保护基金投资者的利益；   （4）根据干系商场国法，为基金开设资金账户、证券账户和期货结算账户 等投资所需账户，为基金办理证券走动资金清理；   （5）提议召开或召集基金份额持有东说念主大会；   （6）在基金管理东说念主更换时，提名新的基金管理东说念主；   （7）法律法例及中国证监会国法的和《基金合同》约定的其他权利。 但不限于：   （1）以忠实信用、纳闷尽责的原则持有并安全援手基金财产；   （2）设立专门的基金托管部门，具有妥当要求的营业场所，配备饱和的、 及格的熟习基金托管业务的专职东说念主员，负责基金财产托作事宜；   （3）建立健全里面风险抵制、监察与稽核、财务管理及东说念主事管理等轨制， 确保基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管东说念主自有财产以及不同的 基金财产彼此沉静；对所托管的不同的基金区别确立账户，沉静核算，分账管理， 保证不同基金之间在账户确立、资金划拨、账册记录等方面彼此沉静；   （4）除依据《基金法》、《基金合同》过甚他磋议国法外，不得利用基金财 产为我方及任何第三东说念主谋取利益，不得托付第三东说念主托管基金财产；                  -148-                  景顺长城价值发现羼杂型证券投资基金更新招募说明书   （5）援手由基金管理东说念主代表基金订立的与基金磋议的首要合同及磋议凭证；   （6）按国法开设基金财产的资金账户、证券账户和期货结算账户等投资所 需账户，按照《基金合同》的约定，根据基金管理东说念主的投资指示，实时办理清理、 交割事宜；   （7）保守基金买卖奥密，除《基金法》、《基金合同》过甚他磋议国法另有 国法外，在基金信息公开露出前给以阴私，不得向他东说念主泄露，因向审计、法律等 外部专科参谋人提供的情况除外；   （8）复核、审查基金管理东说念主规划的基金资产净值、种种基金份额净值、基 金份额申购、赎回价钱；   （9）办理与基金托管业务行径磋议的信息露出事项；   （10）对基金财务司帐讲演、季度讲演、中期讲演和年度讲演出具意见，说 明基金管理东说念主在各紧迫方面的运作是否严格按照《基金合同》的国法进行；如果 基金管理东说念主有未实行《基金合同》国法的行动，还应当说明基金托管东说念主是否采取 了得当的措施；   （11）保存基金托管业务行径的记录、账册、报表和其他干系良友不低于法 律法例国法的最低期限；   （12）从基金管理东说念主过甚托付的登记机构处摄取并保存基金份额持有东说念主名 册；   （13）按国法制作干系账册并与基金管理东说念主查对；   （14）依据基金管理东说念主的指示或磋议国法向基金份额持有东说念主支付基金收益和 赎回款项；   （15）依据《基金法》、              《基金合同》过甚他磋议国法，召集基金份额持有东说念主 大会或配合基金管理东说念主、基金份额持有东说念主照章召集基金份额持有东说念主大会；   （16）按照法律法例和《基金合同》的国法监督基金管理东说念主的投资运作；   （17）参加基金财产清理小组，参与基金财产的援手、清理、估价、变现和 分配；   （18）面对完了、照章被撤销或者被照章宣告停业时，实时讲演中国证监会 和银行业监督管理机构，并通知基金管理东说念主；   （19）因违犯《基金合同》导致基金财产损失机，喜悦担补偿干事，其补偿                  -149-                  景顺长城价值发现羼杂型证券投资基金更新招募说明书 干事不因其退任而辞退；   （20）按国法监督基金管理东说念主按法律法例和《基金合同》国法履行我方的义 务，基金管理东说念主因违犯《基金合同》形成基金财产损失机，应为基金份额持有东说念主 利益向基金管理东说念主追偿；   （21）实行见效的基金份额持有东说念主大会的决议；   （22）法律法例及中国证监会国法的和《基金合同》约定的其他义务。   （三）基金份额持有东说念主   基金投资者持有本基金基金份额的行动即视为对《基金合同》的承认和接受， 基金投资者自依据《基金合同》取得基金份额，即成为本基金份额持有东说念主和《基 金合同》确当事东说念主，直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有东说念主行为《基 金合同》当事东说念主并不以在《基金合同》上书面签章或署名为必要条件。   本基金归并类别每份基金份额具有同等的正当权益。 包括但不限于：   （1）共享基金财产收益；   （2）参与分配清理后的剩余基金财产；   （3）照章转让或者苦求赎回其持有的基金份额；   （4）按照国法要求召开基金份额持有东说念主大会或者召集基金份额持有东说念主大会；   （5）出席或者请托代表出席基金份额持有东说念主大会，对基金份额持有东说念主大会 审议事项期骗表决权；   （6）查阅或者复制公开露出的基金信息良友；   （7）监督基金管理东说念主的投资运作；   （8）对基金管理东说念主、基金托管东说念主、基金服务机构毁伤其正当权益的行动依 法拿告状讼或仲裁；   （9）法律法例及中国证监会国法的和《基金合同》约定的其他权利。 包括但不限于：   （1）正经阅读并盲从法律法例、《基金合同》、招募说明书等信息露出文献 过甚他磋议国法；                  -150-                     景顺长城价值发现羼杂型证券投资基金更新招募说明书   （2）了解所投资基金家具，了解自身风险承受能力，自主判断基金的投资 价值，自主作念出投资决策，自行承担投资风险；   （3）顺心基金信息露出，实时期骗权利和履行义务；   （4）缴纳基金认购、申购款项及法律法例和《基金合同》所国法的用度；   （5）在其持有的基金份额范围内，承担基金升天或者《基金合同》拒绝的 有限干事；   （6）不从事任何有损基金过甚他《基金合同》当事东说念主正当权益的行径；   （7）实行见效的基金份额持有东说念主大会的决议；   （8）返还在基金走动过程中因任何原因赢得的不妥得利；   （9）盲从基金管理东说念主、销售机构和登记机构的干系走动及业务国法；   （10）法律法例及中国证监会国法的和《基金合同》约定的其他义务。   二、基金份额持有东说念主大会召集、议事及表决的程序和国法   基金份额持有东说念主大会由基金份额持有东说念主组成，基金份额持有东说念主的正当授权代 表有权代表基金份额持有东说念主出席会议并表决。基金份额持有东说念主理有的每一基金份 额领有对等的投票权。   本基金份额持有东说念主大会不设日常机构。   （一）召开事由 律法例和中国证监会另有国法或《基金合同》另有约定的除外：   （1）拒绝《基金合同》；   （2）更换基金管理东说念主；   （3）更换基金托管东说念主；   （4）转机基金运作方式；   （5）诊疗基金管理东说念主、基金托管东说念主的酬劳标准；   （6）变更基金类别；   （7）本基金与其他基金的合并；   （8）变更基金投资主见、范围或策略；   （9）变更基金份额持有东说念主大会程序；                     -151-                    景顺长城价值发现羼杂型证券投资基金更新招募说明书   （10）基金管理东说念主或基金托管东说念主要求召开基金份额持有东说念主大会；   （11）单独或臆测持有本基金总份额 10%以上（含 10%）基金份额的基金份 额持有东说念主（以基金管理东说念主收到提议当日的基金份额规划，下同）就归并事项书面 要求召开基金份额持有东说念主大会；   （12）对基金合同当事东说念主权利和义务产生首要影响的其他事项；   （13）法律法例、《基金合同》或中国证监会国法的其他应当召开基金份额 持有东说念主大会的事项。 无本色性不利影响的前提下，以下情况可由基金管理东说念主和基金托管东说念主协商后修 改，不需召开基金份额持有东说念主大会：   （1）法律法例要求增多的基金用度的收取；   （2）诊疗本基金的申购费率、调低赎回费率或变更收费方式；   （3）因相应的法律法例发生变动而应当对《基金合同》进行修改；   （4）对《基金合同》的修改对基金份额持有东说念主利益无本色性不利影响或修 改不波及《基金合同》当事东说念主权利义务关系发生变化；   （5）增多、取消或诊疗基金份额类别确立；   （6）在法律法例和中国证监会允许范围内诊疗磋议认购、申购、赎回、转 换、基金走动、非走动过户、转托管等业务国法；   （7）履行得当程序后推出新业务或服务；   （8）按照法律法例和《基金合同》国法不需召开基金份额持有东说念主大会的其 他情形。   （二）会议召集东说念主及召集方式 金管理东说念主召集； 建议书面提议。基金管理东说念主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集， 并书面奉告基金托管东说念主。基金管理东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起                    -152-                     景顺长城价值发现羼杂型证券投资基金更新招募说明书 由基金托管东说念主自行召集，并自出具书面决定之日起 60 日内召开并奉告基金管理 东说念主，基金管理东说念主应当配合； 召开基金份额持有东说念主大会，应当向基金管理东说念主建议书面提议。基金管理东说念主应当自 收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面奉告建议提议的基金份额持 有东说念主代表和基金托管东说念主。基金管理东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 份额持有东说念主仍以为有必要召开的，应当向基金托管东说念主建议书面提议。基金托管东说念主 应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面奉告建议提议的基金 份额持有东说念主代表和基金管理东说念主；基金托管东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之 日起 60 日内召开，并奉告基金管理东说念主，基金管理东说念主应当配合； 基金份额持有东说念主大会，而基金管理东说念主、基金托管东说念主都不召集的，单独或臆测代表 基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额持有东说念主有权自行召集，并至少提前 30 日 报中国证监会备案。基金份额持有东说念主照章自行召集基金份额持有东说念主大会的，基金 管理东说念主、基金托管东说念主应当配合，不得艰涩、滋扰； 益登记日。   （三）召开基金份额持有东说念主大会的通知时辰、通知内容、通知方式 告。基金份额持有东说念主大和会知应至少载明以下内容：   （1）会议召开的时辰、地点和会议时势；   （2）会议拟审议的事项、议事程序和表决方式；   （3）有权出席基金份额持有东说念主大会的基金份额持有东说念主的权益登记日；   （4）授权托付阐述的内容要求（包括但不限于代理东说念主身份，代理权限和代 理灵验期限等）、送达时辰和地点；   （5）会务常设磋议东说念主姓名及磋议电话；   （6）出席会议者必须准备的文献和必须履行的手续；                     -153-                  景顺长城价值发现羼杂型证券投资基金更新招募说明书   （7）召集东说念主需要通知的其他事项。 中说明本次基金份额持有东说念主大会所采取的具体通信方式、托付的公证机关过甚联 系方式和磋议东说念主、表决意见寄交的截止时辰和收取方式。 决意见的计票进行监督；如召集东说念主为基金托管东说念主，则应另行书面通知基金管理东说念主 到指定地点对表决意见的计票进行监督；如召集东说念主为基金份额持有东说念主，则应另行 书面通知基金管理东说念主和基金托管东说念主到指定地点对表决意见的计票进行监督。基金 管理东说念主或基金托管东说念主拒不派代表对表决意见的计票进行监督的，不影响表决意见 的计票服从。   （四）基金份额持有东说念主出席会议的方式   基金份额持有东说念主大会可通过现场开会方式、通信开会方式、相聚开会方式等 方式或法律法例、监管机构允许的其他方式召开，会议的召开方式由会议召集东说念主 细则。 代表出席，现场开会时基金管理东说念主和基金托管东说念主的授权代表应当列席基金份额持 有东说念主大会，基金管理东说念主或基金托管东说念主不派代表列席的，不影响表决服从。现场开 会同期妥当以下条件时，不错进行基金份额持有东说念主大会议程：   （1）躬行出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的托付东说念主 持有基金份额的凭证及托付东说念主的代理投票授权托付阐述妥当法律法例、《基金合 同》和会议通知的国法，而且持有基金份额的凭证与基金管理东说念主理有的登记良友 相符；   （2）经查对，汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证夸耀， 灵验的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之 一）。若到会者在权益登记日代表的灵验的基金份额少于本基金在权益登记日基 金总份额的二分之一，召集东说念主不错在原公告的基金份额持有东说念主大会召开时辰的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项重新召集基金份额持有东说念主大会。重新召 集的基金份额持有东说念主大会到会者在权益登记日代表的灵验的基金份额应不少于 本基金在权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。                  -154-                   景顺长城价值发现羼杂型证券投资基金更新招募说明书 时势或基金合同约定的其他方式在表决截止日畴前送达至召集东说念主指定的地址。通 讯开会应以书面方式或基金合同约定的其他方式进行表决。   在同期妥当以下条件时，通信开会的方式视为灵验：   （1）会议召集东说念主按基金合同约定公布会议通知后，在 2 个干事日内伙同公 布干系指示性公告；   （2）召集东说念主按基金合同约定通知基金托管东说念主（如果基金托管东说念主为召集东说念主， 则为基金管理东说念主）到指定地点对表决意见的计票进行监督。会议召集东说念主在基金托 管东说念主（如果基金托管东说念主为召集东说念主，则为基金管理东说念主）和公证机关的监督下按照会 议通知国法的方式收取基金份额持有东说念主的表决意见；基金托管东说念主或基金管理东说念主经 通知不参加收取表决意见的，不影响表决服从；   （3）本东说念主胜仗出具表决意见或授权他东说念主代表出具表决意见的，基金份额持 有东说念主所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之 一）；若本东说念主胜仗出具表决意见或授权他东说念主代表出具表决意见基金份额持有东说念主所 持有的基金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一，召集东说念主不错在原公告 的基金份额持有东说念主大会召开时辰的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项重 新召集基金份额持有东说念主大会。重新召集的基金份额持有东说念主大会应当有代表三分之 一以上（含三分之一）基金份额的基金份额持有东说念主胜仗出具表决意见或授权他东说念主 代表出具表决意见；   （4）上述第（3）项中胜仗出具表决意见的基金份额持有东说念主或受托代表他东说念主 出具表决意见的代理东说念主，同期提交的持有基金份额的凭证、受托出具表决意见的 代理东说念主出具的托付东说念主理有基金份额的凭证及托付东说念主的代理投票授权托付阐述符 正当律法例、基金合同和会议通知的国法，并与基金登记机构记录相符。 以接纳相聚等其他非现场方式或者以非现场方式与现场方式结合的方式进行表 决，会议程序比照现场开会和通信开会的程序进行，且除书面授权外，基金份额 持有东说念主之间的授权亦可根据召集东说念主在大和会知中国法的方式，通过电话、相聚等 方式进行。   （五）议事内容与程序                   -155-                   景顺长城价值发现羼杂型证券投资基金更新招募说明书   议事内容为关系基金份额持有东说念主利益的首要事项，如《基金合同》的首要修 改、决定拒绝《基金合同》、更换基金管理东说念主、更换基金托管东说念主、与其他基金合 并、法律法例及《基金合同》国法的其他事项以及会议召集东说念主以为需提交基金份 额持有东说念主大会斟酌的其他事项。   基金份额持有东说念主大会的召集东说念主发出召聚会议的通知后，对原有提案的修改应 当在基金份额持有东说念主大会召开前实时公告。   基金份额持有东说念主大会不得对未预先公告的议事内容进行表决。   （1）现场开会   在现场开会的方式下，领先由大会主理东说念主按照下列第（七）条国法程序细则 和公布监票东说念主，然后由大会主理东说念主宣读提案，经斟酌后进行表决，并形成大会决 议。大会主理东说念主为基金管理东说念主授权出席会议的代表，在基金管理东说念主授权代表未能 主理大会的情况下，由基金托管东说念主授权其出席会议的代表主理；如果基金管理东说念主 授权代表和基金托管东说念主授权代表均未能主理大会，则由出席大会的基金份额持有 东说念主和代理东说念主所持表决权的 50%以上（含 50%）选举产生又名基金份额持有东说念主行为 该次基金份额持有东说念主大会的主理东说念主。基金管理东说念主和基金托管东说念主拒不出席或主理基 金份额持有东说念主大会，不影响基金份额持有东说念主大会作出的决议的服从。   会议召集东说念主应当制作出席会议东说念主员的签名册。签名册载明参加会议东说念主员姓名 （或单元称号）、身份阐述文献号码、持有或代表有表决权的基金份额、托付东说念主 姓名（或单元称号）和磋议方式等事项。   （2）通信开会   在通信开会的情况下，领先由召集东说念主提前 30 日公布提案，在所通知的表决 截止日历后 2 个干事日内在公证机关监督下由召集东说念主统计全部灵验表决，在公证 机关监督下形成决议。   （六）表决   基金份额持有东说念主所持每份基金份额有一票表决权。   基金份额持有东说念主大会决议分为一般决议和极度决议：                   -156-                  景顺长城价值发现羼杂型证券投资基金更新招募说明书 决权的二分之一以上（含二分之一）通过方为灵验；除下列第 2 项所国法的须以 极度决议通过事项除外的其他事项均以一般决议的方式通过。 表决权的三分之二以上（含三分之二）通过方可作念出。转机基金运作方式、更换 基金管理东说念主或者基金托管东说念主、拒绝《基金合同》、本基金与其他基金合并以极度 决议通过方为灵验。   基金份额持有东说念主大会采取记名方式进行投票表决。   采取通信方式进行表决时，除非在计票时有充分的相背字据阐述，不然提交 妥当会议通知中国法的证据投资者身份文献的投资者视为灵验出席的投资者，表 面妥当会议通知国法的表决意见视为灵验表决，表决意见暗昧不清或彼此矛盾的 视为弃权表决，但应当计入出具表决意见的基金份额持有东说念主所代表的基金份额总 数。   基金份额持有东说念主大会的各项提案或归并项提案内并排的各项议题应当分开 审议、逐项表决。   （七）计票   （1）如大会由基金管理东说念主或基金托管东说念主召集，基金份额持有东说念主大会的主理 东说念主应当在会议脱手后通知在出席会议的基金份额持有东说念主和代理东说念主中选举两名基 金份额持有东说念主代表与大会召集东说念主授权的又名监督员共同担任监票东说念主；如大会由基 金份额持有东说念主自行召集或大会诚然由基金管理东说念主或基金托管东说念主召集，然而基金管 理东说念主或基金托管东说念主未出席大会的，基金份额持有东说念主大会的主理东说念主应当在会议脱手 后通知在出席会议的基金份额持有东说念主中选举三名基金份额持有东说念主代表担任监票 东说念主。基金管理东说念主或基金托管东说念主不出席大会的，不影响计票的服从。   （2）监票东说念主应当在基金份额持有东说念主表决后立即进行盘点并由大会主理东说念主当 场公布计票结果。   （3）如果会议主理东说念主或基金份额持有东说念主或代理东说念主对于提交的表决结果有怀 疑，不错在通知表决结果后立即对所投票数要求进行重新盘点。监票东说念主应当进行 重新盘点，重新盘点以一次为限。重新盘点后，大会主理东说念主应当就地公布重新清 点结果。                  -157-                      景顺长城价值发现羼杂型证券投资基金更新招募说明书   （4）计票过程应由公证机关给以公证，基金管理东说念主或基金托管东说念主拒不出席 大会的，不影响计票的服从。   在通信开会的情况下，计票方式为：由大会召集东说念主授权的两名监督员在基金 托管东说念主授权代表（若由基金托管东说念主召集，则为基金管理东说念主授权代表）的监督下进 行计票，并由公证机关对其计票过程给以公证。基金管理东说念主或基金托管东说念主拒派代 表对表决意见的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。   （八）见效与公告   基金份额持有东说念主大会的决议，召集东说念主应当自通过之日起 5 日内报中国证监会 备案。   基金份额持有东说念主大会的决议自表决通过之日起见效。   基金份额持有东说念主大会决议自见效之日起 2 日内在国法媒介上公告。如果接纳 通信方式进行表决，在公告基金份额持有东说念主大会决议时，必须将公文凭全文、公 证机构、公证员姓名等一同公告。   基金管理东说念主、基金托管东说念主和基金份额持有东说念主应当实行见效的基金份额持有东说念主 大会的决议。见效的基金份额持有东说念主大会决议对全体基金份额持有东说念主、基金管理 东说念主、基金托管东说念主均有经管力。   （九）实施侧袋机制期间基金份额持有东说念主大会的特殊约定   若本基金实施侧袋机制，则干系基金份额或表决权的比例指主袋份额持有东说念主 和侧袋份额持有东说念主区别持有或代表的基金份额或表决权妥当该等比例，但若干系 基金份额持有东说念主大会召集和审议事项不波及侧袋账户的，则仅指主袋份额持有东说念主 持有或代表的基金份额或表决权妥当该等比例： 基金份额 10%以上（含 10%）； 记日干系基金份额的二分之一（含二分之一）； 持有东说念主所持有的基金份额不小于在权益登记日干系基金份额的二分之一（含二分 之一）；                      -158-                   景顺长城价值发现羼杂型证券投资基金更新招募说明书 于在权益登记日干系基金份额的二分之一、召集东说念主在原公告的基金份额持有东说念主大 会召开时辰的 3 个月以后、6 个月以内就原定审议事项重新召集的基金份额持有 东说念主大会应当有代表三分之一以上（含三分之一）干系基金份额的持有东说念主参与或授 权他东说念主参与基金份额持有东说念主大会投票； （含 50%）选举产生又名基金份额持有东说念主行为该次基金份额持有东说念主大会的主理东说念主； 之一以上（含二分之一）通过； 分之二以上（含三分之二）通过。   归并主侧袋账户内的每份基金份额具有对等的表决权。   （十）本部分对于基金份额持有东说念主大会召开事由、召开条件、议事程序、表 决条件等国法，但凡胜仗援用法律法例或监管国法的部分，如将来法律法例或监 管国法修改导致干系内容被取消或变更的，基金管理东说念主与基金托管东说念主协商一致并 提前公告后，可胜仗对本部老实容进行修改和诊疗，无需召开基金份额持有东说念主大 会审议。   三、基金收益分配原则、实行方式   （一）基金利润的组成   基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相 关用度后的余额，基金已已毕收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。   （二）基金可供分配利润   基金可供分配利润指限制收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中 已已毕收益的孰低数。   （三）基金收益分配原则 金合同》见效不悦 3 个月可不进行收益分配；                   -159-                    景顺长城价值发现羼杂型证券投资基金更新招募说明书 面值，即基金收益分配基准日的某一类别的基金份额净值减去每单元该类基金份 额收益分配金额后不成低于面值； 有所不同。归并类别每一基金份额享有同中分配权；   在对基金份额持有东说念主利益无本色性不利影响的情况下，基金管理东说念主可在法律 法例允许的前提下经与基金托管东说念主协商一致并按照监管部门要求履行得当程序 后酌情诊疗以上基金收益分配原则，此项诊疗不需要召开基金份额持有东说念主大会， 但应于变更实施日前在国法媒介公告。   （四）收益分配决策   基金收益分配决策中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收益 分配对象、分配时辰、分配数额及比例、分配方式等内容。   （五）收益分配决策的细则、公告与实施   本基金收益分配决策由基金管理东说念主拟定，并由基金托管东说念主复核，由基金管理 东说念主依照《信息露出办法》的磋议国法在国法媒介公告。   （六）基金收益分配中发生的用度   基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。   （七）实施侧袋机制期间的收益分配   本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分配，详见招募说明书的国法。   四、与基金财产管理、运作磋议用度的索求、支付方式与比例   （一）基金用度的种类                    -160-                       景顺长城价值发现羼杂型证券投资基金更新招募说明书 用度。   （二）基金用度计提方法、计提标准和支付方式   本基金对不同份额类别收取不同的管理费。本基金 A1 类基金份额的管理费 率为 1.20%/年，A2 类基金份额的管理费率为 0.80%/年，A3 类基金份额的管理费 率为 0.60%/年。本基金基金合同见效日当日不收取管理费。   （1）A1 类基金份额的管理费   本基金 A1 类基金份额的管理费按当日计提管理费和托管费前的该类基金份 额的资产净值的 1.20%年费率计提。管理费的规划方法如下：   H＝E×1.20%÷当年天数   H 为逐日应计提的 A1 类基金份额的管理费   E 为当日计提管理费和托管费前的该类基金份额的资产净值   A1 类基金份额的管理费逐日计提，按月支付。由基金托管东说念主根据与基金管 理东说念主查对一致的财务数据，自动在月初 5 个干事日内、按照指定的账户旅途进行 资金支付，基金管理东说念主无需再出具资金划拨指示。若遇法定节沐日、公休日等， 支付日历顺延。   （2）A2 类基金份额的管理费   本基金 A2 类基金份额的管理费按当日计提管理费和托管费前的该类基金份 额的资产净值的 0.80%年费率计提。管理费的规划方法如下：   H＝E×0.80%÷当年天数   H 为逐日应计提的 A2 类基金份额的管理费   E 为当日计提管理费和托管费前的该类基金份额的资产净值   A2 类基金份额的管理费逐日计提，按月支付。由基金托管东说念主根据与基金管 理东说念主查对一致的财务数据，自动在月初 5 个干事日内、按照指定的账户旅途进行 资金支付，基金管理东说念主无需再出具资金划拨指示。若遇法定节沐日、公休日等，                      -161-                     景顺长城价值发现羼杂型证券投资基金更新招募说明书 支付日历顺延。   （3）A3 类基金份额的管理费   本基金 A3 类基金份额的管理费按当日计提管理费和托管费前的该类基金份 额的资产净值的 0.60%年费率计提。管理费的规划方法如下：   H＝E×0.60%÷当年天数   H 为逐日应计提的 A3 类基金份额的管理费   E 为当日计提管理费和托管费前的该类基金份额的资产净值   A3 类基金份额的管理费逐日计提，按月支付。由基金托管东说念主根据与基金管 理东说念主查对一致的财务数据，自动在月初 5 个干事日内、按照指定的账户旅途进行 资金支付，基金管理东说念主无需再出具资金划拨指示。若遇法定节沐日、公休日等， 支付日历顺延。   本基金的托管费按当日计提管理费和托管费前的基金资产净值的 0.20%的年 费率计提。托管费的规划方法如下：   H＝E×0.20%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金托管费   E 为当日计提管理费和托管费前的本基金的资产净值（三类基金份额的资产 净值合并规划）   本基金基金合同见效日当日不收取托管费。   基金托管费逐日计提，按月支付。由基金托管东说念主根据与基金管理东说念主查对一致 的财务数据，自动在月初 5 个干事日内、按照指定的账户旅途进行资金支付，基 金管理东说念主无需再出具资金划拨指示。若遇法定节沐日、公休日等，支付日历顺延。   上述“（一）、基金用度的种类”中第 3－10 项用度，根据磋议法例及相应 左券国法，按用度试验支拨金额列入当期用度，由基金托管东说念主从基金财产中支付。   基金管理东说念主和基金托管东说念主可协商酌情主动责问基金管理费，此项诊疗不需要 基金份额持有东说念主大会决议通过。基金管理东说念主必须最迟于新的费率实施日 2 日前在 国法媒介上刊登公告。   （三）不列入基金用度的神气   下列用度不列入基金用度：                     -162-                  景顺长城价值发现羼杂型证券投资基金更新招募说明书 基金财产的损失； 目。   （四）基金管理费及管理费让利机制的诊疗   基金管理东说念主和基金托管东说念主可根据基金发展情况按照本基金合同约定，且在对 基金份额持有东说念主利益无本色性不利影响的情况下，在履行得当程序后，诊疗基金 管理费率及管理费让利机制。基金管理东说念主必须最迟于新的费率或者新的国法实施 前按照《信息露出办法》的国法在国法媒介上刊登公告。   （五）实施侧袋机制期间的基金用度   本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户磋议的用度不错从侧袋账户中列支，但 应待侧袋账户资产变现后方可列支，磋议用度可酌情收取或减免，但不得收取管 理费，详见招募说明书的国法。   （六）基金税收   本基金运作过程中波及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、法例执 行。基金财产投资的干系税收，由基金份额持有东说念主承担，基金管理东说念主或者其他扣 缴义务东说念主按照国度磋议税收征收的国法代扣代缴。   五、基金资产的投资范围和投资限制   （一）投资主见   本基金在严格抵制风险并保持精致流动性的前提下，追求高出事迹比拟基准 的投资讲演。通过投资具备投资价值的优质企业，力求已毕基金资产的永恒稳健 升值。   （二）投资范围   本基金的投资范围包括国内照章刊行上市的股票(包含创业板过甚他经中国 证监会核准或注册上市的股票及存托凭证)、港股通标的股票、债券(包括国内依 法刊行和上市走动的国债、央行单据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票                  -163-                   景顺长城价值发现羼杂型证券投资基金更新招募说明书 据、短期融资券、超短期融资券、公蛊惑行的次级债券、政府援救机构债券、政 府援救债券、地方政府债券、可转机债券、可交换公司债、可分离走动可转债的 纯债部分)、资产援救证券、债券回购、银行入款(包括左券入款、按时入款过甚 他银行入款)、同行存单、货币商场用具、股指期货、国债期货、股票期权、信 用养殖品以及经中国证监会允许基金投资的其他金融用具，但需妥当中国证监会 的干系国法。   本基金不错根据法律法例的国法参与融资业务。   如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理东说念主在履行得当 程序后，不错将其纳入投资范围。   本基金的投资组合比举例下：   本基金投资于股票资产占基金资产的比例为 60%- 95%（其中投资于港股通 标的股票的比例不跳跃股票资产的 50%）。每个走动日日终在扣除股指期货合约、 国债期货合约和股票期权合约需缴纳的保证金以后，基金保留的现金或投资于到 期日在一年以内的政府债券的比例臆测不低于基金资产净值的 5%，其中现金不 包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。   如法律法例或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理东说念主在履行 得当程序后，不错诊疗上述投资品种的投资比例。   （三）投资策略   本基金的投资策略主要包括：   本基金依据按时公布的宏不雅和金融数据以及投资部门对于宏不雅经济、股市政 策、商场趋势的详尽分析，运用宏不雅经济模子（MEM）作念出对于宏不雅经济的评价， 结合基金合同、投资轨制的要求建议资产配置建议，经投资决策委员会审核后形 成资产配置决策。   本基金从下到上地精选出具备投资价值的优质上市公司股票进行投资，力求 在抵制风险的前提下赢得永恒稳健的收益。   本基金利用基金管理东说念主股票研究数据库（SRD）对公司内在价值进行深远细 致的分析，并挖掘出具备投资价值的优质上市公司股票进行投资。本基金主要从                   -164-                   景顺长城价值发现羼杂型证券投资基金更新招募说明书 定性和定量两个维度发现和斟酌个股的投资价值。   （1）定性维度本基金主要谈判产业链地位、行业周期、商场竞争程度、公 司基本面等因素。具体如下：   占据产业链中强势地位的行业或企业，一般对陡立游具有较强的议价能力， 有益于成本抵制进而增强盈利的踏实性。相对于归并产业链中的弱势行业或企 业，浮浅具有更低的风险和更高的投资价值。   处于飞腾周期的行业，其较快的盈利增速有助于升迁股票的内在价值；处于 训练周期的行业，范围效应带来的盈利踏实增长，也使其领有较高的投资价值； 处于衰败周期的行业，商场收缩利润率下降导致股票内在价值较低。   借助商场竞争的以强凌弱机制，大概灵验淘汰掉一部分劣质投资标的。因此 在竞争有序、商场化高的行业中，浮浅包含更多风险较低、投资价值较高的标的。   本基金主要挑选公司基本面具备以下特征的上市公司，   A．盈利能力强及能持续增长   B．行业布景能快速增长和买卖模式能较快复制   C．公司具有出奇的管理层和精致透明的治理结构，从大推动、管理层到中 层业务主干有精致的激励机制，且有趣中小推动的利益。   D．企业从坐蓐、商场、时期和政策环境等方面都具备竞争上风。   （2）从定量维度本基金围绕股票内在价值的斟酌，主要参考以下几类诡计：   本基金在选股过程中，通过检会公司的每股收益（EPS）、每股收益的增长率， 并重叠宏不雅利率等公司外部因素，详尽考量股票的内在价值。   本基金根据公司的净资产收益率与本钱成本的相对水平判断公司的合理价 值，筛选出股价相对于合理价值存在扣头的股票。                   -165-                         景顺长城价值发现羼杂型证券投资基金更新招募说明书   本基金结合公司的基本面，优选 PE、PB 在同行业中估值较低的具备投资价 值的股票构建投资组合。   本基金优选具有较强偿债能力、公司财务现象健康的股票构建投资组合。具 体将通过流动比率、总欠债/流动资产净值、总欠债/有形资产净值等财务诡计， 斟酌公司的短期和中永恒偿债能力及财务安全性。   除了以上诡计外，无形资产、潜藏资产等诡计也对公司估值及盈利的踏实性 有紧迫影响，不错用来辅助判断个股的基本面投资价值现象。   （3）从以上定性及定量的维度筛选过后，本基金再根据以下的方法精选优 质个股。   寻找领有高参预壁垒的上市公司，其一般具有以下一种或多种特征：家具定 价能力、革命时期、资金密集、上风品牌、健全的销售相聚及售后服务、范围经 济等。在经济增万古它们能创造持续性的成长，经济衰败时亦能渡过难关，享有 高于商场平均水平的盈利能力，进而创造高业务价值，达致永恒本钱升值。   通过检会 PE、PB 等估值诡计，挑选出相对于合理价值存在扣头的股票。   介意公司治理、管理层的踏实性以及管理班子的组成、学历、教育等，了解 其管理能力以及是否诚信。 造现金流量的能力以及踏实透明的分成派息政策。   本基金可根据投资策略需要或商场环境的变化，通过港股通机制投资于香港 股票商场。本基金将谨守上述股票投资策略，并结合香港商场脾气，登科妥当本 基金投资主见的优质港股企业。   本基金的存托凭证投资将根据本基金的投资主见和上述境内上市走动的股                         -166-                   景顺长城价值发现羼杂型证券投资基金更新招募说明书 票投资策略，基于对基础证券投资价值的深远研究判断，通过定性和定量分析相 结合的方式，筛选具有比拟上风的存托凭证行为投资标的。   债券投资在保证资产流动性的基础上，采取利率预期策略、信用策略和时机 策略相结合的积极性投资方法，接力在抵制种种风险的基础上获取踏实的收益。   （1）从上至下细则组合久期及类属资产配置   通过对宏不雅经济、货币和财政政策、商场结构变化、资金流动情况的研究， 结合宏不雅经济模子（MEM）判断收益率弧线变动的趋势及幅度，细则组合久期。 进而根据种种属资产的预期收益率，结合类属配置模子细则类别资产配置。   （2）从下到上个券采取   通过预计收益率弧线变动的幅度和时势，对比不同信用等级、在不同商场交 易债券的到期收益率，结合谈判流动性、票息、税收、可否回购等其它决定债券 价值的因素，发现商场中个券的相对失衡现象。   重心采取的债券品种包括：a.在访佛信用质地和期限的债券中到期收益率较 高的债券；b.有较好流动性的债券；c.存在信用溢价的债券；d.较高债性或期权 价值的可转机债券；e.收益率水平合理的新券或者商场尚未正细则价的革命品 种。   基金管理东说念主密切追踪最新发布的宏不雅经济数据和金融运行数据，分析宏不雅经 济运行的可能情景，预计财政政策、货币政策等政府宏不雅经济政策取向，分析金 融商场资金供求现象变化趋势，在此基础上预计商场利率水平变动趋势，以及收 益率弧线变化趋势。   基金管理东说念主密切追踪国债、金融债、企业(公司)债等不同债券种类的利差水 平，结合种种券种税收现象、流动性现象以及刊行东说念主信用质地现象的分析，评定 不同债券类属的相对投资价值，细则组合伙产在不同债券类属之间的配置比例。   A.骑乘策略。当收益率弧线比拟陡峻时，买入期限位于收益率弧线陡峻处的 债券，通过债券的收益率的下滑，进而赢得本钱利得收益。                   -167-                      景顺长城价值发现羼杂型证券投资基金更新招募说明书   B．息差策略。利用回购利率低于债券收益率的情形，通过正回购将所赢得 资金投资于债券以获取逾额收益。   C．利差策略。当预期利差水平缩小时，买入收益率高的债券同期卖出收益 率低的债券，通过两债券利差的缩小赢得投资收益；当预期利差水平扩大时，买 入收益率低的债券同期卖出收益率高的债券，通过两债券利差的扩大赢得投资收 益。   A．相对价值分析   基金管理东说念主根据按时公布的宏不雅和金融数据以及对宏不雅经济、股市政策、市 场趋势的详尽分析，判断下一阶段的商场走势，分析可转机债券、可交换债券股 性和债性的相对价值。通过对可转机债券、可交换债券转股溢价率和 Delta 整个 的度量，筛选出股性或债性较强的品种行为下一阶段的投资重心。   B．基本面研究   基金管理东说念主依据内、外部研究效果，运用景顺长城股票研究数据库（SRD） 对可转机债券、可交换债券标的公司进行多所在、多角度的分析，重心采取行业 景气度较高、公司基本面修养优良的标的公司。   C．估值分析   在基本面分析的基础上，运用 PE、PB、PCF、EV/EBITDA、PEG 等相对估值指 标以及 DCF、DDM 等十足估值方法对标的公司的股票价值进行评估。并根据标的 股票确当前价钱和主见价钱，运用期权订价模子区别规划可转机债券、可交换债 券当前的理讲价钱和将来主见价钱，进行投资决策。   本基金参与股指期货走动，根据风险管理的原则，以套期保值为目的，制定 相应的投资策略。   （1）时点采取：基金管理东说念主在走动股指期货时，重心顺心当前经济现象、 政策倾向、资金流向、和时期诡计等因素。   （2）套保比例：基金管理东说念主根据对指数点位区间判断，在妥当法律法例的 前提下，决定套保比例。再根据基金股票投资组合的贝塔值，具体得出参与股指 期货走动的买卖张数。                      -168-                    景顺长城价值发现羼杂型证券投资基金更新招募说明书   （3）合约采取：基金管理东说念主根据股指期货其时的成交金额、持仓量和基差 等数据，采取和基金组合干系性高的股指期货合约为走动标的。   本基金可投资国债期货。本基金投资国债期货将根据风险管理的原则，以套 期保值为目的，主要评估期货合约的流动性、走动活跃度等方面。本基金力求利 用期货的杠杆作用，责问基金资产诊疗的频率和走动成本。   本基金投资股票期权将按照风险管理的原则，以套期保值为主要目的，结合 投资主见、比例限制、风险收益特征以及法律法例的干系限制和要求，细则参与 股票期权走动的投资时机和投资比例。若干系法律法例发生变化时，基金管理东说念主 股票期权投资管理从其最新国法，以妥当上述法律法例和监管要求的变化。将来 如法律法例或监管机构允许基金投资其他股票期权品种，本基金将在履行得当程 序后，纳入投资范围并制定相应投资策略。   本基金将通过对宏不雅经济、提前偿还率、资产池结构以及资产池资产所在行 业景气变化等因素的研究，预计资产池将来现金流变化，并通过研究标的证券发 行条目，预计提前偿还率变化对标的证券的久期与收益率的影响。同期，基金管 理东说念主将密切顺心流动性对标的证券收益率的影响，详尽运用久期管理、收益率曲 线、个券采取以及独揽商场走动契机等积极策略，在严格抵制风险的情况下，结 合信用研究和流动性管理，采取风险诊疗后收益高的品种进行投资，以期赢得长 期踏实收益。   本基金参与融资业务将严格盲从中国证监会及干系法律法例的经管，合理利 用融资发掘可能的升值契机。投资原则为有益于基金资产升值，抵制下落风险， 对冲系统性风险，已毕保值和锁定收益。   本基金按照风险管理原则，以风险对冲为目的，参与信用养殖品走动。本基 金将根据所持标的债券等固定收益品种的投资策略，审慎开展信用养殖品投资， 合理细则信用养殖品的投资金额、期限等。同期，本基金将加强基金投资信用衍                    -169-                     景顺长城价值发现羼杂型证券投资基金更新招募说明书 生品的走动敌手方、创设机构的风险管理，合理分散走动敌手方、创设机构的集 中度，对走动敌手方、创设机构的财务现象、偿付能力及杠杆水对等进行必要的 称职旁观与严格的准入管理。   今后，跟着证券商场的发展、金融用具的丰富和走动方式的革命等，基金还 将积极寻求其他投资契机，如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种， 本基金将在履行得当程序后，将其纳入投资范围以丰富组合投资策略。   （四）投资限制   基金的投资组合应谨守以下限制：   （1）本基金股票投资占基金资产的比例范围为 60%—95%，本基金港股通标 的股票最高投资比例不得跳跃股票资产的 50%；   （2）每个走动日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约和股票期权合约 需缴纳的保证金以后，基金保留的现金或投资于到期日在一年以内的政府债券的 比例臆测不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、 应收申购款等；   （3）本基金持有一家公司刊行的证券（归并家公司在内地和香港同期上市 的 A+H 股臆测规划），其市值不跳跃基金资产净值的 10％；   （4）本基金管理东说念主管理的全部基金持有一家公司刊行的证券（归并家公司 在内地和香港同期上市的 A+H 股臆测规划），不跳跃该证券的 10％，完全按照有 关指数的组成比例进行证券投资的基金品种不错不受此条目国法的比例限制；   （5）本基金投资于归并原始权益东说念主的种种资产援救证券的比例，不得跳跃 基金资产净值的 10％；   （6）本基金持有的全部资产援救证券，其市值不得跳跃基金资产净值的   （7）本基金持有的归并(指归并信用级别)资产援救证券的比例，不得跳跃 该资产援救证券范围的 10％；   （8）本基金管理东说念主管理的全部基金投资于归并原始权益东说念主的种种资产援救 证券，不得跳跃其种种资产援救证券臆测范围的 10％；   （9）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产援救证券。                    -170-                    景顺长城价值发现羼杂型证券投资基金更新招募说明书 基金持有资产援救证券期间，如果其信用等级下降、不再妥当投资标准，应在评 级讲演发布之日起 3 个月内给以全部卖出；   （10）基金财产参与股票刊行申购，本基金所申报的金额不跳跃本基金的总 资产，本基金所申报的股票数目不跳跃拟刊行股票公司本次刊行股票的总量；   （11）本基金管理东说念主管理的全部绽开式基金（包括绽开式基金以及处于绽开 期的按时绽开基金）持有一家上市公司刊行的可流畅股票，不得跳跃该上市公司 可流畅股票的 15%；本基金管理东说念主管理的全部投资组合持有一家上市公司刊行的 可流畅股票，不得跳跃该上市公司可流畅股票的 30%；完全按照磋议指数的组成 比例进行证券投资的绽开式基金以及中国证监会认定的特殊投资组合可不受前 述比例限制；   （12）本基金主动投资于流动性受限资产的市值臆测不得跳跃本基金资产净 值的 15%；因证券商场波动、上市公司股票停牌、基金范围变动等基金管理东说念主之 外的因素致使基金不妥当该比例限制的，基金管理东说念主不得主动新增流动性受限资 产的投资；   （13）本基金与私募类证券资管家具及中国证监会认定的其他主体为走动对 手开展逆回购走动的，可接受质押品的天禀要求应当与本基金合同约定的投资范 围保持一致；   （14）本基金资产总值不跳跃基金资产净值的 140%；   （15）本基金若参与股指期货走动，应当妥当下列要求： 基金资产净值的 10%； 价值与有价证券市值之和不得跳跃基金资产净值的 95%，其中，有价证券指股票、 债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、资产援救证券、买入返售金融资产 （不含质押式回购）等； 基金持有的股票总市值的 20%； 差规划）应当妥当基金合同对于股票投资比例的磋议约定；                    -171-                   景顺长城价值发现羼杂型证券投资基金更新招募说明书 额不得跳跃上一走动日基金资产净值的 20%；   （16）本基金若参与国债期货走动，应当妥当下列要求： 基金资产净值的 15%； 价值与有价证券市值之和不得跳跃基金资产净值的 95%，其中，有价证券指股票、 债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、资产援救证券、买入返售金融资产 （不含质押式回购）等； 金持有的债券总市值的 30%； 额不得跳跃上一走动日基金资产净值的 30%； 入、卖放洋债期货合约价值，臆测（轧差规划）应当妥当基金合同对于债券投资 比例的磋议约定；   （17）本基金若参与股票期权走动，应当妥当下列要求：   因未平仓的股票期权合约支付和收取的权利金总额不得跳跃基金资产净值 的 10%；开仓卖出认购股票期权的，应持有足额标的证券；开仓卖出认沽股票期 权的，应持有合约行权所需的全额现金或走动所国法认同的可冲抵股票期权保证 金的现金等价物；未平仓的股票期权合约面值不得跳跃基金资产净值的 20%。其 中，合约面值按照行权价乘以合约乘数规划；   （18）本基金参与融资业务后，在职何走动日日终，持有的融资买入股票与 其他有价证券市值之和，不得跳跃基金资产净值的 95%；   （19）本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市走动的股票实行，与境 内上市走动的股票合并规划；   （20）本基金不得持有信用保护卖方属性的信用养殖品，不得持有合约类信 用养殖品。本基金持有的信用养殖品的口头本金不得跳跃本基金对应受保护债券 面值的 100%；                   -172-                     景顺长城价值发现羼杂型证券投资基金更新招募说明书   （21）本基金投资于归并信用保护卖方的种种信用养殖品的口头本金臆测不 得跳跃基金资产净值的 10%；   因证券、期货商场波动、证券刊行东说念主合并、基金范围变动等基金管理东说念主之外 的因素致使基金不妥当前述（20）、                 （21）所国法比例限制的，基金管理东说念主应在 3 个月之内进行诊疗；   （22）法律法例及中国证监会国法的和《基金合同》约定的其他投资限制。   除上述（2）、         （9）、            （12）、                （13）、                    （20）、                        （21）情形之外，因证券、期货商场 波动、证券刊行东说念主合并、基金范围变动等基金管理东说念主之外的因素致使基金投资比 例不妥当上述国法投资比例的，基金管理东说念主应当在 10 个走动日内进行诊疗，但 中国证监会国法的特殊情形除外。法律法例另有国法的，从其国法。   基金管理东说念主应当自基金合同见效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的磋议约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当妥当 基金合同的约定。基金托管东说念主对基金的投资的监督与检查自本基金合同见效之日 起脱手。   法律法例或监管部门取消或诊疗上述限制，如适用于本基金，基金管理东说念主在 履行得当程序后，则本基金投资不再受干系限制或按照诊疗后的国法实行。   为防范基金份额持有东说念主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者行径：   （1）承销证券；   （2）违犯国法向他东说念主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无穷干事的投资；   （4）买卖其他基金份额，然而法律法例或中国证监会另有国法的除外；   （5）向其基金管理东说念主、基金托管东说念主出资；   （6）从事内幕走动、独揽证券走动价钱过甚他不正直的证券走动行径；   （7）法律、行政法例和中国证监会国法阻截的其他行径。   基金管理东说念主运用基金财产买卖基金管理东说念主、基金托管东说念主过甚控股推动、试验 抵制东说念主或者与其有首要是非关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或 者从事其他首要关联走动的，应当妥当基金的投资主见和投资策略，谨守基金份 额持有东说念主利益优先原则，驻防利益突破，建立健全里面审批机制和评估机制，按                     -173-                     景顺长城价值发现羼杂型证券投资基金更新招募说明书 照商场平允合理价钱实行。干系走动必须预先得到基金托管东说念主的同意，并按法律 法例给以露出。首要关联走动应提交基金管理东说念主董事会审议，并经过三分之二以 上的沉静董事通过。基金管理东说念主董事会应至少每半年对关联走动事项进行审查。   法律法例或监管部门取消或诊疗上述限制，如适用于本基金，基金管理东说念主在 履行得当程序后，则本基金投资按照取消或按照诊疗后的国法实行。   （五）事迹比拟基准   沪深 300 指数收益率*60%+恒生指数(使用估值汇率诊疗)收益率*20%+中债 详尽指数收益率*20%。   沪深 300 指数有 A 股商场上市值最大的第 1~300 的股票组成，详尽反应中国 A 股商场大市值公司的股票价钱阐扬，具有精致的商场代表性。   恒生指数是由恒生指数服务有限公司编制，恒生指数一直获等闲援用为反应 香港股票商场阐扬的紧迫诡计，指数包括市值最大及成交最活跃并在香港聚拢交 易所主板上市的公司。是反应香港股市价幅趋势最有影响的一种股价指数。   中债详尽指数的成份券包含除资产援救证券、好意思元债券、可转债除外剩余的 通盘公蛊惑行且上市流畅的债券，是一个反应境内东说念主民币债券商场价钱走势情况 的宽基指数。   本基金为羼杂型基金，本基金股票投资占基金资产的比例范围为 60%—95%， 本基金港股通标的股票最高投资比例不得跳跃股票资产的 50%。因此上述事迹比 较基准现在大概较好地反应本基金的投履历调及风险收益特征。   如果今后法律法例发生变化，或者有更泰斗的、更能为商场普遍接受的事迹 比拟基准推出，基金管理东说念主经与基金托管东说念主协商一致后可变更本基金事迹比拟基 准，需履行得当程序并实时公告，无用召开基金份额持有东说念主大会。   （六）风险收益特征   本基金为羼杂型基金，其预期收益和风险高于货币商场基金和债券型基金， 低于股票型基金。   本基金如投资港股通标的股票。除了需要承担与内地证券投资基金访佛的市 场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面对港股通机制下因投资环境、投资 标的、商场轨制以及走动国法等互异带来的私有风险。   （七）基金管理东说念主代表基金期骗推动或债权东说念主权利的处理原则及方法                     -174-                    景顺长城价值发现羼杂型证券投资基金更新招募说明书 护基金份额持有东说念主的利益； 东说念主牟取任何不妥利益。   （八）侧袋机制的实施和投资运作安排   当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回苦求时，根据最大限制保护基金 份额持有东说念主利益的原则，基金管理东说念主经与基金托管东说念主协商一致，并参谋司帐师事 务所意见后，不错依照法律法例及基金合同的约定启用侧袋机制。   侧袋机制实施期间，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、业 绩比拟基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。  侧袋账户的实施条件、实施程序、运作安排、投资安排、特定资产的处置变 现和支付等对投资者权益有首要影响的事项详见招募说明书的国法。   六、基金资产净值的规划和公告方式   （一）基金资产总值   基金资产总值是指购买的种种证券及单据价值、银行入款本息和基金应收的 申购基金款以过甚他投资所形成的价值总和。   （二）基金资产净值   基金资产净值是指基金资产总值减去基金欠债后的价值。   （三）种种基金份额的基金份额净值是按照每个估值日闭市后，该类基金资 产净值除以当日该类基金份额的余额数目规划，精准到 0.0001 元，一丝点后第 的净值精度救急诊疗机制。国度另有国法的，从其国法。   基金管理东说念主每个估值日区别规划基金资产净值及种种基金份额的基金份额 净值，并按国法公告。   基金管理东说念主应每个估值日对基金资产估值。但基金管理东说念主根据法律法例或本 基金合同的国法暂停估值时除外。基金管理东说念主每个估值日对基金资产估值后，将                    -175-                    景顺长城价值发现羼杂型证券投资基金更新招募说明书 种种基金份额的基金份额净值结果发送基金托管东说念主，经基金托管东说念主复核无误后， 由基金管理东说念主按约定对外公布。   （四）基金净值信息的公告方式   《基金合同》见效后，在脱手办理基金份额申购或者赎回前，基金管理东说念主应 当至少每周在国法网站露出一次种种基金份额净值和基金份额累计净值。   在脱手办理基金份额申购或者赎回后，基金管理东说念主应当在不晚于每个绽开日 的次日，通过国法网站、基金销售机构网站或者营业网点，露出绽开日的种种基 金份额净值和基金份额累计净值。   基金管理东说念主应当在不晚于半年度和年度临了一日的次日，在国法网站露出半 年度和年度临了一日的种种基金份额净值和基金份额累计净值。   七、基金合同清除和拒绝的事由、程序以及基金财产的清理方式   （一）《基金合同》的变更 大会决议通过的事项的，应召开基金份额持有东说念主大会决议通过。对于法律法例规 定和基金合同约定可不经基金份额持有东说念主大会决议通过的事项，由基金管理东说念主和 基金托管东说念主同意后变更并公告。 自决议见效后两日内在国法媒介公告。   （二）《基金合同》的拒绝事由   有下列情形之一的，经履行干系程序后，《基金合同》应当拒绝： 基金托管东说念主相接的；   基金合同拒绝后，基金管理东说念主和基金托管东说念主有权依照《基金法》、                               《运作办法》、 《销售办法》、基金合同过甚他磋议法律法例的国法，期骗请求给付酬劳、从基 金资产中赢得补偿的权利。                    -176-                     景顺长城价值发现羼杂型证券投资基金更新招募说明书   （三）基金财产的清理 成立基金财产清理小组，基金管理东说念主组织基金财产清理小组并在中国证监会的监 督下进行基金清理。 管东说念主、妥当《中华东说念主民共和国证券法》国法的注册司帐师、讼师以及中国证监会 指定的东说念主员组成。基金财产清理小组不错聘用必要的干事主说念主员。 估价、变现和分配。基金财产清理小组不错照章进行必要的民事行径。   （1）《基金合同》拒绝情形出当前，由基金财产清理小组统一接管基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和证据；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作清理讲演；   （5）遴聘司帐师事务所对清理讲演进行外部审计，遴聘讼师事务所对清理 讲演出具法律意见书；   （6）将清理讲演报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分配。 而不成实时变现的，清理期限相应顺延。   （四）清理用度   清理用度是指基金财产清理小组在进行基金清理过程中发生的通盘合理费 用，清理用度由基金财产清理小组优先从基金财产中支付。   （五）基金财产清理剩余资产的分配   依据基金财产清理的分配决策，将基金财产清理后的全部剩余资产扣除基金 财产清理用度、缴纳所欠税款并退回基金债务后，按基金份额持有东说念主理有的基金 份额比例进行分配。   （六）基金财产清理的公告   清理过程中的磋议首要事项须实时公告；基金财产清理讲演经妥当《中华东说念主                     -177-                  景顺长城价值发现羼杂型证券投资基金更新招募说明书 民共和国证券法》国法的司帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律意见书后， 由基金财产清理小组报中国证监会备案并公告。基金财产清理公告于基金财产清 算讲演报中国证监会备案后 5 个干事日内由基金财产清理小组进行公告。基金财 产清理小组应当将清理讲演登载在国法网站上，并将清理讲演指示性公告登载在 国法报刊上。   （七）基金财产清理账册及文献的保存   基金财产清理账册及磋议文献由基金托管东说念主保存，保存期限不低于法律法例 国法的最低期限。   八、争议的处理   各方当事东说念主同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》磋议的一切争 议，基金合同各方当事东说念主应尽量通过协商、谐和路线处罚。如经友好协商、谐和 未能处罚的，任何一方均有权将争议提交深圳国外仲裁院，按照深圳国外仲裁院 届时灵验的仲裁国法进行仲裁。仲裁地点为深圳市。仲裁裁决是结尾的，对各方 当事东说念主均有经管力，除非仲裁裁决另有国法，仲裁用度由败诉方承担。   争议处理期间，基金合同当事东说念主应信守各自的职责，络续忠实、纳闷、尽责 地履行《基金合同》和托管左券国法的义务，防范基金份额持有东说念主的正当权益。   《基金合同》适用中华东说念主民共和国法律并从其解释。   九、基金合同存放地和投资者取得合同的方式   《基金合同》可印制成册，供投资者在基金管理东说念主、基金托管东说念主、销售机构 的办公场所和营业场所查阅。                  -178-                         景顺长城价值发现羼杂型证券投资基金更新招募说明书       第二十二部分、基金托管左券的内容摘录 一、基金托管左券当事东说念主 （一）基金管理东说念主（也可称资产管理东说念主） 称号：景顺长城基金管理有限公司 住所：深圳市福田区中心四路 1 号嘉里设立广场第 1 座 21 层 办公地址：深圳市福田区中心四路 1 号嘉里设立广场第 1 座 21 层 邮政编码：518048 法定代表东说念主： 李进 成立时辰： 2003 年 6 月 12 日 批准设立机关：中国证券监督管理委员会 批准设立文号：证监基金字［2003］76 号 组织时势：有限干事公司 注册本钱： 1.3 亿元东说念主民币 存续期间：持续计议 计议范围：基金召募；基金销售；资产管理以及中国证监会许可的其它业务。 （二）基金托管东说念主 称号：招商银行股份有限公司(简称：招商银行) 住所：深圳市深南大路 7088 号招商银行大厦 办公地址：深圳市深南大路 7088 号招商银行大厦 邮政编码：518040 法定代表东说念主：缪建民 成立时辰：1987 年 4 月 8 日 基金托管业务批准文号：证监基金字200283 号 组织时势：股份有限公司 注册本钱：东说念主民币 252.20 亿元 存续期间：持续计议 二、基金托管东说念主对基金管理东说念主的业务监督和核查                         -179-                   景顺长城价值发现羼杂型证券投资基金更新招募说明书   （一）基金托管东说念主根据磋议法律法例的国法以及《基金合同》的约定，对基 金投资范围、投资比例、投资限制、关联方走动等进行监督。   本基金的投资范围包括国内照章刊行上市的股票(包含创业板过甚他经中国 证监会核准或注册上市的股票及存托凭证)、港股通标的股票、债券(包括国内依 法刊行和上市走动的国债、央行单据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票 据、短期融资券、超短期融资券、公蛊惑行的次级债券、政府援救机构债券、政 府援救债券、地方政府债券、可转机债券、可交换公司债、可分离走动可转债的 纯债部分)、资产援救证券、债券回购、银行入款(包括左券入款、按时入款过甚 他银行入款)、同行存单、货币商场用具、股指期货、国债期货、股票期权、信 用养殖品以及经中国证监会允许基金投资的其他金融用具，但需妥当中国证监会 的干系国法。   本基金不错根据法律法例的国法参与融资业务。   如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理东说念主在履行得当 程序后，不错将其纳入投资范围。   投资组合比例：   本基金投资于股票资产占基金资产的比例为 60%- 95%（其中投资于港股通 标的股票的比例不跳跃股票资产的 50%）。每个走动日日终在扣除股指期货合约、 国债期货合约和股票期权合约需缴纳的保证金以后，基金保留的现金或投资于到 期日在一年以内的政府债券的比例臆测不低于基金资产净值的 5%，其中现金不 包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。   如法律法例或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理东说念主在履行 得当程序后，不错诊疗上述投资品种的投资比例。   基金的投资组合应谨守以下限制：   （1）本基金股票投资占基金资产的比例范围为 60%—95%，本基金港股通标 的股票最高投资比例不得跳跃股票资产的 50%；   （2）每个走动日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约和股票期权合约 需缴纳的保证金以后，基金保留的现金或投资于到期日在一年以内的政府债券的                   -180-                     景顺长城价值发现羼杂型证券投资基金更新招募说明书 比例臆测不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、 应收申购款等；   （3）本基金持有一家公司刊行的证券（归并家公司在内地和香港同期上市 的 A+H 股臆测规划），其市值不跳跃基金资产净值的 10％；   （4）本基金管理东说念主管理的全部基金持有一家公司刊行的证券（归并家公司 在内地和香港同期上市的 A+H 股臆测规划），不跳跃该证券的 10％，完全按照有 关指数的组成比例进行证券投资的基金品种不错不受此条目国法的比例限制；   （5）本基金投资于归并原始权益东说念主的种种资产援救证券的比例，不得跳跃 基金资产净值的 10％；   （6）本基金持有的全部资产援救证券，其市值不得跳跃基金资产净值的   （7）本基金持有的归并(指归并信用级别)资产援救证券的比例，不得跳跃 该资产援救证券范围的 10％；   （8）本基金管理东说念主管理的全部基金投资于归并原始权益东说念主的种种资产援救 证券，不得跳跃其种种资产援救证券臆测范围的 10％；   （9）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产援救证券。 基金持有资产援救证券期间，如果其信用等级下降、不再妥当投资标准，应在评 级讲演发布之日起 3 个月内给以全部卖出；   （10）基金财产参与股票刊行申购，本基金所申报的金额不跳跃本基金的总 资产，本基金所申报的股票数目不跳跃拟刊行股票公司本次刊行股票的总量；   （11）本基金管理东说念主管理的全部绽开式基金（包括绽开式基金以及处于绽开 期的按时绽开基金）持有一家上市公司刊行的可流畅股票，不得跳跃该上市公司 可流畅股票的 15%；本基金管理东说念主管理的全部投资组合持有一家上市公司刊行的 可流畅股票，不得跳跃该上市公司可流畅股票的 30%；完全按照磋议指数的组成 比例进行证券投资的绽开式基金以及中国证监会认定的特殊投资组合可不受前 述比例限制；   （12）本基金主动投资于流动性受限资产的市值臆测不得跳跃本基金资产净 值的 15%；因证券商场波动、上市公司股票停牌、基金范围变动等基金管理东说念主之 外的因素致使基金不妥当该比例限制的，基金管理东说念主不得主动新增流动性受限资                    -181-                    景顺长城价值发现羼杂型证券投资基金更新招募说明书 产的投资；   （13）本基金与私募类证券资管家具及中国证监会认定的其他主体为走动对 手开展逆回购走动的，可接受质押品的天禀要求应当与基金合同约定的投资范围 保持一致；   （14）本基金资产总值不跳跃基金资产净值的 140%；   （15）本基金若参与股指期货走动，应当妥当下列要求： 基金资产净值的 10%； 价值与有价证券市值之和不得跳跃基金资产净值的 95%，其中，有价证券指股票、 债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、资产援救证券、买入返售金融资产 （不含质押式回购）等； 基金持有的股票总市值的 20%； 差规划）应当妥当基金合同对于股票投资比例的磋议约定； 额不得跳跃上一走动日基金资产净值的 20%；   （16）本基金若参与国债期货走动，应当妥当下列要求： 基金资产净值的 15%； 价值与有价证券市值之和不得跳跃基金资产净值的 95%，其中，有价证券指股票、 债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、资产援救证券、买入返售金融资产 （不含质押式回购）等； 金持有的债券总市值的 30%； 额不得跳跃上一走动日基金资产净值的 30%；                    -182-                    景顺长城价值发现羼杂型证券投资基金更新招募说明书 入、卖放洋债期货合约价值，臆测（轧差规划）应当妥当基金合同对于债券投资 比例的磋议约定；   （17）本基金若参与股票期权走动，应当妥当下列要求：   因未平仓的股票期权合约支付和收取的权利金总额不得跳跃基金资产净值 的 10%；开仓卖出认购股票期权的，应持有足额标的证券；开仓卖出认沽股票期 权的，应持有合约行权所需的全额现金或走动所国法认同的可冲抵股票期权保证 金的现金等价物；未平仓的股票期权合约面值不得跳跃基金资产净值的 20%。其 中，合约面值按照行权价乘以合约乘数规划；   （18）本基金参与融资业务后，在职何走动日日终，持有的融资买入股票与 其他有价证券市值之和，不得跳跃基金资产净值的 95%；   （19）本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市走动的股票实行，与境 内上市走动的股票合并规划；   （20）本基金不得持有信用保护卖方属性的信用养殖品，不得持有合约类信 用养殖品。本基金持有的信用养殖品的口头本金不得跳跃本基金对应受保护债券 面值的 100%；   （21）本基金投资于归并信用保护卖方的种种信用养殖品的口头本金臆测不 得跳跃基金资产净值的 10%；   因证券、期货商场波动、证券刊行东说念主合并、基金范围变动等基金管理东说念主之外 的因素致使基金不妥当前述（20）、                 （21）所国法比例限制的，基金管理东说念主应在 3 个月之内进行诊疗；   （22）法律法例及中国证监会国法的和《基金合同》约定的其他投资限制。   除上述（2）、         （9）、            （12）、                （13）、                    （20）、                        （21）情形之外，因证券、期货商场 波动、证券刊行东说念主合并、基金范围变动等基金管理东说念主之外的因素致使基金投资比 例不妥当上述国法投资比例的，基金管理东说念主应当在 10 个走动日内进行诊疗，但 中国证监会国法的特殊情形除外。法律法例另有国法的，从其国法。   基金管理东说念主应当自基金合同见效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的磋议约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当妥当 基金合同的约定。基金托管东说念主对基金的投资的监督与检查自基金合同见效之日起                   -183-                     景顺长城价值发现羼杂型证券投资基金更新招募说明书 脱手。   法律法例或监管部门取消或诊疗上述限制，如适用于本基金，基金管理东说念主在 履行得当程序后，则本基金投资不再受干系限制或按照诊疗后的国法实行。   基金托管东说念主对基金的投资的监督与检查自基金合同见效之日起脱手。   （1）承销证券；   （2）违犯国法向他东说念主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无穷干事的投资；   （4）买卖其他基金份额，然而法律法例或中国证监会另有国法的除外；   （5）向其基金管理东说念主、基金托管东说念主出资；   （6）从事内幕走动、独揽证券走动价钱过甚他不正直的证券走动行径；   （7）法律、行政法例和中国证监会国法阻截的其他行径。   法律法例或监管部门取消或诊疗上述限制，如适用于本基金，基金管理东说念主在 履行得当程序后，则本基金投资按照取消或按照诊疗后的国法实行。 试验抵制东说念主或者与其有首要是非关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证 券，或者从事其他首要关联走动的，应当妥当基金的投资主见和投资策略，谨守 基金份额持有东说念主利益优先原则，驻防利益突破，建立健全里面审批机制和评估机 制，按照商场平允合理价钱实行。干系走动必须预先得到基金托管东说念主的同意，并 按法律法例给以露出。首要关联走动应提交基金管理东说念主董事会审议，并经过三分 之二以上的沉静董事通过。基金管理东说念主董事会应至少每半年对关联走动事项进行 审查。   （二）基金托管东说念主根据磋议法律法例的国法及《基金合同》的约定，对基金 管理东说念主采取入款银行进行监督。基金投资银行按时入款的，基金管理东说念主应根据法 律法例的国法及《基金合同》的约定，细则妥当条件的通盘入款银行的名单，并 实时提供给基金托管东说念主，基金托管东说念主应据以对基金投资银行入款的走动敌手是否 妥当磋议国法进行监督。对于不妥当国法的银行入款，基金托管东说念主不错断绝实行， 并通知基金管理东说念主。   本基金投资银行入款应妥当如下国法：                  -184-                     景顺长城价值发现羼杂型证券投资基金更新招募说明书 但投资于有入款期限，根据左券可提前支取的银行入款不受上述比例限制；本基 金投资于具有基金托管东说念主履历的归并买卖银行的银行入款、同行存单占基金资产 净值的比例臆测不得跳跃 20%，投资于不具有基金托管东说念主履历的归并买卖银行的 银行入款、同行存单占基金资产净值的比例臆测不得跳跃 5%。   磋议法律法例或监管部门制定或修改新的按时入款投资政策，基金管理东说念主履 行得当程序后，可相应诊疗投资组合限制的国法。 务经由、岗亭职责、风险抵制措施和监察稽核轨制，切实驻防磋议风险。基金托 管东说念主负责对本基金银行按时入款业务的监督与核查，审查、复核干系左券、账户 良友、投资指示、入款证实书等磋议文献，切实履行托管职责。   （1）基金管理东说念主负责抵制信用风险。信用风险主要包括入款银行的信用等 级、入款银行的支付能力等波及到入款银行采取方面的风险。因采取入款银行不 当形成基金财产损失的，由基金管理东说念主承担干事。   （2）基金管理东说念主负责抵制流动性风险，并承担因抵制不力而形成的损失。 流动性风险主要包括基金管理东说念主要求全部提前支取、部分提前支取或到期支取而 入款银行未能实时兑付的风险、基金投资银行入款不成满足基金正常结算业务的 风险、因全部提前支取或部分提前支取而波及的利息损失影响估值等波及到基金 流动性方面的风险。   （3）基金管理东说念主须加强里面风险抵制轨制的设立。如因基金管理东说念主职工职 务行动导致基金财产受到损失的，需由基金管理东说念主承担由此形成的损失。   （4）基金管理东说念主与基金托管东说念主在开展基金入款业务时，应严格盲从《基金 法》、   《运作办法》等磋议法律法例，以及国度磋议账户管理、利率管理、支付结 算等的各项国法。   （三）基金投资银行入款左券的订立、账户开设与管理、投资指示与资金划 付、账目查对、到期兑付、提前支取   （1）基金管理东说念主应与妥当履历的入款银行总行或其授权分行订立《基金存 款业务总体协调左券》（以下简称《总体协调左券》），细则《入款左券书》的格                     -185-                     景顺长城价值发现羼杂型证券投资基金更新招募说明书 式范本。《总体协调左券》和《入款左券书》的款式范本由基金托管东说念主与基金管 理东说念主共同约定。   （2）基金托管东说念主依据干系法例对《总体协调左券》和《入款左券书》的内 容进行复核，审查入款银行履历等。   （3）基金管理东说念主应在《入款左券书》中明确入款证实书或其他灵验入款凭 证的办理方式、邮寄地址、磋议东说念主和磋议电话，以及入款证实书或其他灵验凭证 在邮寄过程中遗失后，入款余额的证据及兑付办法等。   （4）由入款银行指定的存放入款的分支机构（以下简称“入款分支机构”） 寄送或上门托福入款证实书或其他灵验入款凭证的，基金托管东说念主可向入款分支机 构的上司行发进出款余额询证函，入款分支机构过甚上司行应予配合。   （5）基金管理东说念主应在《入款左券书》中国法，基金存放到期或提前兑付的 资金应全部划转到指定的基金托管账户，并在《入款左券书》写明账户称号和账 号，未划入指定账户的，由入款银行承担一切干事。   （6）基金管理东说念主应在《入款左券书》中国法，在存期内，如本基金银行账 户、预留印鉴发生变更，基金管理东说念主应实时书面通知入款行，书面通知应加盖基 金托管东说念主预留印鉴。入款分支机构应实时就变更事项向基金管理东说念主、基金托管东说念主 出具正经书面证据书。变更通知的送达方式同开户手续。在存期内，入款分支机 构和基金托管东说念主的指定磋议东说念主变更，应实时加盖公章书面通知对方。   （7）基金管理东说念主应在《入款左券书》中国法，因按时入款产生的存单不得 被质押或以任何方式被典质，不得用于转让和背书。   （1）基金投资于银行入款时，基金管理东说念主应当依据基金管理东说念主与入款银行 订立的《总体协调左券》、            《入款左券书》等，以基金的口头在入款银行总行或授 权分行指定的分支机构开立银行账户。   （2）基金投资于银行入款时的预留印鉴由基金托管东说念主援手和使用。   （1）入款证实书等入款凭证传递   入款资金只可存放于入款银行总行或者其授权分行指定的分支机构。基金管 理东说念主应在《入款左券书》中国法，入款银行分支机构应为基金开具入款证实书或                     -186-                    景顺长城价值发现羼杂型证券投资基金更新招募说明书 其他灵验入款凭证（下称“入款凭证”），该入款凭证为基金入款证据或到期支款 的灵验凭证，且对应每笔入款仅能开具独一入款凭证。资金到账当日，由入款银 行分支机构指定的司帐主管传真一份入款凭证复印件并与基金托管东说念主电话证据 收妥后，将入款凭证原件通过快递寄送或上门托福至基金托管东说念主指定磋议东说念主；若 入款银行分支机构代为援手入款凭证的，由入款银行分支机构指定司帐主管传真 一份入款凭证复印件并与基金托管东说念主电话证据收妥。   （2）入款凭证的遗失补办   入款凭证在邮寄过程中遗失的，由基金管理东说念主向入款银行建议补办苦求，基 金管理东说念主应督促入款银行尽快补办入款凭证，并按以上（1）的方式快递或上门 托福至基金托管东说念主，原入款凭证自动作废。   （3）账目查对   每个干事日，基金管理东说念主应与基金托管东说念主查对各项银行入款投资余额及应计 利息。   基金管理东说念主应在《入款左券书》中国法，对于存期跳跃 3 个月的按时入款， 基金托管东说念主于每季度向入款银行发起查询问复，入款银行应按照东说念主行查询问复的 磋议时限要求实时回复。基金管理东说念主有干事督促入款银行实时回复查询问复。因 入款银行未实时回复形成的资金被挪用、盗取的干事由入款银行承担。   入款银行应配合基金托管东说念主对入款凭证的询证，并在询证函上加盖入款银行 公章寄送至基金托管东说念主指定磋议东说念主。   （4）到期兑付   基金管理东说念主提前通知基金托管东说念主通过快递将入款凭证原件寄给入款银行分 支机构指定的司帐主管。入款银行未收到入款凭证原件的，应与基金托管东说念主电话 参议。入款到期前基金管理东说念主与入款银行证据入款凭证收到并于到期日兑付入款 本息事宜。   基金托管东说念主在入款到期日未收到入款本息或入款本息金额不符时，通知基金 管理东说念主与入款银行接洽入款到账时辰及利息补付事宜。基金管理东说念主应将接洽结果 奉告基金托管东说念主，基金托管东说念主收妥入款本息确当日通知基金管理东说念主。   基金管理东说念主应在《入款左券书》中国法，入款凭证在邮寄过程中遗失的，存 款银行应立即通知基金托管东说念主，基金托管东说念主在原入款凭证复印件上加盖公章并出                    -187-                   景顺长城价值发现羼杂型证券投资基金更新招募说明书 具干系阐述文献后，与入款银行指定司帐主管电话证据后，入款银行应在到期日 将入款本息划至指定的基金资金账户。如果入款到期日为法定节沐日，入款银行 顺延至到期后第一个干事日支付，入款银行需按原左券约定利率和试验宽限天数 支付宽限利息。   如果在入款期限内，由于基金范围发生缩减的原因或者出于流动性管理的需 要等原因，基金管理东说念主不错提前支取全部或部分资金。   提前支取的具体事项按照基金管理东说念主与入款银行订立的《入款左券书》实行。   基金托管东说念主发现基金管理东说念主在进行入款投资时有违犯磋议法律法例的国法 及《基金合同》的约定的行动，应实时以书面时势通知基金管理东说念主在 10 个干事 日内纠正。基金管理东说念主对基金托管东说念主通知的违章事项未能在 10 个干事日内纠正 的，基金托管东说念主应讲演中国证监会。基金托管东说念主发现基金管理东说念主有首要违章行动， 应立即讲演中国证监会，同期通知基金管理东说念主在 10 个干事日内纠正或断绝结算， 若因基金管理东说念主拒虚假行形成基金财产损失的，干系损失由基金管理东说念主承担，基 金托管东说念主不承担相应干事。   （四）基金托管东说念主根据磋议法律法例的国法及《基金合同》的约定，对基金 管理东说念主参与银行间债券商场进行监督。基金管理东说念主应在基金投资运作之前向基金 托管东说念主提供妥当法律法例及行业标准的、经正经采取的、本基金适用的银行间债 券商场走动敌手名单并约定各走动敌手所适用的走动结算方式。基金管理东说念主有责 任确保实时将更新后的走动敌手名单发送给基金托管东说念主，不然由此形成的损失应 由基金管理东说念主承担。基金管理东说念主应严格按照走动敌手名单的范围在银行间债券市 场采取走动敌手。基金托管东说念主监督基金管理东说念主是否按事前提供的银行间债券商场 走动敌手名单进行走动。在基金存续期间基金管理东说念主不错诊疗走动敌手名单，但 应将诊疗结果至少提前一个干事日书面通知基金托管东说念主。新名单细则时已与本次 剔除的走动敌手所进行但尚未结算的走动，仍应按照左券进行结算，但不得再发 生新的走动。如基金管理东说念主根据商场需要临时诊疗银行间债券走动敌手名单及结 算方式的，应向基金托管东说念主说明意义，并在与走动敌手发生走动后实时与基金托 管东说念主协商处罚。                   -188-                  景顺长城价值发现羼杂型证券投资基金更新招募说明书   基金管理东说念主负责对走动敌手的资信抵制，按银行间债券商场的走动国法进行 走动，并负责处罚因走动敌手不履行合同而形成的纠纷及损失。若未践约的走动 敌手在基金管理东说念主细则的时辰内仍未承担背信干事过甚他干系法律干事的，基金 管理东说念主不错对相应损失先行给以承担，然后再向干系走动敌手追偿。基金托管东说念主 则根据银行间债券商场成交单对合同履行情况进行监督。如基金托管东说念主过后发现 基金管理东说念主莫得按照预先约定的走动敌手进行走动时，基金托管东说念主应实时提醒基 金管理东说念主，基金托管东说念主不承担由此形成的相应损结怨干事。   （五）本基金投资流畅受限证券，应盲从《对于基金投资非公蛊惑行股票等 流畅受限证券磋议问题的通知》等磋议监管国法。 公司证券刊行管理办法》范例的非公蛊惑行股票、公蛊惑行股票网下配售部分等 在刊行时明确一按时限锁按时的可走动证券，不包括由于发布首要音信或其他原 因而临时停牌的证券、已刊行未上市证券、回购走动中的质押券等流畅受限证券。   本基金不错投资经中国证监会批准的非公蛊惑行证券，且限于由中国证券登 记结算有限干事公司、中央国债登记结算有限干事公司或银行间商场清理所股份 有限公司负责登记和存管的，并可在证券走动所或宇宙银行间债券商场走动的证 券。   本基金不得投资未经中国证监会批准的非公蛊惑行证券。   本基金不得投资有锁按时但锁按时不解确的证券。 金管理东说念主董事会批准的磋议基金投资流畅受限证券的投资决策经由、风险抵制制 度。基金投资非公蛊惑行股票，基金管理东说念主还应提供基金管理东说念主董事会批准的流 动性风险处置预案。上述良友应包括但不限于基金投资流畅受限证券的投资额度 和投资比例抵制情况。   基金管理东说念主应至少于初次实行投资指示之前两个干事日将上述良友书面发 至基金托管东说念主，保证基金托管东说念主有饱和的时辰进行审核。基金托管东说念主应在收到上 述良友后两个干事日内，以书面或其他两边认同的方式证据收到上述良友。   基金管理东说念主对本基金投资流畅受限证券的流动性风险负责，确保对干系风险 采取积极灵验的措施，在合理的时辰内灵验处罚基金运作的流动性问题。如因基                  -189-                   景顺长城价值发现羼杂型证券投资基金更新招募说明书 金无数赎回或商场发生剧烈变动等原因而导致基金现金盘活清贫时，基金管理东说念主 应保证提供足额现金确保基金的支付结算，并承担相应损失。对本基金因投资流 通受限证券导致的流动性风险，基金托管东说念主不承担相应干事。 要求的磋议书面信息，包括但不限于拟刊行证券主体的中国证监会批准文献、发 行证券数目、刊行价钱、锁按时，基金拟认购的数目、价钱、总成本、应划付的 认购款、资金划付时辰等。基金管理东说念主应保证上述信息的真实、完好意思，并应至少 于拟实行投资指示前两个干事日将上述信息书面发至基金托管东说念主，保证基金托管 东说念主有饱和的时辰进行审核。   由于基金管理东说念主未实时提供磋议证券的具体的必要的信息，致使基金托管东说念主 无法审核认购指示而影响认购款项划拨的，基金托管东说念主免于承担干事。 资流畅受限证券的行动。如发现基金管理东说念主违犯了《基金合同》、                             《托管左券》以 过甚他干系法律法例的磋议国法，应实时通知基金管理东说念主，并申诉中国证监会， 同期采取合理措施保护基金投资东说念主的利益。基金托管东说念主有权对基金管理东说念主的违 法、违章以及违犯《基金合同》、               《托管左券》的投资指示不予实行，独立即通知 基金管理东说念主纠正，基金管理东说念主不予纠正或已代表基金签署合同不得虚假行时，基 金托管东说念主应向中国证监会讲演。 会国法媒介露出所投资非公蛊惑行股票的称号、数目、总成本、账面价值，以及 总成本和账面价值占基金资产净值的比例、锁按时等信息。   （六）基金管理东说念主应当对投资中期单据业务进行研究，正经评估中期单据投 资业务的风险，本着审慎、纳闷尽责的原则进行中期单据的投资业务，并应妥当 法律法例及监管机构的干系国法。   （七）基金托管东说念主根据磋议法律法例的国法及《基金合同》的约定，对基金 资产净值规划、种种基金份额净值规划、基金用度开支及收入细则、基金收益分 配、干系信息露出、基金宣传推介材料中登载基金事迹阐扬数据等进行监督和核 查。   （八）基金托管东说念主发现基金管理东说念主的上述事项及投资指示或试验投资运作违                   -190-                    景顺长城价值发现羼杂型证券投资基金更新招募说明书 反法律法例、《基金合同》和本托管左券的国法，应实时以电话、邮件或书面提 示等方式通知基金管理东说念主限期纠正。 基金管理东说念主应积极配合和协助基金托管东说念主 的监督和核查。基金管理东说念主收到通知后应实时查对并回复基金托管东说念主，对于收到 的电话或书面通知，基金管理东说念主应以书面时势给基金托管东说念主发出回函，就基金托 管东说念主的合理疑义进行解释或举证，说明违章原因及纠正期限。在上述规按时限内， 基金托管东说念主有权随时对通知县项进行复查，督促基金管理东说念主改正。基金管理东说念主对 基金托管东说念主通知的违章事项未能在限期内纠正的，基金托管东说念主应讲演中国证监 会。   （九）基金管理东说念主有义务配合和协助基金托管东说念主依照法律法例、                              《基金合同》 和本托管左券对基金业求实行核查。包括但不限于：对基金托管东说念主发出的指示， 基金管理东说念主应在国法时辰内答复并改正，或就基金托管东说念主的合理疑义进行解释或 举证；对基金托管东说念主按照法律法例、基金合同和本托管左券的要求需向中国证监 会报送基金监督讲演的事项，基金管理东说念主应积极配合提供干整个据良友和轨制 等。   （十）若基金托管东说念主发现基金管理东说念主依据走动程序已经见效的指示违犯法 律、行政法例和其他磋议国法，或者违犯基金合同约定的，应当立即通知基金管 理东说念主实时纠正，由此形成的损失由基金管理东说念主承担，基金托管东说念主在履行其通知义 务后，给以免责。   （十一）基金托管东说念主发现基金管理东说念主有首要违章行动，应实时讲演中国证监 会，同期通知基金管理东说念主限期纠正。   三、基金管理东说念主对基金托管东说念主的业务核查   （一）基金管理东说念主对基金托管东说念主履行托管职责情况进行核查，核查事项包括 基金托管东说念主安全援手基金财产、开设基金财产的资金账户、证券账户、期货结算 账户等投资所需账户、复核基金管理东说念主规划的基金资产净值和种种基金份额净 值、根据基金管理东说念主指示办理清理交收、干系信息露出和监督基金投资运作等行 为。   （二）基金管理东说念主发现基金托管东说念主私自挪用基金财产、未对基金财产实行分 账管理、未实行或无故蔓延实行基金管理东说念主资金划拨指示、泄露基金投资信息等                    -191-                  景顺长城价值发现羼杂型证券投资基金更新招募说明书 违犯《基金法》、基金合同、托管左券过甚他磋议国法时，应实时以书面时势通 知基金托管东说念主限期纠正。基金托管东说念主收到书面通知后应不才一干事日前实时查对 并以书面时势给基金管理东说念主发出回函，说明违章原因及纠正期限，并保证在国法 期限内实时改正。在上述规按时限内，基金管理东说念主有权随时对通知县项进行复查， 督促基金托管东说念主改正。   （三）基金托管东说念主有义务配合和协助基金管理东说念主依照法律法例、基金合同和 本托管左券对基金业求实行核查，包括但不限于：对基金管理东说念主发出的书面指示， 基金托管东说念主应在国法时辰内答复并改正，或就基金管理东说念主的疑义进行解释或举 证；基金托管东说念主应积极配合提供干系良友以供基金管理东说念主核查托管财产的完好意思性 和真实性。   （四）基金管理东说念主发现基金托管东说念主有首要违章行动，应实时讲演中国证监会， 同期通知基金托管东说念主限期纠正，并将纠正结果讲演中国证监会。   四、基金财产的援手   （一）基金财产援手的原则 投资所需的账户。 确保基金财产的完好意思与沉静。 金财产。未经基金管理东说念主的正直指示，不得自交运用、刑事干事、分配基金的任何资 产。不属于基金托管东说念主试验灵验抵制下的资产及什物证券等在基金托管东说念主援手期 间的损坏、灭失，基金托管东说念主不承担由此产生的干事。 定到账日历并通知基金托管东说念主，到账日基金财产莫得到达基金资金账户的，基金 托管东说念主应实时通知基金管理东说念主采取措施进行催收，基金管理东说念主应负责向磋议当事 东说念主追偿基金财产的损失，基金托管东说念主应给予积极的协助。                  -192-                   景顺长城价值发现羼杂型证券投资基金更新招募说明书 机构的基金资产，或交由期货公司或证券公司负责清理交收的基金资产（包括但 不限于期货保证金账户内的资金、期货合约等）过甚收益，由于该等机构或该机 构会员单元等本左券当事东说念主外第三方的讹诈、武断、错误或停业等原因给基金资 产形成的损失等不承担干事。 金财产。   （二）基金召募期间及召募资金的验资 开立并管理。 基金份额持有东说念主东说念主数妥当《基金法》、                 《运作办法》等磋议国法后，基金管理东说念主应 将属于基金财产的全部资金划入基金托管东说念主为基金开立的基金资金账户，同期在 国法时辰内，基金管理东说念主应遴聘妥当《中华东说念主民共和国证券法》国法的司帐师事 务所进行验资，出具验资讲演。出具的验资讲演由参加验资的 2 名或 2 名以上中 国注册司帐师署名方为灵验。 定办理退款等事宜。   （三）基金资金账户的开立和管理 “托管账户”），援手基金的银行入款，并根据基金管理东说念主的指示办理资金收付。 托管账户称号应为“景顺长城价值发现羼杂型证券投资基金”，预留印鉴为基金 托管东说念主图章。 东说念主和基金管理东说念主不得假借本基金的口头开立任何其他银行账户；亦不得使用基金 的任何账户进行本基金业务除外的行径。 关国法。   （四）基金证券账户和结算备付金账户的开立和管理                   -193-                    景顺长城价值发现羼杂型证券投资基金更新招募说明书 基金开立基金托管东说念主与基金联名的证券账户。 管东说念主和基金管理东说念主不得出借或未经对方同意私自转让基金的任何证券账户，亦不 得使用基金的任何账户进行本基金业务除外的行径。 管理和运用由基金管理东说念主负责。 结算备付金账户，并代表所托管的基金完成与中国证券登记结算有限干事公司的 一级法东说念主清理干事，基金管理东说念主应给以积极协助。结算备付金、结算保证金等的 收取按照中国证券登记结算有限干事公司的国法实行。 他投资品种的投资业务，波及干系账户的开立、使用的，按磋议国法开立、使用 并管理；若无干系国法，则基金托管东说念主比照上述对于账户开立、使用的国法实行。   （五）债券托管账户的开设和管理   基金合同见效后，基金托管东说念主根据中国东说念主民银行、中央国债登记结算有限责 任公司和银行间商场清理所股份有限公司的磋议国法，以基金的口头在中央国债 登记结算有限干事公司和银行间商场登记结算机构开立债券托管账户，并代表基 金进行银行间商场债券的结算。   （六）其他账户的开立和管理 等，基金托管东说念主按照国法开立期货结算账户等投资所需账户。完成上述账户开立 后，基金管理东说念主应以书面时势将期货公司提供的期货保证金账户的运行资金密码 和商场监控中心的登录用户名及密码奉告基金托管东说念主。资金密码和商场监控中心 登录密码重置由基金管理东说念主进行，重置后务必实时通知基金托管东说念主。   基金托管东说念主和基金管理东说念主应当在开户过程中彼此配合，并提供所需良友。基 金管理东说念主保证所提供的账户开户材料的真实性和灵验性，且在干系良友变更后及 时将变更的良友提供给基金托管东说念主。                    -194-                    景顺长城价值发现羼杂型证券投资基金更新招募说明书 定，由基金管理东说念主协助基金托管东说念主按照磋议法律法例和本左券的约定协商后开 立。新账户按磋议国法使用并管理。 理。   （七）基金财产投资的磋议有价凭证等的援手   基金财产投资的磋议什物证券等有价凭证按约定由基金托管东说念主存放于基金 托管东说念主的援手库，或存入中央国债登记结算有限干事公司、银行间商场清理所股 份有限公司、中国证券登记结算有限干事公司或单据营业中心的代援手库，什物 援手凭证由基金托管东说念主理有。什物证券等有价凭证的购买和转让，由基金托管东说念主 根据基金管理东说念主的指示办理。基金托管东说念主对由上述存放机构及基金托管东说念主除外机 构试验灵验抵制的有价凭证不承担援手干事。   （八）与基金财产磋议的首要合同的援手   由基金管理东说念主代表基金签署的、与基金财产磋议的首要合同的原件区别由基 金管理东说念主、基金托管东说念主援手。除本左券另有国法外，基金管理东说念主代表基金签署的 与基金财产磋议的首要合同应保证基金管理东说念主和基金托管东说念主至少各持有一份正 本的原件。基金管理东说念主应在首要合同签署后实时将首要合同传真给基金托管东说念主， 并在三十个干事日内将原来送达基金托管东说念主处。因基金管理东说念主发送的合同传真件 与过后送达的合同原件不一致所形成的后果，由基金管理东说念主负责。首要合同的保 管期限为不低于法律法例国法的期限。   对于无法取得二份以上的原来的，基金管理东说念主应向基金托管东说念主提供加盖公章 的合同传真件，未经两边协商一致，合同原件不得转动。基金管理东说念主向基金托管 东说念主提供的合同传真件与基金管理东说念主留存原件不一致的，以传真件为准。   五、基金资产净值规划和司帐核算   （一）基金资产净值的规划、复核与完成的时辰及程序   基金资产净值是指基金资产总值减去基金欠债后的价值。   种种基金份额净值是按照每个估值日闭市后，该类基金资产净值除以当日该 类基金份额的余额数目规划，精准到 0.0001 元，一丝点后第 5 位舍去，由此产 生的错误由基金财产承担。基金管理东说念主不错设立大额赎回情形下的净值精度救急                    -195-                  景顺长城价值发现羼杂型证券投资基金更新招募说明书 诊疗机制。法律法例另有国法的，从其国法。   基金管理东说念主每个估值日规划基金资产净值、种种基金份额净值，经基金托管 东说念主复核，按国法公告。但基金管理东说念主根据法律法例或基金合同的国法暂停估值时 除外。   基金管理东说念主应每个估值日对基金资产估值。但基金管理东说念主根据法律法例或基 金合同的国法暂停估值时除外。基金管理东说念主每个估值日对基金资产估值后，将各 类基金份额净值结果发送基金托管东说念主，经基金托管东说念主复核无误后，由基金管理东说念主 按约定对外公布。 东说念主承担。本基金的基金司帐干事方由基金管理东说念主担任，因此，就与本基金磋议的 司帐问题，如经干系各方在对等基础上充分斟酌后，仍无法达成一问候见的，按 照基金管理东说念主对基金净值信息的规划结果对外给以公布。   （二）基金资产的估值   基金管理东说念主及基金托管东说念主应当按照《基金合同》的约定进行估值。   （三）基金份额净值格外的处理方式   基金管理东说念主及基金托管东说念主应当按照《基金合同》的约定处理份额净值格外。   （四）基金司帐轨制   按国度磋议部门国法的司帐轨制实行。   （五）基金账册的建立   基金管理东说念主和基金托管东说念主在基金合同见效后，应按照两边约定的归并记账方 法和司帐处理原则，区别独随即确立、记录和援手本基金的全套账册，对干系各 方各自的账册按时进行查对，彼此监督，以保证基金资产的安全。   （六）基金财务报表与讲演的编制和复核   基金财务报表由基金管理东说念主编制，基金托管东说念主复核。   基金托管东说念主在收到基金管理东说念主编制的基金财务报表后，进行沉静的复核。核 对不符时，应实时通知基金管理东说念主共同查出原因，进行诊疗，直至两边数据完全                  -196-                    景顺长城价值发现羼杂型证券投资基金更新招募说明书 一致。   基金管理东说念主、基金托管东说念主应当在每月收尾后 5 个干事日内完成月度报表的编 制及复核；在季度收尾之日起 15 个干事日内完成基金季度讲演的编制及复核并 给以公告；在上半年收尾之日起两个月内完成基金中期讲演的编制及复核并给以 公告；在每年收尾之日起三个月内完成基金年度讲演的编制及复核并给以公告。 基金托管东说念主在复核过程中，发现两边的报表存在不符时，基金管理东说念主和基金托管 东说念主应共同查明原因，进行诊疗，诊疗以国度磋议国法为准。基金年度讲演中的财 务司帐讲演应当经过妥当《中华东说念主民共和国证券法》国法的司帐师事务所审计。 基金合同见效不及两个月的，基金管理东说念主不错不编制当期季度讲演、中期讲演或 者年度讲演。   （七）在有需要时，基金管理东说念主应每季度向基金托管东说念主提供基金事迹比拟基 准的基础数据和编制结果。   六、基金份额持有东说念主名册的援手   基金份额持有东说念主名册至少应包括基金份额持有东说念主的称号、证件号码和持有的 基金份额。基金份额持有东说念主名册由基金登记机构根据基金管理东说念主的指示编制和保 管，保存期自基金账户销户之日起不少于 20 年。基金管理东说念主和基金托管东说念主应分 别援手基金份额持有东说念主名册，保存期不低于法律法例国法的期限。如不成妥善保 管，则按干系法律法例承担干事。   在基金托管东说念主要求或编制中期讲演和年度讲演前，基金管理东说念主应将磋议良友 送交基金托管东说念主，不得无故断绝或延误提供，并保证其的真实性、准确性和完好意思 性。基金管理东说念主和基金托管东说念主不得将所援手的基金份额持有东说念主名册用于基金托管 业务除外的其他用途，并应盲从阴私义务。   七、争议处罚方式   两边当事东说念主同意，因本左券而产生的或与本左券磋议的一切争议，如经友好 协商、谐和未能处罚的，任何一方均有权将争议提交深圳国外仲裁院，按照深圳 国外仲裁院届时灵验的仲裁国法进行仲裁。仲裁地点为深圳市。仲裁裁决是结尾                    -197-                    景顺长城价值发现羼杂型证券投资基金更新招募说明书 的，对两边当事东说念主均有经管力，除非仲裁裁决另有国法，仲裁用度由败诉方承担。   争议处理期间，两边当事东说念主应信守基金管理东说念主和基金托管东说念主职责，各自络续 忠实、纳闷、尽责地履行基金合同和本托管左券国法的义务，防范基金份额持有 东说念主的正当权益。   本左券受中华东说念主民共和国法律（不含港澳台立法）统带。   八、托管左券的变更、拒绝与基金财产的清理   （一）托管左券的变更程序   本左券两边当事东说念主经协商一致，不错对左券进行修改。修改后的新左券，其 内容不得与基金合同的国法有任何突破。   （二）基金托管左券拒绝的情形 务，而在 6 个月内无其他得当的托管机构相接其原有权利义务； 务，而在 6 个月内无其他得当的基金管理公司相接其原有权利义务；   （三）基金财产的清理   基金管理东说念主与基金托管东说念主按照《基金合同》的约定处理基金财产的清理。                    -198-                              景顺长城价值发现羼杂型证券投资基金更新招募说明书           第二十三部分、对基金份额持有东说念主的服务    基金管理东说念主承诺为基金份额持有东说念主提供一系列的服务，以下是主要的服务内 容，基金管理东说念主根据基金份额持有东说念主的需要和商场的变化，有权增多和修改以下 服务神气：    一、基金份额持有东说念主的对账单服务 东说念主的基金走动记录； 持有本公司基金份额的基金份额持有东说念主提供基金保多情况信息。 得胜定制的服务时势提供基金对账单服务。    （1）月度电子邮件对账单：每月初本公司以电子邮件方式给限制上月临了 一个走动日仍持有本公司基金份额或者账户余额为 0 但当期有走动发生的定制 投资者发送月度电子邮件对账单。    （2）月度短信对账单：每月初本公司以短信方式给限制上月临了一个走动 日仍持有本公司基金份额的定制投资者发送月度短信对账单。    （3）月度微信对账单：每月初本公司以微信方式给限制上月临了一个走动 日仍持有本公司基金份额或者账户余额为 0 但当期有走动发生、且已在“景顺长 城基金”微信公众号上得胜绑定账户的投资者发送月度微信对账单。    （4）季度及年度纸质对账单：每年一、二、三季度收尾后，本公司向定制 纸质对账单且在当季度内有走动的投资者寄送季度对账单；每年度收尾后，本公 司向定制纸质对账单且在第四季度内有基金走动或者年度临了一个走动日仍持 有本公司基金份额的投资者寄送年度纸质对账单。    具体查阅和定制账单的方法可参见本公司网站或拨打客服热线参谋。因提供 的个东说念主信息（包括但不限于姓名、电子邮件地址、邮寄地址、邮编等）不祥、错 误、变更或邮局送达差错、通信故障、延误等原因有可能形成对账单无法按时或 准确送达。因上述原因无法正常收取对账单的，请实时到原基金销售网点或本公 司 网 站 办 理 联 系 方 式 变 更 手 续 。 详 询 400-8888-606 ， 或 通 过 本 公 司 网 站                              -199-                        景顺长城价值发现羼杂型证券投资基金更新招募说明书 （www.igwfmc.com）“在线客服”参谋。   二、相聚在线服务   基金管理东说念主利用其网站（www.igwfmc.com）按时或不按时为投资者提供基金 管理东说念主信息、基金家具信息、账户查询等服务。投资者不错登录该网站修改基金 查询密码。   对于直销个东说念主客户，基金管理东说念主同期提供网上走动服务。   三、客户服务中心（Call Center）电话服务   投资者想要了解走动情况、基金账户余额、基金家具与服务信息或进行投诉 等，可拨打基金管理东说念主客户服务电话：400 8888 606（免远程费）。   客户服务中心的东说念主工坐席服务时辰为每周一至周五（法定节沐日及因此导致 的证券走动所休市日除外）9：00—17：00。   四、客户投诉受理服务   投资者不错通过各销售机构网点、基金管理东说念主客户服务热线和在线服务、书 信、电子邮件等渠说念对基金管理东说念主和销售网点所提供的服务以及基金管理东说念主的政 策国法进行投诉。   基金管理东说念主承诺在干事日收到的投诉，将不才一个干事日内作出答复，在非 干事日收到的投诉，将顺延至下一个干事日当日或者次日回复。对于不成实时解 决的投诉，基金管理东说念主就投诉处理程度向投诉东说念主作出按时更新。   五、如本招募说明书存在职何您/贵机构无法判辨的内容，请通过上述方式 磋议本基金管理东说念主。请确保投资前，您/贵机构已经全面判辨了本招募说明书。                       -200-                       景顺长城价值发现羼杂型证券投资基金更新招募说明书             第二十四部分、其它应露出事项 股通走动日暂停申购、赎回等业务安排的指示性公告》 股通走动日暂停申购、赎回等业务的公告》 中期讲演指示性公告》 期讲演》 第 2 季度讲演指示性公告》 季度讲演》 股通走动日暂停申购、赎回等业务安排的指示性公告》 料撮要更新》 号更新招募说明书》 料撮要更新》 股通走动日暂停申购、赎回等业务安排的指示性公告》 受伍仟元以上申购（含日常申购和按时定额投资）及转机转入业务的公告》 招商银行股份有限公司招赢通平台为销售平台的公告》                      -201-                       景顺长城价值发现羼杂型证券投资基金更新招募说明书 第 1 季度讲演指示性公告》 季度讲演》                      -202-                 景顺长城价值发现羼杂型证券投资基金更新招募说明书     第二十五部分、招募说明书的存放及查阅方式   招募说明书公布后，应当区别置备于基金管理东说念主、基金托管东说念主和基金销售机 构的住所，供公众查阅、复制。投资者可在办公时辰免费查阅；也可按工本费购 买基金招募说明书复制件或复印件，但应以基金招募说明书原来为准。   基金管理东说念主和基金托管东说念主保证文本的内容与所公告的内容完全一致。                 -203-                    景顺长城价值发现羼杂型证券投资基金更新招募说明书                第二十六部分、备查文献     （一）中国证监会准予景顺长城价值发现羼杂型证券投资基金召募注册的文 件     （二）景顺长城价值发现羼杂型证券投资基金基金合同     （三）法律意见书     （四）基金管理东说念主业务履历批件、营业牌照     （五）基金托管东说念主业务履历批件、营业牌照     （六）景顺长城价值发现羼杂型证券投资基金托管左券     （七）中国证监会要求的其他文献     上述文献区别置备于基金管理东说念主和基金托管东说念主的住所，以供公众查阅、复制。                            景顺长城基金管理有限公司                            二〇二四年十一月三旬日                    -204-

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